NTW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 22/11/2024
9:24:59 SA
19,60 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

19,60

Mở cửa

19,60

Cao nhất

19,60

Thấp nhất

19,60

Khối lượng

KLTB 10 ngày

1.290

Cao nhất 52 tuần

22,20

Thấp nhất 52 tuần

14,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

93.594

69.842

83.725

73.807

80.642

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.809

12.724

26.381

10.148

5.687

1. Tiền

3.809

6.724

23.381

5.127

2.687

2. Các khoản tương đương tiền

3.000

6.000

3.000

5.021

3.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

46.366

33.766

31.109

42.434

55.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

46.366

33.766

31.109

42.434

55.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

30.436

13.516

15.797

12.284

12.527

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

30.491

13.426

16.495

13.010

12.071

2. Trả trước cho người bán

467

737

219

263

291

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.163

1.037

767

850

992

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.685

-1.839

-828

IV. Tổng hàng tồn kho

5.850

6.073

5.852

5.994

5.533

1. Hàng tồn kho

5.850

6.073

5.852

5.994

5.533

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.134

3.763

4.587

2.947

1.894

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

126

107

281

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.566

3.572

3.731

2.926

1.894

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

442

575

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

101.533

122.970

128.290

112.175

104.990

I. Các khoản phải thu dài hạn

16.466

12.356

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

16.466

12.356

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

100.110

104.872

115.194

111.563

104.048

1. Tài sản cố định hữu hình

99.360

104.260

114.637

111.028

103.531

- Nguyên giá

222.172

238.688

261.804

269.630

274.335

- Giá trị hao mòn lũy kế

-122.813

-134.428

-147.166

-158.602

-170.804

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

751

612

557

535

517

- Nguyên giá

1.062

- Giá trị hao mòn lũy kế

-311

-450

-505

-528

-545

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.423

1.025

239

231

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.423

1.025

239

231

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

607

501

381

711

1. Chi phí trả trước dài hạn

607

501

381

711

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

195.127

192.812

212.015

185.982

185.632

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

20.828

22.213

39.002

16.783

18.614

I. Nợ ngắn hạn

20.828

22.213

39.002

16.783

18.614

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

12.606

12.996

30.788

10.875

12.951

4. Người mua trả tiền trước

437

562

332

113

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

152

326

634

693

6. Phải trả người lao động

2.298

3.940

3.319

1.070

1.552

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

253

225

338

315

249

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.083

4.155

4.125

3.791

3.057

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

174.299

170.598

173.014

169.199

167.018

I. Vốn chủ sở hữu

174.299

170.598

173.014

169.199

167.018

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

100.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.043

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

21.064

21.688

24.114

27.167

28.984

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

47.192

42.868

42.856

35.988

31.990

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

34.725

30.735

27.591

26.903

22.978

- LNST chưa phân phối kỳ này

12.467

12.133

15.265

9.086

9.012

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

195.127

192.812

212.015

185.982

185.632

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU