NQT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước sạch Quảng Trị (NQT : OTC)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

--- x 1000 VND

Thay đổi (%)

--- (---)

Tham chiếu

---

Mở cửa

---

Cao nhất

---

Thấp nhất

---

Khối lượng

---

KLTB 10 ngày

---

Cao nhất 52 tuần

---

Thấp nhất 52 tuần

---

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

89.820

109.346

121.803

126.711

117.565

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

19.504

16.120

13.137

19.257

11.739

1. Tiền

19.504

16.120

13.137

19.257

11.739

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

38.457

60.390

74.390

75.230

77.251

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

38.457

60.390

74.390

75.230

77.251

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

13.827

14.069

13.738

18.612

14.049

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

10.967

11.690

11.395

16.472

11.212

2. Trả trước cho người bán

2.004

1.909

1.793

1.624

2.023

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.070

684

763

956

1.238

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-213

-440

-424

IV. Tổng hàng tồn kho

16.313

18.606

20.341

13.486

14.347

1. Hàng tồn kho

16.313

18.606

20.341

13.486

14.347

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.719

160

196

125

179

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

406

160

196

125

179

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.298

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

200.408

194.766

185.053

181.005

173.557

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

192.728

187.090

177.774

172.278

164.276

1. Tài sản cố định hữu hình

191.875

186.275

177.023

171.573

163.618

- Nguyên giá

480.136

480.425

483.833

486.495

486.531

- Giá trị hao mòn lũy kế

-288.262

-294.150

-306.810

-314.923

-322.913

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

854

816

752

705

658

- Nguyên giá

1.510

- Giá trị hao mòn lũy kế

-656

-694

-758

-805

-851

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.540

2.375

2.440

4.316

5.109

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.540

2.375

2.440

4.316

5.109

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.139

5.301

4.839

4.412

4.172

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.139

5.301

4.839

4.412

4.172

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

290.227

304.112

306.856

307.716

291.122

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

69.346

84.778

83.240

85.744

64.440

I. Nợ ngắn hạn

34.621

54.820

56.127

58.123

36.892

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.864

8.557

9.386

5.653

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.094

6.435

8.187

8.293

3.499

4. Người mua trả tiền trước

7.859

7.595

5.978

4.525

2.928

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.936

6.142

4.971

3.378

2.825

6. Phải trả người lao động

6.355

11.776

14.289

18.224

7.349

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.210

1.690

1.109

1.775

215

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.969

5.944

6.478

6.074

9.327

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.335

6.681

6.558

6.469

5.095

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

34.724

29.959

27.113

27.621

27.548

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

32.319

27.626

24.853

22.933

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

2.405

2.332

2.260

4.688

4.615

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

220.882

219.334

223.616

221.972

226.682

I. Vốn chủ sở hữu

220.882

219.334

223.616

221.972

226.682

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

182.333

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

15.228

20.240

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

23.321

16.761

21.044

19.399

24.109

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

23.321

16.761

21.044

19.399

24.109

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

290.227

304.112

306.856

307.716

291.122

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU