NBT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (NBT : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 22/11/2024
3:05:02 CH
17,70 x 1000 VND

Thay đổi (%)

+0,10 (+0,57%)

Tham chiếu

17,60

Mở cửa

17,70

Cao nhất

17,70

Thấp nhất

17,70

Khối lượng

100

KLTB 10 ngày

650

Cao nhất 52 tuần

18,30

Thấp nhất 52 tuần

12,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

64.268

91.584

83.194

103.197

86.360

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

32.761

62.657

50.549

70.136

69.053

1. Tiền

30.761

60.657

48.549

68.136

67.053

2. Các khoản tương đương tiền

2.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

17.557

17.120

18.224

18.978

2.816

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

15.858

15.491

17.268

17.246

1.256

2. Trả trước cho người bán

1.506

1.443

475

1.520

1.073

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

193

186

481

211

487

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

11.059

10.470

13.171

13.700

12.976

1. Hàng tồn kho

11.059

10.470

13.171

13.700

12.976

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.891

1.337

1.250

383

1.515

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.748

1.264

744

383

1.514

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.142

433

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

466.167

460.652

463.706

457.821

455.139

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

422.463

416.115

441.057

431.055

424.497

1. Tài sản cố định hữu hình

422.409

416.073

441.028

431.038

424.434

- Nguyên giá

921.473

923.585

958.024

957.982

961.020

- Giá trị hao mòn lũy kế

-499.064

-507.512

-516.996

-526.944

-536.586

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.338

1.398

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.284

-1.296

-1.309

-1.321

-1.335

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

24.919

25.475

3.581

6.075

9.212

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

24.919

25.475

3.581

6.075

9.212

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.784

19.062

19.068

20.692

21.430

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.784

19.062

19.068

20.692

21.430

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

530.435

552.235

546.901

561.018

541.499

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

97.376

108.458

105.420

101.391

91.506

I. Nợ ngắn hạn

41.515

46.754

52.832

45.656

43.574

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

22.752

25.707

26.591

26.816

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.326

3.949

14.321

3.199

2.809

4. Người mua trả tiền trước

259

160

176

168

169

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.574

3.536

3.936

5.233

3.586

6. Phải trả người lao động

3.834

4.421

2.703

3.270

4.023

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

313

462

333

402

301

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.293

2.989

3.011

3.003

3.024

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.165

5.530

1.760

3.790

2.846

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

55.861

61.704

52.589

55.735

47.932

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.923

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

52.938

61.704

52.589

55.735

47.932

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

433.059

443.777

441.480

459.627

449.993

I. Vốn chủ sở hữu

433.059

443.777

441.480

459.627

449.993

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

294.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

92.533

95.063

97.718

105.705

108.360

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

46.526

54.715

49.762

59.922

47.633

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

36.156

46.526

38.852

43.250

39.342

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.371

8.188

10.910

16.672

8.291

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

530.435

552.235

546.901

561.018

541.499

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU