NTW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 09/04/2026
3:00:09 CH
20,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

20,00

Mở cửa

20,00

Cao nhất

20,00

Thấp nhất

20,00

Khối lượng

100

KLTB 10 ngày

290

Cao nhất 52 tuần

25,00

Thấp nhất 52 tuần

12,40

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024 Q4 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

83.725

73.807

80.642

93.740

103.514

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

26.381

10.148

5.687

10.513

7.681

1. Tiền

23.381

5.127

2.687

10.513

7.681

2. Các khoản tương đương tiền

3.000

5.021

3.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

31.109

42.434

55.000

66.500

83.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

31.109

42.434

55.000

66.500

83.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

15.797

12.284

12.527

10.703

7.197

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

16.495

13.010

12.071

10.466

7.104

2. Trả trước cho người bán

219

263

291

362

331

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

767

850

992

413

322

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.685

-1.839

-828

-538

-560

IV. Tổng hàng tồn kho

5.852

5.994

5.533

5.263

5.361

1. Hàng tồn kho

5.852

5.994

5.533

5.518

5.613

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-255

-252

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.587

2.947

1.894

761

274

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

281

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.731

2.926

1.894

622

274

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

575

138

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

128.290

112.175

104.990

100.180

96.687

I. Các khoản phải thu dài hạn

12.356

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

12.356

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

115.194

111.563

104.048

99.399

95.226

1. Tài sản cố định hữu hình

114.637

111.028

103.531

98.894

94.643

- Nguyên giá

261.804

269.630

274.335

280.460

287.353

- Giá trị hao mòn lũy kế

-147.166

-158.602

-170.804

-181.566

-192.710

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

557

535

517

505

583

- Nguyên giá

1.062

1.182

- Giá trị hao mòn lũy kế

-505

-528

-545

-557

-599

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

239

231

308

955

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

239

231

308

955

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

501

381

711

472

506

1. Chi phí trả trước dài hạn

501

381

711

472

506

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

212.015

185.982

185.632

193.919

200.201

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

39.002

16.783

18.614

27.588

31.854

I. Nợ ngắn hạn

39.002

16.783

18.614

27.588

31.854

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

30.788

10.875

12.951

17.022

18.623

4. Người mua trả tiền trước

332

113

942

442

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

634

693

1.208

1.456

6. Phải trả người lao động

3.319

1.070

1.552

4.700

7.015

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

105

240

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

338

315

249

232

142

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.125

3.791

3.057

3.380

3.935

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

173.014

169.199

167.018

166.331

168.348

I. Vốn chủ sở hữu

173.014

169.199

167.018

166.331

168.348

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

100.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.043

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.114

27.167

28.984

30.787

32.884

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

42.856

35.988

31.990

29.501

29.420

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

27.591

26.903

22.978

19.014

10.979

- LNST chưa phân phối kỳ này

15.265

9.086

9.012

10.487

18.442

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

212.015

185.982

185.632

193.919

200.201

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU