|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
3.501.191 | 3.263.442 | 3.677.855 | 3.655.399 | 4.472.882 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
485.324 | 252.505 | 275.921 | 226.691 | 532.865 |
 | 1. Tiền |
|
|
474.782 | 252.505 | 275.921 | 226.691 | 291.884 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
10.542 | | | | 240.981 |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
950.000 | 1.000.000 | 1.850.000 | 1.650.000 | 2.492.000 |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
950.000 | 1.000.000 | 1.850.000 | 1.650.000 | 2.492.000 |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
889.525 | 682.819 | 562.082 | 635.592 | 428.250 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
869.316 | 659.864 | 531.324 | 595.290 | 388.319 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
48.016 | 58.979 | 60.891 | 62.776 | 66.752 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
27.163 | 18.946 | 23.164 | 32.177 | 28.721 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-54.970 | -54.970 | -53.297 | -54.651 | -55.542 |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
1.158.635 | 1.300.814 | 969.533 | 1.122.688 | 1.005.127 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
1.158.635 | 1.300.814 | 969.533 | 1.122.688 | 1.005.160 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | -34 |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
17.706 | 27.304 | 20.320 | 20.428 | 14.641 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
16.899 | 17.137 | 18.055 | 15.282 | 12.467 |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
364 | 9.720 | 364 | 3.213 | 1.757 |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
444 | 447 | 1.901 | 1.933 | 417 |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.952.509 | 1.925.411 | 1.918.517 | 1.942.419 | 1.941.989 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
1.328.549 | 1.298.311 | 1.281.296 | 1.284.498 | 1.265.481 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
1.321.443 | 1.291.205 | 1.274.191 | 1.277.393 | 1.258.375 |
 | - Nguyên giá |
|
|
3.116.055 | 3.121.173 | 3.137.947 | 3.177.723 | 3.186.288 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.794.612 | -1.829.968 | -1.863.757 | -1.900.330 | -1.927.913 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
7.105 | 7.105 | 7.105 | 7.105 | 7.105 |
 | - Nguyên giá |
|
|
16.966 | 16.966 | 16.966 | 16.966 | 16.966 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-9.861 | -9.861 | -9.861 | -9.861 | -9.861 |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
47.357 | 47.542 | 47.531 | 15.198 | 11.119 |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
47.357 | 47.542 | 47.531 | 15.198 | 11.119 |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
442.339 | 450.726 | 457.944 | 510.890 | 520.028 |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
337.714 | 340.701 | 347.918 | 350.865 | 360.003 |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
95.960 | 101.360 | 101.360 | 101.360 | 101.360 |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-1.335 | -1.335 | -1.335 | -1.335 | -1.335 |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
10.000 | 10.000 | 10.000 | 60.000 | 60.000 |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
134.264 | 128.831 | 131.746 | 131.832 | 145.361 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
133.240 | 127.867 | 130.821 | 130.965 | 144.555 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
1.024 | 964 | 924 | 867 | 806 |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
5.453.699 | 5.188.853 | 5.596.372 | 5.597.817 | 6.414.872 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
2.338.200 | 1.964.351 | 2.318.425 | 2.147.981 | 2.748.497 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
2.338.200 | 1.964.351 | 2.318.425 | 2.147.981 | 2.748.497 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
1.702.740 | 1.410.206 | 947.485 | 1.294.898 | 1.481.766 |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
313.255 | 207.441 | 202.461 | 333.352 | 313.881 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
10.501 | 122.401 | 791.085 | 146.704 | 668.967 |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
59.999 | 21.857 | 59.394 | 89.619 | 71.943 |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
60.931 | 77.770 | 89.783 | 98.023 | 54.749 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
147.448 | 80.605 | 138.390 | 94.607 | 121.204 |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
23.851 | 25.368 | 31.486 | 33.254 | 29.135 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
19.476 | 18.703 | 58.340 | 57.524 | 6.853 |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
3.115.499 | 3.224.502 | 3.277.947 | 3.449.836 | 3.666.374 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
3.115.499 | 3.224.502 | 3.277.947 | 3.449.836 | 3.666.374 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.295.753 | 1.295.753 | 1.295.753 | 1.425.323 | 1.425.323 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
1.174.251 | 1.174.251 | 1.217.621 | 1.217.621 | 1.217.621 |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
645.495 | 754.498 | 764.573 | 806.893 | 1.023.430 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
280.443 | 645.495 | 417.340 | 287.771 | 287.771 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
365.052 | 109.003 | 347.232 | 519.122 | 735.660 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
5.453.699 | 5.188.853 | 5.596.372 | 5.597.817 | 6.414.872 |