|
|
|
Q2 2020 | Q4 2020 | Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2023 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
216.495 | 210.864 | 239.824 | 232.667 | 349.607 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
13.521 | 11.614 | 5.629 | 27.234 | 38.851 |
 | 1. Tiền |
|
|
9.955 | 11.614 | 2.629 | 11.334 | 22.753 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
3.566 | | 3.000 | 15.900 | 16.098 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
28.074 | 42.041 | 33.894 | 24.376 | 7.081 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
28.074 | 42.041 | 33.894 | 24.376 | 7.081 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
109.846 | 62.182 | 73.624 | 75.167 | 117.340 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
69.627 | 64.301 | 81.931 | 65.761 | 109.616 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
25.448 | 30.310 | 17.837 | 6.988 | 5.413 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
14.771 | 887 | 1.954 | 2.418 | 2.311 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| -33.317 | -28.098 | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
58.376 | 90.710 | 121.369 | 101.727 | 177.329 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
58.523 | 91.371 | 124.116 | 106.711 | 184.800 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-147 | -661 | -2.747 | -4.984 | -7.471 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
6.678 | 4.318 | 5.307 | 4.162 | 9.006 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
464 | 423 | 418 | 339 | 716 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
6.214 | 3.896 | 4.890 | 3.818 | 8.279 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | 6 | 11 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
72.150 | 61.474 | 44.501 | 56.245 | 65.074 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
36.625 | 27.626 | 5.069 | | 4.958 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
34.938 | 27.626 | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | 5.000 | | 300 |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
1.686 | | 69 | | 4.658 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
24.409 | 24.177 | 28.137 | 34.503 | 36.859 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
24.275 | 24.055 | 27.463 | 33.805 | 35.147 |
| - Nguyên giá |
|
|
115.673 | 117.535 | 123.937 | 136.802 | 146.966 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-91.398 | -93.480 | -96.475 | -102.997 | -111.819 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
133 | 122 | 674 | 698 | 1.712 |
| - Nguyên giá |
|
|
330 | 330 | 920 | 1.090 | 2.377 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-197 | -208 | -246 | -392 | -665 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
14.154 | 14.154 | | 14.154 | 14.154 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-14.154 | -14.154 | | -14.154 | -14.154 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | 20 | 8.680 | 5.664 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | 20 | 8.680 | 5.664 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
8.846 | 7.600 | 5.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
12.050 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-6.224 | -2.000 | -2.000 | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
3.020 | 2.600 | | 4.000 | 4.000 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
2.270 | 2.071 | 6.275 | 4.062 | 8.593 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
1.439 | 2.013 | 6.023 | 4.062 | 8.249 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
831 | 57 | 252 | | 345 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
288.645 | 272.338 | 284.325 | 288.912 | 414.681 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
242.522 | 219.616 | 224.815 | 215.223 | 344.285 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
198.863 | 179.883 | 204.872 | 201.971 | 302.292 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
78.586 | 118.994 | 158.583 | 159.962 | 238.111 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
39.533 | 20.623 | 14.661 | 10.600 | 36.345 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
19.570 | 6.883 | 3.063 | 3.918 | 3.735 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
3.532 | 2.533 | 2.672 | 4.072 | 748 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
17.486 | 14.629 | 16.209 | 18.751 | 20.418 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
| 578 | 3.249 | 654 | 1.205 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
30.899 | 9.272 | 5.305 | 956 | 1.533 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | 1.109 | 2.685 | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
9.257 | 6.371 | 21 | 374 | 198 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
43.659 | 39.733 | 19.943 | 13.253 | 41.993 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| 368 | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | 672 | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| 172 | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
43.659 | 39.192 | 19.272 | 13.250 | 41.993 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | 2 | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
46.123 | 52.722 | 59.510 | 73.689 | 70.396 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
46.123 | 52.722 | 59.510 | 73.689 | 70.396 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 31.500 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
11.213 | 11.213 | 13.893 | 15.384 | 15.384 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
4.599 | 11.198 | 15.307 | 27.994 | 23.201 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
| | 3.349 | 7.078 | 16.902 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
4.599 | 11.198 | 11.958 | 20.916 | 6.299 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
288.645 | 272.338 | 284.325 | 288.912 | 414.681 |