|
|
|
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
806.543 | 797.194 | 739.001 | 509.633 | 564.016 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
151.698 | 49.663 | 36.790 | 23.430 | 92.287 |
 | 1. Tiền |
|
|
91.698 | 24.163 | 34.590 | 23.430 | 92.287 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
60.000 | 25.500 | 2.200 | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
277.451 | 337.250 | 304.450 | 141.200 | 151.200 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
277.451 | 337.250 | 304.450 | 141.200 | 151.200 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
307.855 | 307.783 | 305.524 | 266.349 | 254.409 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
346.931 | 344.204 | 316.888 | 298.141 | 291.180 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
43.751 | 46.036 | 49.581 | 49.384 | 45.869 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
22.438 | 22.809 | 44.320 | 24.089 | 21.387 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-107.351 | -107.351 | -107.351 | -107.351 | -104.028 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
40.095 | 71.696 | 64.783 | 55.157 | 47.430 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
40.095 | 71.696 | 64.783 | 55.157 | 47.430 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
29.444 | 30.803 | 27.455 | 23.498 | 18.689 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
4.912 | 6.410 | 6.850 | 5.096 | 4.132 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
23.174 | 22.955 | 19.176 | 16.982 | 13.659 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
1.357 | 1.437 | 1.428 | 1.420 | 899 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
966.256 | 961.926 | 938.794 | 980.612 | 956.475 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
20.043 | 19.570 | 18.464 | 18.109 | 16.884 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
20.043 | 19.570 | 18.464 | 18.109 | 16.884 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
441.318 | 430.827 | 421.245 | 411.308 | 401.762 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
441.318 | 430.827 | 421.245 | 411.308 | 401.762 |
| - Nguyên giá |
|
|
782.673 | 783.442 | 785.093 | 784.923 | 779.090 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-341.354 | -352.615 | -363.847 | -373.615 | -377.328 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
2.818 | 2.818 | 2.818 | 2.818 | 2.818 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-2.818 | -2.818 | -2.818 | -2.818 | -2.818 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
94.083 | 112.316 | 112.294 | 115.280 | 115.117 |
| - Nguyên giá |
|
|
94.327 | 112.572 | 112.572 | 115.301 | 115.183 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-244 | -256 | -278 | -21 | -67 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
1.644 | 1.872 | 1.476 | 2.053 | 2.223 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
1.644 | 1.872 | 1.476 | 2.053 | 2.223 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | 63.000 | 63.000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | 63.000 | 63.000 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
409.167 | 397.341 | 385.315 | 370.862 | 357.489 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
377.705 | 366.012 | 354.060 | 339.968 | 326.626 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
30.265 | 30.264 | 30.324 | 30.096 | 30.197 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
1.197 | 1.064 | 931 | 798 | 665 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.772.798 | 1.759.121 | 1.677.795 | 1.490.245 | 1.520.491 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.103.987 | 1.085.501 | 1.000.453 | 804.904 | 829.449 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.034.881 | 1.018.894 | 937.856 | 745.857 | 775.946 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
456.610 | 455.100 | 475.000 | 344.840 | 369.470 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
557.450 | 550.975 | 446.491 | 385.394 | 390.562 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
4.688 | 4.055 | 6.502 | 5.064 | 2.419 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
9.253 | 2.386 | 4.299 | 5.211 | 6.315 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
4.795 | 4.393 | 4.201 | 4.251 | 4.707 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
238 | 171 | 172 | 152 | 174 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | 650 | 650 | 650 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
1.689 | 1.656 | 383 | 138 | 1.491 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
69.106 | 66.607 | 62.597 | 59.048 | 53.503 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
59.509 | 57.011 | 52.625 | 49.076 | 45.698 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
9.597 | 9.597 | 9.972 | 9.972 | 7.804 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
668.812 | 673.620 | 677.343 | 685.340 | 691.042 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
668.812 | 673.620 | 677.343 | 685.340 | 691.042 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
463.363 | 463.363 | 463.363 | 463.363 | 463.363 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
-49.001 | -43.881 | -38.865 | -33.444 | -28.340 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
-73.788 | -49.001 | -49.001 | -49.001 | -49.001 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
24.787 | 5.120 | 10.136 | 15.557 | 20.661 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
254.450 | 254.138 | 252.844 | 255.421 | 256.019 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.772.798 | 1.759.121 | 1.677.795 | 1.490.245 | 1.520.491 |