NDW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Nam Định (NDW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 24/01/2025
3:05:01 CH
6,90 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

6,90

Mở cửa

6,90

Cao nhất

6,90

Thấp nhất

6,90

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

9,20

Thấp nhất 52 tuần

5,40

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

105.941

108.110

117.526

137.443

111.053

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

79.170

83.130

91.249

108.911

82.873

1. Tiền

32.170

35.130

33.249

43.911

14.773

2. Các khoản tương đương tiền

47.000

48.000

58.000

65.000

68.100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

4.957

5.998

8.820

7.278

11.299

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.150

3.143

3.025

2.966

2.247

2. Trả trước cho người bán

1.206

847

3.387

1.929

6.900

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.601

2.008

2.409

2.383

2.151

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

21.417

18.518

16.949

21.051

16.234

1. Hàng tồn kho

24.908

22.009

20.440

24.542

19.641

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.491

-3.407

V. Tài sản ngắn hạn khác

397

464

509

202

647

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

112

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

285

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

464

509

202

647

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

381.834

362.565

360.885

348.700

363.232

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

346.108

336.885

333.046

328.821

328.149

1. Tài sản cố định hữu hình

345.662

336.489

332.699

328.524

327.902

- Nguyên giá

1.216.714

1.221.034

1.230.626

1.239.737

1.248.329

- Giá trị hao mòn lũy kế

-871.053

-884.545

-897.927

-911.214

-920.427

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

447

397

347

297

247

- Nguyên giá

1.703

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.256

-1.306

-1.356

-1.406

-1.455

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

16.308

14.666

9.953

5.902

18.008

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

16.308

14.666

9.953

5.902

18.008

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

19.418

11.014

17.887

13.976

17.075

1. Chi phí trả trước dài hạn

19.418

11.014

17.887

13.976

17.075

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

487.775

470.675

478.412

486.142

474.285

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

119.251

92.148

102.466

98.632

106.279

I. Nợ ngắn hạn

69.935

43.954

55.441

52.971

61.850

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

14.155

4.054

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

5.194

2.648

6.478

6.871

2.960

4. Người mua trả tiền trước

5.393

2.552

2.747

2.431

2.454

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

803

2.518

3.137

4.155

3.613

6. Phải trả người lao động

23.091

11.984

13.028

12.248

20.605

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.468

766

2.848

3.717

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.255

8.228

8.916

9.254

9.385

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.645

2.617

2.493

3.600

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.930

8.560

11.617

11.463

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

49.316

48.194

47.024

45.661

44.430

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

25.920

25.574

25.418

25.068

24.850

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

23.396

22.620

21.606

20.593

19.579

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

368.524

378.527

375.946

387.511

368.006

I. Vốn chủ sở hữu

368.524

378.527

375.946

387.511

368.006

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

343.117

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-845

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.871

11.565

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

16.381

26.385

22.109

33.674

14.169

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

15.928

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.381

10.457

22.109

33.674

14.169

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

487.775

470.675

478.412

486.142

474.285

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU