PCF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

34.576

24.583

18.962

19.826

9.025

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.937

3.269

6.175

8.281

826

1. Tiền

1.937

3.269

175

2.881

223

2. Các khoản tương đương tiền

6.000

5.400

603

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

21.936

7.878

2.078

688

293

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

17.048

4.227

2.551

2.295

1.811

2. Trả trước cho người bán

1.300

21

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.228

5.292

1.167

34

112

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.641

-1.651

IV. Tổng hàng tồn kho

3.010

5.818

3.156

3.252

230

1. Hàng tồn kho

3.010

5.818

3.156

3.252

230

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.693

7.617

7.553

7.604

7.675

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

132

75

37

20

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.097

6.079

6.051

6.139

6.190

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.464

1.465

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

15.233

15.178

15.124

15.070

15.479

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

19.718

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-19.718

II. Tài sản cố định

15.233

15.178

15.124

15.070

14.835

1. Tài sản cố định hữu hình

2.144

2.090

2.035

1.981

1.746

- Nguyên giá

8.935

8.890

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.791

-6.845

-6.899

-6.954

-7.144

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13.089

1.309

13.089

- Nguyên giá

13.089

1.309

13.089

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

644

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.000

-2.356

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

49.808

39.761

34.086

34.896

24.503

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

28.591

18.314

12.530

13.674

3.220

I. Nợ ngắn hạn

28.591

18.314

10.203

11.524

3.047

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

15.507

4.509

1.896

2.043

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

9.757

8.527

5.521

5.754

2.038

4. Người mua trả tiền trước

300

2.517

2.300

3.064

613

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

130

48

5

34

6. Phải trả người lao động

129

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

220

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.682

2.505

227

91

11. Phải trả ngắn hạn khác

202

196

198

205

272

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.327

2.150

173

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

150

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

2.327

2.150

23

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

21.217

21.447

21.556

21.222

21.284

I. Vốn chủ sở hữu

21.217

21.447

21.556

21.222

21.284

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

30.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

14.617

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-23.400

-23.170

-23.062

-23.396

-23.334

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-23.602

-23.395

- LNST chưa phân phối kỳ này

202

432

540

206

61

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14.617

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

49.808

39.761

34.086

34.896

24.503

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU