PMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

207.711

231.024

221.259

244.789

261.015

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

29.151

28.773

19.377

23.221

34.327

1. Tiền

29.151

28.773

19.377

23.221

34.327

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

110.444

109.952

107.530

116.740

139.323

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

81.607

86.886

97.940

93.332

122.547

2. Trả trước cho người bán

23.302

14.949

4.214

4.628

11.444

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.535

8.117

5.376

18.780

5.331

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

64.940

87.652

91.547

96.246

83.799

1. Hàng tồn kho

64.940

87.652

91.547

96.246

83.799

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.176

4.646

2.804

8.583

3.567

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.133

3.316

2.062

5.402

2.975

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

43

1.307

669

1.134

64

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

23

74

401

527

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

1.645

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

120.537

132.044

132.574

122.904

123.140

I. Các khoản phải thu dài hạn

265

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

265

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

52.076

61.225

60.467

57.651

55.093

1. Tài sản cố định hữu hình

50.886

60.047

59.301

56.497

53.951

- Nguyên giá

156.598

168.274

170.256

170.514

- Giá trị hao mòn lũy kế

-105.711

-108.227

-110.954

-113.759

-116.563

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.189

1.178

1.166

1.154

1.143

- Nguyên giá

2.081

- Giá trị hao mòn lũy kế

-892

-903

-915

-927

-938

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

906

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

906

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

22.623

24.993

27.225

19.868

23.128

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

22.623

24.993

27.225

19.868

23.128

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-355

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

355

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

45.574

45.562

44.616

44.215

43.748

1. Chi phí trả trước dài hạn

45.486

45.500

44.576

44.146

43.715

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

88

62

40

69

33

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

328.248

363.068

353.833

367.694

384.155

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

158.493

185.412

172.049

177.597

215.957

I. Nợ ngắn hạn

155.694

182.523

168.847

174.502

212.888

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

50.667

57.053

56.164

54.906

81.923

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

57.723

53.321

57.911

65.596

74.736

4. Người mua trả tiền trước

7.439

17.695

14.694

13.428

10.989

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.683

14.922

1.489

8.487

5.395

6. Phải trả người lao động

7.590

13.476

18.246

11.639

11.141

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.100

12.867

3.415

3.578

11.803

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.686

11.823

15.781

15.998

15.140

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.807

1.367

1.147

869

1.763

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.799

2.889

3.201

3.095

3.069

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.371

1.461

1.310

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.416

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.428

1.785

1.759

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

169.755

177.656

181.784

190.096

168.198

I. Vốn chủ sở hữu

169.755

177.656

181.784

190.096

168.198

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

72.277

2. Thặng dư vốn cổ phần

25.425

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-343

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

40.673

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

31.724

39.625

43.752

52.065

30.167

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

11.303

43.658

12.019

- LNST chưa phân phối kỳ này

20.421

28.322

32.450

8.407

18.148

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

328.248

363.068

353.833

367.694

384.155

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU