NQB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Quảng Bình (NQB : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 24/01/2025
3:05:01 CH
8,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

8,00

Mở cửa

8,00

Cao nhất

8,00

Thấp nhất

8,00

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

13,20

Thấp nhất 52 tuần

8,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

39.470

36.493

46.832

52.972

42.254

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

20.691

15.812

20.313

20.957

22.276

1. Tiền

20.691

15.812

20.313

20.957

22.276

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

8.557

9.285

11.966

11.640

7.400

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

8.408

8.904

11.515

10.027

7.060

2. Trả trước cho người bán

213

280

339

1.576

513

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

306

317

242

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-79

-205

-180

IV. Tổng hàng tồn kho

9.955

11.100

14.330

20.154

12.228

1. Hàng tồn kho

10.883

12.588

15.742

21.437

13.429

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-929

-1.489

-1.412

-1.283

-1.201

V. Tài sản ngắn hạn khác

267

297

223

221

350

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

218

251

223

186

223

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

209.502

206.660

203.840

203.320

212.476

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

192.696

187.625

186.200

183.158

193.403

1. Tài sản cố định hữu hình

192.455

187.401

185.992

182.968

193.230

- Nguyên giá

477.104

480.810

482.890

497.424

- Giá trị hao mòn lũy kế

-284.649

-289.703

-294.817

-299.922

-304.194

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

241

224

207

190

173

- Nguyên giá

719

- Giá trị hao mòn lũy kế

-478

-495

-512

-529

-546

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

13.336

15.904

14.698

17.315

14.459

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

13.336

15.904

14.698

17.315

14.459

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.433

3.094

2.905

2.810

4.577

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.433

3.094

2.905

2.810

4.577

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

248.972

243.153

250.672

256.292

254.730

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

57.579

49.264

62.629

63.497

60.494

I. Nợ ngắn hạn

36.157

31.100

45.066

47.937

42.398

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

11.583

11.910

13.175

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

7.360

6.215

9.535

14.252

9.285

4. Người mua trả tiền trước

789

809

592

654

547

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.923

2.561

3.708

3.833

2.748

6. Phải trả người lao động

9.841

4.730

6.908

9.905

10.741

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

324

273

292

150

216

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.170

3.636

8.043

4.169

4.242

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.169

964

4.077

1.799

1.444

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

21.422

18.164

17.564

15.560

18.096

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

21.422

18.164

17.564

15.560

18.096

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

191.393

193.890

188.042

192.794

194.236

I. Vốn chủ sở hữu

191.393

193.890

188.042

192.794

194.236

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

172.302

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.148

7.248

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

13.943

16.439

8.492

13.244

14.686

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

13.251

- LNST chưa phân phối kỳ này

13.943

3.188

8.492

13.244

14.686

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

248.972

243.153

250.672

256.292

254.730

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU