PMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

300.066

259.073

211.917

227.285

200.692

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

29.968

22.229

26.894

21.181

20.835

1. Tiền

29.968

22.229

26.894

21.181

20.835

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

187.802

182.177

112.922

122.394

117.494

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

165.547

135.353

85.830

97.069

92.749

2. Trả trước cho người bán

14.328

25.044

18.556

14.917

6.517

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.927

21.780

8.536

10.408

18.228

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

81.517

50.403

66.041

78.698

61.793

1. Hàng tồn kho

81.517

50.403

66.041

78.698

61.793

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

779

4.264

6.060

5.012

570

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

129

3.431

4.207

2.590

67

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

316

30

1.231

1.926

353

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

335

803

623

496

150

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

121.367

115.013

114.171

117.194

127.189

I. Các khoản phải thu dài hạn

465

565

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

465

565

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

56.894

54.692

53.167

52.428

55.691

1. Tài sản cố định hữu hình

55.635

53.445

51.931

51.204

54.478

- Nguyên giá

148.843

149.251

150.342

150.652

155.868

- Giá trị hao mòn lũy kế

-93.208

-95.806

-98.411

-99.448

-101.390

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.259

1.247

1.236

1.224

1.212

- Nguyên giá

2.081

- Giá trị hao mòn lũy kế

-822

-834

-845

-857

-868

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

792

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

792

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

22.737

18.984

20.077

23.331

24.417

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

22.698

18.984

20.077

23.331

24.417

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-316

-355

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

355

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

41.271

40.871

40.462

40.078

46.516

1. Chi phí trả trước dài hạn

41.194

40.795

40.395

39.996

46.460

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

76

67

82

56

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

421.433

374.086

326.088

344.479

327.881

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

249.947

195.998

167.155

184.855

153.875

I. Nợ ngắn hạn

246.866

193.207

164.555

182.214

151.153

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

85.372

61.335

36.387

31.211

41.990

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

112.130

76.015

61.018

77.450

65.732

4. Người mua trả tiền trước

6.206

12.402

11.024

18.559

4.731

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.409

7.891

4.074

6.308

5.357

6. Phải trả người lao động

16.103

9.793

6.213

12.787

16.798

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.879

12.746

16.694

17.900

1.655

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

14.521

12.171

26.733

16.130

13.419

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.246

855

2.411

1.867

1.472

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.081

2.791

2.601

2.641

2.722

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.631

1.341

1.151

1.191

1.291

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.450

1.431

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

171.486

178.088

158.932

159.624

174.006

I. Vốn chủ sở hữu

171.486

178.088

158.932

159.624

174.006

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

72.277

2. Thặng dư vốn cổ phần

25.425

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-343

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

40.673

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

33.454

40.056

20.901

21.593

35.974

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.580

33.132

5.762

- LNST chưa phân phối kỳ này

27.874

6.924

15.139

15.830

30.212

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

421.433

374.086

326.088

344.479

327.881

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU