NQT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước sạch Quảng Trị (NQT : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 22/11/2024
3:05:02 CH
8,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

8,50

Mở cửa

8,50

Cao nhất

8,50

Thấp nhất

8,50

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

9,00

Thấp nhất 52 tuần

8,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

92.585

93.800

89.820

109.346

121.803

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

14.194

8.942

19.504

16.120

13.137

1. Tiền

14.194

8.942

19.504

16.120

13.137

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

45.822

46.867

38.457

60.390

74.390

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

45.822

46.867

38.457

60.390

74.390

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

14.520

19.304

13.827

14.069

13.738

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

12.757

14.198

10.967

11.690

11.395

2. Trả trước cho người bán

1.497

4.534

2.004

1.909

1.793

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

642

785

1.070

684

763

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-376

-213

IV. Tổng hàng tồn kho

14.789

15.629

16.313

18.606

20.341

1. Hàng tồn kho

14.789

15.629

16.313

18.606

20.341

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.259

3.057

1.719

160

196

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

367

586

406

160

196

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.835

2.456

1.298

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

204.571

204.323

200.408

194.766

185.053

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

198.427

198.321

192.728

187.090

177.774

1. Tài sản cố định hữu hình

198.074

197.429

191.875

186.275

177.023

- Nguyên giá

483.772

479.785

480.136

480.425

483.833

- Giá trị hao mòn lũy kế

-285.699

-282.356

-288.262

-294.150

-306.810

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

354

892

854

816

752

- Nguyên giá

960

1.510

- Giá trị hao mòn lũy kế

-606

-618

-656

-694

-758

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.427

349

1.540

2.375

2.440

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.427

349

1.540

2.375

2.440

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.718

5.653

6.139

5.301

4.839

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.718

5.653

6.139

5.301

4.839

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

297.156

298.122

290.227

304.112

306.856

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

84.384

83.794

69.346

84.778

83.240

I. Nợ ngắn hạn

45.038

48.997

34.621

54.820

56.127

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.693

6.637

3.864

8.557

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.808

12.434

3.094

6.435

8.187

4. Người mua trả tiền trước

3.614

4.363

7.859

7.595

5.978

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.126

1.647

2.936

6.142

4.971

6. Phải trả người lao động

10.246

12.704

6.355

11.776

14.289

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.127

1.721

1.210

1.690

1.109

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.878

5.975

5.969

5.944

6.478

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.546

3.515

3.335

6.681

6.558

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

39.346

34.797

34.724

29.959

27.113

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

37.012

32.319

27.626

24.853

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

2.334

2.477

2.405

2.332

2.260

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

212.772

214.328

220.882

219.334

223.616

I. Vốn chủ sở hữu

212.772

214.328

220.882

219.334

223.616

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

182.333

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

15.228

20.240

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

15.211

16.768

23.321

16.761

21.044

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

15.211

16.768

23.321

16.761

21.044

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

297.156

298.122

290.227

304.112

306.856

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU