NQT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước sạch Quảng Trị (NQT : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 24/01/2025
3:05:01 CH
8,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

8,50

Mở cửa

8,50

Cao nhất

8,50

Thấp nhất

8,50

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

9,00

Thấp nhất 52 tuần

8,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

93.800

89.820

109.346

121.803

126.711

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.942

19.504

16.120

13.137

19.257

1. Tiền

8.942

19.504

16.120

13.137

19.257

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

46.867

38.457

60.390

74.390

75.230

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

46.867

38.457

60.390

74.390

75.230

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

19.304

13.827

14.069

13.738

18.612

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

14.198

10.967

11.690

11.395

16.472

2. Trả trước cho người bán

4.534

2.004

1.909

1.793

1.624

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

785

1.070

684

763

956

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-213

-440

IV. Tổng hàng tồn kho

15.629

16.313

18.606

20.341

13.486

1. Hàng tồn kho

15.629

16.313

18.606

20.341

13.486

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.057

1.719

160

196

125

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

586

406

160

196

125

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.456

1.298

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

204.323

200.408

194.766

185.053

181.005

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

198.321

192.728

187.090

177.774

172.278

1. Tài sản cố định hữu hình

197.429

191.875

186.275

177.023

171.573

- Nguyên giá

479.785

480.136

480.425

483.833

486.495

- Giá trị hao mòn lũy kế

-282.356

-288.262

-294.150

-306.810

-314.923

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

892

854

816

752

705

- Nguyên giá

1.510

- Giá trị hao mòn lũy kế

-618

-656

-694

-758

-805

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

349

1.540

2.375

2.440

4.316

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

349

1.540

2.375

2.440

4.316

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.653

6.139

5.301

4.839

4.412

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.653

6.139

5.301

4.839

4.412

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

298.122

290.227

304.112

306.856

307.716

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

83.794

69.346

84.778

83.240

85.744

I. Nợ ngắn hạn

48.997

34.621

54.820

56.127

58.123

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.637

3.864

8.557

9.386

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

12.434

3.094

6.435

8.187

8.293

4. Người mua trả tiền trước

4.363

7.859

7.595

5.978

4.525

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.647

2.936

6.142

4.971

3.378

6. Phải trả người lao động

12.704

6.355

11.776

14.289

18.224

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.721

1.210

1.690

1.109

1.775

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.975

5.969

5.944

6.478

6.074

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.515

3.335

6.681

6.558

6.469

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

34.797

34.724

29.959

27.113

27.621

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

32.319

27.626

24.853

22.933

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

2.477

2.405

2.332

2.260

4.688

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

214.328

220.882

219.334

223.616

221.972

I. Vốn chủ sở hữu

214.328

220.882

219.334

223.616

221.972

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

182.333

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

15.228

20.240

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

16.768

23.321

16.761

21.044

19.399

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.768

23.321

16.761

21.044

19.399

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

298.122

290.227

304.112

306.856

307.716

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU