|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
691.215 | 806.543 | 797.194 | 739.001 | 509.633 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
63.651 | 151.698 | 49.663 | 36.790 | 23.430 |
 | 1. Tiền |
|
|
61.951 | 91.698 | 24.163 | 34.590 | 23.430 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
1.700 | 60.000 | 25.500 | 2.200 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
287.880 | 277.451 | 337.250 | 304.450 | 141.200 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
287.880 | 277.451 | 337.250 | 304.450 | 141.200 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
275.926 | 307.855 | 307.783 | 305.524 | 266.349 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
348.627 | 346.931 | 344.204 | 316.888 | 298.141 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
8.634 | 43.751 | 46.036 | 49.581 | 49.384 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 | 2.086 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
23.930 | 22.438 | 22.809 | 44.320 | 24.089 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-107.351 | -107.351 | -107.351 | -107.351 | -107.351 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
31.410 | 40.095 | 71.696 | 64.783 | 55.157 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
31.410 | 40.095 | 71.696 | 64.783 | 55.157 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
32.348 | 29.444 | 30.803 | 27.455 | 23.498 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
5.624 | 4.912 | 6.410 | 6.850 | 5.096 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
25.364 | 23.174 | 22.955 | 19.176 | 16.982 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
1.361 | 1.357 | 1.437 | 1.428 | 1.420 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.020.546 | 966.256 | 961.926 | 938.794 | 980.612 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
56.130 | 20.043 | 19.570 | 18.464 | 18.109 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
56.130 | 20.043 | 19.570 | 18.464 | 18.109 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
450.449 | 441.318 | 430.827 | 421.245 | 411.308 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
450.449 | 441.318 | 430.827 | 421.245 | 411.308 |
| - Nguyên giá |
|
|
781.270 | 782.673 | 783.442 | 785.093 | 784.923 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-330.822 | -341.354 | -352.615 | -363.847 | -373.615 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
2.818 | 2.818 | 2.818 | 2.818 | 2.818 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-2.818 | -2.818 | -2.818 | -2.818 | -2.818 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
94.096 | 94.083 | 112.316 | 112.294 | 115.280 |
| - Nguyên giá |
|
|
94.327 | 94.327 | 112.572 | 112.572 | 115.301 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-232 | -244 | -256 | -278 | -21 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
2.224 | 1.644 | 1.872 | 1.476 | 2.053 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
2.224 | 1.644 | 1.872 | 1.476 | 2.053 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | 63.000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | 63.000 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
416.317 | 407.970 | 396.276 | 384.384 | 370.064 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
385.874 | 377.705 | 366.012 | 354.060 | 339.968 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
30.443 | 30.265 | 30.264 | 30.324 | 30.096 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
1.331 | 1.197 | 1.064 | 931 | 798 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.711.761 | 1.772.798 | 1.759.121 | 1.677.795 | 1.490.245 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.049.038 | 1.103.987 | 1.085.501 | 1.000.453 | 804.904 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
975.644 | 1.034.881 | 1.018.894 | 937.856 | 745.857 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
442.090 | 456.610 | 455.100 | 475.000 | 344.840 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
515.379 | 557.450 | 550.975 | 446.491 | 385.394 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
4.801 | 4.688 | 4.055 | 6.502 | 5.064 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
7.086 | 9.253 | 2.386 | 4.299 | 5.211 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
4.278 | 4.795 | 4.393 | 4.201 | 4.251 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
1.685 | 238 | 171 | 172 | 152 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | 650 | 650 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
168 | 1.689 | 1.656 | 383 | 138 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
73.394 | 69.106 | 66.607 | 62.597 | 59.048 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
62.681 | 59.509 | 57.011 | 52.625 | 49.076 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
10.712 | 9.597 | 9.597 | 9.972 | 9.972 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
662.723 | 668.812 | 673.620 | 677.343 | 685.340 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
662.723 | 668.812 | 673.620 | 677.343 | 685.340 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
463.363 | 463.363 | 463.363 | 463.363 | 463.363 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
-54.017 | -49.001 | -43.881 | -38.865 | -33.444 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
-73.788 | -73.788 | -49.001 | -49.001 | -49.001 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
19.771 | 24.787 | 5.120 | 10.136 | 15.557 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
253.377 | 254.450 | 254.138 | 252.844 | 255.421 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.711.761 | 1.772.798 | 1.759.121 | 1.677.795 | 1.490.245 |