ORS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

10.296.029

9.784.561

11.342.396

11.145.351

12.444.969

I. Tài sản tài chính

10.293.196

9.781.810

11.336.800

11.141.165

12.268.175

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.980.573

2.242.346

2.268.979

533.855

993.974

1.1. Tiền

1.520.573

2.242.346

2.268.979

533.855

993.974

1.2. Các khoản tương đương tiền

460.000

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

1.994.498

2.166.439

2.766.501

3.771.929

3.117.667

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

350.000

945.000

1.215.000

2.265.000

1.173.500

4. Các khoản cho vay

1.076.760

2.305.861

2.336.187

2.880.437

1.880.785

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

7. Các khoản phải thu

232.378

31.860

24.826

359.575

98.910

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

199.348

526

321.364

20.436

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

33.030

31.860

24.300

38.211

78.473

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

33.030

31.860

24.300

38.211

78.473

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

4.632.809

2.083.428

2.721.263

1.290.406

4.993.697

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

26.177

7.471

4.640

40.795

10.474

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-595

-833

II.Tài sản ngắn hạn khác

2.833

2.751

5.596

4.186

176.794

1. Tạm ứng

704

450

1.321

173.821

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.069

2.222

4.197

4.057

2.816

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

61

79

129

157

5. Tài sản ngắn hạn khác

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

43.878

47.602

58.003

52.780

46.674

I. Tài sản tài chính dài hạn

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Các khoản đầu tư

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

II. Tài sản cố định

16.849

16.307

17.957

17.459

16.781

1. Tài sản cố định hữu hình

8.467

8.103

9.498

8.925

8.435

- Nguyên giá

23.695

23.744

25.694

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.227

-15.641

-16.196

-16.769

-17.259

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

8.382

8.204

8.459

8.535

8.346

- Nguyên giá

35.310

35.791

36.768

37.648

38.323

- Giá trị hao mòn lũy kế

-26.928

-27.587

-28.309

-29.113

-29.977

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.428

4.130

4.256

6.216

7.816

V. Tài sản dài hạn khác

25.601

27.166

35.790

29.104

22.078

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

3.286

3.313

3.396

3.346

2. Chi phí trả trước dài hạn

2.237

1.869

1.517

1.214

904

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

8.020

9.926

18.820

12.487

3.270

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

12.058

14.558

5. Tài sản dài hạn khác

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

10.339.908

9.832.163

11.400.400

11.198.131

12.491.644

C. NỢ PHẢI TRẢ

6.723.437

6.115.142

7.550.938

7.277.708

8.578.385

I. Nợ phải trả ngắn hạn

3.723.437

3.115.142

4.550.938

4.277.708

5.578.385

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

3.448.164

2.700.000

3.850.500

3.498.000

5.097.500

1.1. Vay ngắn hạn

3.448.164

2.700.000

3.850.500

3.498.000

5.097.500

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

104.467

301.450

443.595

300.049

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

2.640

78

2.318

9. Người mua trả tiền trước

40

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

38.733

55.135

81.674

48.246

15.212

11. Phải trả người lao động

960

969

989

959

1.128

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

130.349

151.953

154.590

152.168

90.866

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

63.714

47.376

140.799

40.350

31.639

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

38.877

55.242

20.818

70.909

41.992

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

21.162

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

II. Nợ phải trả dài hạn

3.000.000

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

1.1. Vay dài hạn

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

3.000.000

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

3.616.471

3.717.021

3.849.461

3.920.423

3.913.259

I. Vốn chủ sở hữu

3.616.471

3.717.021

3.849.461

3.920.423

3.913.259

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.005.958

3.365.914

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

3.000.000

3.359.997

a. Cổ phiếu phổ thông

3.000.000

3.359.997

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

5.958

5.917

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

8.560

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

8.560

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

593.393

333.987

466.427

537.389

530.224

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

637.600

385.818

553.832

599.464

555.430

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

-44.207

-51.832

-87.405

-62.075

-25.205

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

10.339.908

9.832.163

11.400.400

11.198.131

12.491.644

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU