ORS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

12.444.969

10.978.094

11.681.882

14.296.527

14.562.827

I. Tài sản tài chính

12.268.175

10.820.419

11.524.006

14.145.630

14.262.043

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

993.974

485.469

907.644

5.981.307

3.481.209

1.1. Tiền

993.974

485.469

907.644

5.981.307

3.481.209

1.2. Các khoản tương đương tiền

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

3.117.667

2.889.221

1.797.496

2.066.371

2.229.579

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

1.173.500

713.349

953.349

1.308.389

1.308.543

4. Các khoản cho vay

1.880.785

879.213

1.046.769

1.460.080

1.684.676

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

7. Các khoản phải thu

98.910

106.841

142.090

107.496

1.741.489

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

20.436

47.723

69.727

47.874

1.645.605

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

78.473

59.118

72.364

59.622

95.884

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

78.473

59.118

72.364

59.622

95.884

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

4.993.697

5.742.500

6.672.402

3.234.193

2.830.047

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

10.474

4.658

5.088

5.848

4.108

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-833

-18.055

II.Tài sản ngắn hạn khác

176.794

157.676

157.876

150.897

300.784

1. Tạm ứng

173.821

155.115

155.708

145.630

295.834

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.816

2.403

2.071

5.170

4.853

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

157

97

5. Tài sản ngắn hạn khác

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

46.674

48.080

40.709

39.862

54.212

I. Tài sản tài chính dài hạn

12.000

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Các khoản đầu tư

12.000

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

12.000

II. Tài sản cố định

16.781

20.474

14.417

19.139

17.582

1. Tài sản cố định hữu hình

8.435

10.675

5.646

5.066

4.487

- Nguyên giá

25.694

28.595

21.866

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.259

-17.920

-16.220

-16.800

-17.380

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

8.346

9.799

8.771

14.073

13.095

- Nguyên giá

38.323

40.745

47.327

47.510

- Giá trị hao mòn lũy kế

-29.977

-30.946

-31.974

-33.254

-34.415

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

7.816

7.716

7.557

1.596

3.496

V. Tài sản dài hạn khác

22.078

19.890

18.736

19.126

21.135

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

3.346

2.815

2. Chi phí trả trước dài hạn

904

2.137

1.929

1.753

1.551

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

3.270

-151

-566

-289

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

14.558

17.058

5. Tài sản dài hạn khác

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.491.644

11.026.174

11.722.592

14.336.388

14.617.039

C. NỢ PHẢI TRẢ

8.578.385

7.218.449

7.781.404

6.698.327

6.945.245

I. Nợ phải trả ngắn hạn

5.578.385

4.218.449

4.452.804

2.366.362

2.945.245

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

5.097.500

3.513.500

3.989.054

2.046.000

1.969.117

1.1. Vay ngắn hạn

5.097.500

3.513.500

3.989.054

2.046.000

1.969.117

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

328.000

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

300.049

100.622

199.720

504.021

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

2.948

3.704

4.729

9. Người mua trả tiền trước

111.444

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

15.212

11.909

2.679

25.175

18.959

11. Phải trả người lao động

1.128

1.447

2.302

3.227

267

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

80.238

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

90.866

82.766

65.690

69.469

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

31.639

20.702

12.585

14.494

12.474

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

41.992

587.705

147.647

7.326

42.939

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

II. Nợ phải trả dài hạn

3.000.000

3.328.600

4.331.965

4.000.000

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

1.1. Vay dài hạn

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

3.000.000

3.328.600

4.328.000

4.000.000

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.965

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

3.913.259

3.807.725

3.941.188

7.638.061

7.671.794

I. Vốn chủ sở hữu

3.913.259

3.807.725

3.941.188

7.638.061

7.671.794

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.365.914

6.965.054

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

3.359.997

6.239.309

a. Cổ phiếu phổ thông

3.359.997

6.239.309

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

5.917

725.745

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

8.560

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

8.560

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

530.224

424.691

558.153

655.887

689.620

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

555.430

436.214

568.015

652.154

700.589

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

-25.205

-11.523

-9.862

3.734

-10.969

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

12.491.644

11.026.174

11.722.592

14.336.388

14.617.039

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1.000.447

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU