NDW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Nam Định (NDW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 08/11/2024
3:05:02 CH
7,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

7,50

Mở cửa

7,50

Cao nhất

7,50

Thấp nhất

7,50

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

9,20

Thấp nhất 52 tuần

5,40

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

110.757

105.941

108.110

117.526

137.443

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

85.686

79.170

83.130

91.249

108.911

1. Tiền

54.186

32.170

35.130

33.249

43.911

2. Các khoản tương đương tiền

31.500

47.000

48.000

58.000

65.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.320

4.957

5.998

8.820

7.278

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.771

2.150

3.143

3.025

2.966

2. Trả trước cho người bán

1.280

1.206

847

3.387

1.929

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.269

1.601

2.008

2.409

2.383

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

19.730

21.417

18.518

16.949

21.051

1. Hàng tồn kho

23.487

24.908

22.009

20.440

24.542

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.757

-3.491

V. Tài sản ngắn hạn khác

397

464

509

202

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

112

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

285

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

464

509

202

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

382.296

381.834

362.565

360.885

348.700

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

353.335

346.108

336.885

333.046

328.821

1. Tài sản cố định hữu hình

352.838

345.662

336.489

332.699

328.524

- Nguyên giá

1.254.163

1.216.714

1.221.034

1.230.626

1.239.737

- Giá trị hao mòn lũy kế

-901.325

-871.053

-884.545

-897.927

-911.214

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

497

447

397

347

297

- Nguyên giá

1.703

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.206

-1.256

-1.306

-1.356

-1.406

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

18.863

16.308

14.666

9.953

5.902

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

18.863

16.308

14.666

9.953

5.902

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.098

19.418

11.014

17.887

13.976

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.098

19.418

11.014

17.887

13.976

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

493.053

487.775

470.675

478.412

486.142

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

118.914

119.251

92.148

102.466

98.632

I. Nợ ngắn hạn

67.611

69.935

43.954

55.441

52.971

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

18.472

14.155

4.054

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

5.323

5.194

2.648

6.478

6.871

4. Người mua trả tiền trước

6.325

5.393

2.552

2.747

2.431

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.561

803

2.518

3.137

4.155

6. Phải trả người lao động

11.499

23.091

11.984

13.028

12.248

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.100

1.468

766

2.848

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

8.755

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.255

8.228

8.916

9.254

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.645

2.645

2.617

2.493

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.930

8.560

11.617

11.463

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

51.303

49.316

48.194

47.024

45.661

1. Phải trả người bán dài hạn

26.118

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

25.920

25.574

25.418

25.068

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

25.185

23.396

22.620

21.606

20.593

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

374.139

368.524

378.527

375.946

387.511

I. Vốn chủ sở hữu

374.139

368.524

378.527

375.946

387.511

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

343.117

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-845

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.871

11.565

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

21.997

16.381

26.385

22.109

33.674

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

15.928

- LNST chưa phân phối kỳ này

21.997

16.381

10.457

22.109

33.674

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

493.053

487.775

470.675

478.412

486.142

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU