ORS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

11.342.396

11.145.351

12.444.969

10.978.094

11.681.882

I. Tài sản tài chính

11.336.800

11.141.165

12.268.175

10.820.419

11.524.006

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.268.979

533.855

993.974

485.469

907.644

1.1. Tiền

2.268.979

533.855

993.974

485.469

907.644

1.2. Các khoản tương đương tiền

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

2.766.501

3.771.929

3.117.667

2.889.221

1.797.496

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

1.215.000

2.265.000

1.173.500

713.349

953.349

4. Các khoản cho vay

2.336.187

2.880.437

1.880.785

879.213

1.046.769

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

7. Các khoản phải thu

24.826

359.575

98.910

106.841

142.090

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

526

321.364

20.436

47.723

69.727

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

24.300

38.211

78.473

59.118

72.364

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

24.300

38.211

78.473

59.118

72.364

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

2.721.263

1.290.406

4.993.697

5.742.500

6.672.402

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

4.640

40.795

10.474

4.658

5.088

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-595

-833

II.Tài sản ngắn hạn khác

5.596

4.186

176.794

157.676

157.876

1. Tạm ứng

1.321

173.821

155.115

155.708

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.197

4.057

2.816

2.403

2.071

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

79

129

157

97

5. Tài sản ngắn hạn khác

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

58.003

52.780

46.674

48.080

40.709

I. Tài sản tài chính dài hạn

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Các khoản đầu tư

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

II. Tài sản cố định

17.957

17.459

16.781

20.474

14.417

1. Tài sản cố định hữu hình

9.498

8.925

8.435

10.675

5.646

- Nguyên giá

25.694

28.595

21.866

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.196

-16.769

-17.259

-17.920

-16.220

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

8.459

8.535

8.346

9.799

8.771

- Nguyên giá

36.768

37.648

38.323

40.745

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.309

-29.113

-29.977

-30.946

-31.974

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.256

6.216

7.816

7.716

7.557

V. Tài sản dài hạn khác

35.790

29.104

22.078

19.890

18.736

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

3.396

3.346

2.815

2. Chi phí trả trước dài hạn

1.517

1.214

904

2.137

1.929

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

18.820

12.487

3.270

-151

-566

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

12.058

14.558

5. Tài sản dài hạn khác

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

11.400.400

11.198.131

12.491.644

11.026.174

11.722.592

C. NỢ PHẢI TRẢ

7.550.938

7.277.708

8.578.385

7.218.449

7.781.404

I. Nợ phải trả ngắn hạn

4.550.938

4.277.708

5.578.385

4.218.449

4.452.804

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

3.850.500

3.498.000

5.097.500

3.513.500

3.989.054

1.1. Vay ngắn hạn

3.850.500

3.498.000

5.097.500

3.513.500

3.989.054

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

301.450

443.595

300.049

100.622

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

78

2.318

2.948

3.704

9. Người mua trả tiền trước

40

111.444

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

81.674

48.246

15.212

11.909

2.679

11. Phải trả người lao động

989

959

1.128

1.447

2.302

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

80.238

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

154.590

152.168

90.866

82.766

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

140.799

40.350

31.639

20.702

12.585

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

20.818

70.909

41.992

587.705

147.647

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

21.162

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

II. Nợ phải trả dài hạn

3.000.000

3.328.600

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

1.1. Vay dài hạn

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

3.000.000

3.328.600

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

3.849.461

3.920.423

3.913.259

3.807.725

3.941.188

I. Vốn chủ sở hữu

3.849.461

3.920.423

3.913.259

3.807.725

3.941.188

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.365.914

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

3.359.997

a. Cổ phiếu phổ thông

3.359.997

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

5.917

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

8.560

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

8.560

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

466.427

537.389

530.224

424.691

558.153

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

553.832

599.464

555.430

436.214

568.015

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

-87.405

-62.075

-25.205

-11.523

-9.862

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

11.400.400

11.198.131

12.491.644

11.026.174

11.722.592

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU