NTW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 01/04/2025
3:10:01 CH
19,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

19,00

Mở cửa

19,00

Cao nhất

19,00

Thấp nhất

19,00

Khối lượng

100

KLTB 10 ngày

490

Cao nhất 52 tuần

26,40

Thấp nhất 52 tuần

14,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

69.842

83.725

73.807

80.642

93.740

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

12.724

26.381

10.148

5.687

10.513

1. Tiền

6.724

23.381

5.127

2.687

10.513

2. Các khoản tương đương tiền

6.000

3.000

5.021

3.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

33.766

31.109

42.434

55.000

66.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

33.766

31.109

42.434

55.000

66.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

13.516

15.797

12.284

12.527

10.703

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

13.426

16.495

13.010

12.071

10.466

2. Trả trước cho người bán

737

219

263

291

362

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.037

767

850

992

413

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.685

-1.839

-828

-538

IV. Tổng hàng tồn kho

6.073

5.852

5.994

5.533

5.263

1. Hàng tồn kho

6.073

5.852

5.994

5.533

5.518

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-255

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.763

4.587

2.947

1.894

761

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

107

281

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.572

3.731

2.926

1.894

622

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

575

138

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

122.970

128.290

112.175

104.990

100.180

I. Các khoản phải thu dài hạn

16.466

12.356

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

16.466

12.356

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

104.872

115.194

111.563

104.048

99.399

1. Tài sản cố định hữu hình

104.260

114.637

111.028

103.531

98.894

- Nguyên giá

238.688

261.804

269.630

274.335

280.460

- Giá trị hao mòn lũy kế

-134.428

-147.166

-158.602

-170.804

-181.566

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

612

557

535

517

505

- Nguyên giá

1.062

- Giá trị hao mòn lũy kế

-450

-505

-528

-545

-557

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.025

239

231

308

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.025

239

231

308

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

607

501

381

711

472

1. Chi phí trả trước dài hạn

607

501

381

711

472

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

192.812

212.015

185.982

185.632

193.919

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

22.213

39.002

16.783

18.614

27.588

I. Nợ ngắn hạn

22.213

39.002

16.783

18.614

27.588

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

12.996

30.788

10.875

12.951

17.022

4. Người mua trả tiền trước

562

332

113

942

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

326

634

693

1.208

6. Phải trả người lao động

3.940

3.319

1.070

1.552

4.700

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

105

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

225

338

315

249

232

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.155

4.125

3.791

3.057

3.380

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

170.598

173.014

169.199

167.018

166.331

I. Vốn chủ sở hữu

170.598

173.014

169.199

167.018

166.331

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

100.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.043

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

21.688

24.114

27.167

28.984

30.787

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

42.868

42.856

35.988

31.990

29.501

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

30.735

27.591

26.903

22.978

19.014

- LNST chưa phân phối kỳ này

12.133

15.265

9.086

9.012

10.487

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

192.812

212.015

185.982

185.632

193.919

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU