PMG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

750.350

897.881

799.783

691.215

806.543

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

76.544

127.242

184.823

63.651

151.698

1. Tiền

75.264

115.962

89.697

61.951

91.698

2. Các khoản tương đương tiền

1.280

11.280

95.127

1.700

60.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

281.001

304.267

266.880

287.880

277.451

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

281.001

304.267

266.880

287.880

277.451

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

319.867

378.164

267.224

275.926

307.855

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

306.811

322.867

338.668

348.627

346.931

2. Trả trước cho người bán

7.515

44.446

8.570

8.634

43.751

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.086

6. Phải thu ngắn hạn khác

110.806

116.116

25.251

23.930

22.438

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-107.351

IV. Tổng hàng tồn kho

32.901

48.107

42.886

31.410

40.095

1. Hàng tồn kho

32.901

48.107

42.886

31.410

40.095

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

40.037

40.101

37.970

32.348

29.444

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.798

5.334

6.432

5.624

4.912

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

33.885

32.631

29.403

25.364

23.174

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.355

2.136

2.135

1.361

1.357

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

999.824

1.012.512

1.035.163

1.020.546

966.256

I. Các khoản phải thu dài hạn

23.029

22.657

56.984

56.130

20.043

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

23.029

22.657

56.984

56.130

20.043

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

471.655

463.364

454.693

450.449

441.318

1. Tài sản cố định hữu hình

471.655

463.364

454.693

450.449

441.318

- Nguyên giá

769.224

772.049

774.521

781.270

782.673

- Giá trị hao mòn lũy kế

-297.570

-308.684

-319.829

-330.822

-341.354

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

2.818

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.818

III. Bất động sản đầu tư

94.132

94.120

94.108

94.096

94.083

- Nguyên giá

94.327

- Giá trị hao mòn lũy kế

-195

-207

-219

-232

-244

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.760

2.876

2.187

2.224

1.644

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.760

2.876

2.187

2.224

1.644

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

407.514

427.901

425.727

416.317

407.970

1. Chi phí trả trước dài hạn

404.697

397.246

395.057

385.874

377.705

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.816

30.655

30.670

30.443

30.265

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

1.734

1.594

1.464

1.331

1.197

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.750.174

1.910.393

1.834.945

1.711.761

1.772.798

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.132.414

1.272.230

1.185.906

1.049.038

1.103.987

I. Nợ ngắn hạn

1.047.172

1.189.632

1.106.553

975.644

1.034.881

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

532.934

564.884

660.974

442.090

456.610

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

392.946

431.757

381.755

515.379

557.450

4. Người mua trả tiền trước

2.525

1.834

3.638

4.801

4.688

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.798

2.409

4.960

7.086

9.253

6. Phải trả người lao động

1.917

3.148

4.229

4.278

4.795

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.352

3.405

4.783

1.685

238

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

109.542

182.039

46.056

168

1.689

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

158

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

85.242

82.598

79.353

73.394

69.106

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

74.305

71.663

68.641

62.681

59.509

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

10.937

10.934

10.712

9.597

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

617.760

638.163

649.040

662.723

668.812

I. Vốn chủ sở hữu

617.760

638.163

649.040

662.723

668.812

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

463.363

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-93.349

-70.283

-63.324

-54.017

-49.001

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-97.029

-73.788

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.680

3.505

10.464

19.771

24.787

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

247.746

245.084

249.001

253.377

254.450

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.750.174

1.910.393

1.834.945

1.711.761

1.772.798

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU