OPC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

821.087

836.620

904.085

884.348

927.642

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

172.305

197.351

207.594

185.519

136.870

1. Tiền

151.979

78.988

108.193

57.277

37.587

2. Các khoản tương đương tiền

20.326

118.363

99.402

128.242

99.283

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

36.069

40.069

39.069

69.069

134.269

1. Chứng khoán kinh doanh

69

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

36.000

40.000

39.000

69.000

134.200

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

231.604

212.134

261.461

215.931

220.731

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

248.326

233.117

282.555

235.398

241.481

2. Trả trước cho người bán

6.311

4.333

8.341

10.482

12.123

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.724

11.784

7.114

6.599

5.924

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-36.757

-37.100

-36.549

-38.798

IV. Tổng hàng tồn kho

365.497

372.090

383.110

398.133

416.273

1. Hàng tồn kho

379.775

381.197

390.299

405.656

423.808

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-14.278

-9.107

-7.189

-7.523

-7.535

V. Tài sản ngắn hạn khác

15.612

14.976

12.851

15.696

19.498

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.715

3.311

1.126

1.174

5.738

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.476

11.370

11.407

12.083

11.337

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

420

295

318

2.439

2.424

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

325.447

321.238

317.737

312.166

315.088

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.779

3.789

3.779

3.799

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.779

3.789

3.779

3.799

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

219.462

215.399

210.092

204.731

199.453

1. Tài sản cố định hữu hình

144.888

141.140

136.148

131.095

126.128

- Nguyên giá

563.806

565.203

560.761

560.801

560.901

- Giá trị hao mòn lũy kế

-418.918

-424.063

-424.613

-429.706

-434.773

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

74.573

74.259

73.945

73.636

73.325

- Nguyên giá

85.121

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.548

-10.862

-11.176

-11.485

-11.796

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

23.100

23.809

24.288

21.829

30.515

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

23.100

23.809

24.288

21.829

30.515

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

24.214

24.505

24.996

25.444

23.945

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

12.529

12.820

13.311

13.759

12.260

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.685

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

54.893

53.737

54.572

56.382

57.376

1. Chi phí trả trước dài hạn

51.220

50.616

50.012

53.552

52.663

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.673

3.121

4.559

2.831

4.713

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.146.534

1.157.858

1.221.822

1.196.513

1.242.729

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

321.411

310.140

345.030

304.331

330.575

I. Nợ ngắn hạn

316.659

305.357

340.246

299.730

326.003

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

38.072

35.888

64.034

42.317

43.227

4. Người mua trả tiền trước

209.986

210.673

184.329

183.957

184.153

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

21.354

19.309

14.640

8.080

19.917

6. Phải trả người lao động

23.329

19.279

30.818

18.728

29.442

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

11.583

8.317

16.057

10.526

13.059

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.065

4.498

4.293

2.581

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.334

4.380

29.131

29.527

30.977

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.936

3.014

1.236

2.302

2.648

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.752

4.783

4.785

4.602

4.572

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

60

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

4.624

4.664

4.674

4.500

4.479

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

68

59

50

41

32

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

825.123

847.718

876.792

892.182

912.154

I. Vốn chủ sở hữu

825.123

847.718

876.792

892.182

912.154

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

640.509

2. Thặng dư vốn cổ phần

881

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

65.910

66.851

76.767

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

53.794

76.492

104.883

119.242

129.220

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

95.214

83.321

- LNST chưa phân phối kỳ này

53.794

76.492

104.883

24.027

45.899

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

64.030

63.926

64.610

64.700

64.778

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.146.534

1.157.858

1.221.822

1.196.513

1.242.729

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU