PDB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

164.475

162.591

154.899

145.732

172.839

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

11.892

16.325

19.723

13.019

6.459

1. Tiền

11.892

16.325

19.723

13.019

6.459

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

307

371

10

9

11.009

1. Chứng khoán kinh doanh

21

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-14

-11

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

300

362

11.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

137.376

133.328

122.414

114.760

140.999

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

141.351

140.023

128.749

126.478

153.973

2. Trả trước cho người bán

8.432

5.303

5.519

276

787

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.923

4.124

4.269

4.628

2.861

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-14.330

-16.122

-16.622

IV. Tổng hàng tồn kho

13.082

11.248

11.327

16.206

13.051

1. Hàng tồn kho

13.082

11.248

11.327

16.206

13.051

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.818

1.319

1.426

1.737

1.321

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.442

915

982

1.130

1.009

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

22

149

185

351

53

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

354

256

258

256

259

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

63.901

60.690

57.613

54.284

40.313

I. Các khoản phải thu dài hạn

50

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

50

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

46.987

43.638

40.626

37.204

34.125

1. Tài sản cố định hữu hình

46.987

43.638

40.626

37.204

34.125

- Nguyên giá

205.037

203.828

203.862

- Giá trị hao mòn lũy kế

-158.049

-160.190

-163.202

-166.623

-169.737

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

393

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

393

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

10.882

10.637

10.655

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.060

11.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-278

-463

-445

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.588

6.022

5.889

5.981

5.745

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.408

5.775

5.720

5.754

5.518

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

180

196

169

227

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

228.376

223.280

212.512

200.015

213.152

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

99.901

93.663

81.939

72.605

77.454

I. Nợ ngắn hạn

98.539

92.873

81.149

71.973

76.822

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

32.592

23.373

19.079

9.374

21.108

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

59.155

64.971

59.133

53.265

48.614

4. Người mua trả tiền trước

816

361

606

607

168

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

613

1.282

657

989

2.751

6. Phải trả người lao động

3.383

1.751

1.046

1.565

1.953

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.113

475

249

431

524

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

544

568

298

4.647

609

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

323

90

80

1.095

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.362

790

632

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.362

790

632

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

128.475

129.618

130.573

127.411

135.698

I. Vốn chủ sở hữu

128.475

129.618

130.573

127.411

135.698

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

89.100

2. Thặng dư vốn cổ phần

49

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

229

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.753

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

31.183

32.306

33.272

30.152

38.413

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

29.798

32.256

26.800

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.385

2.508

1.016

3.352

11.613

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

161

181

170

127

153

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

228.376

223.280

212.512

200.015

213.152

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU