PMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

227.285

200.692

200.689

207.711

231.024

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

21.181

20.835

17.966

29.151

28.773

1. Tiền

21.181

20.835

17.966

29.151

28.773

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

122.394

117.494

112.879

110.444

109.952

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

97.069

92.749

76.883

81.607

86.886

2. Trả trước cho người bán

14.917

6.517

7.075

23.302

14.949

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.408

18.228

28.921

5.535

8.117

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

78.698

61.793

66.145

64.940

87.652

1. Hàng tồn kho

78.698

61.793

66.145

64.940

87.652

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.012

570

3.698

3.176

4.646

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.590

67

3.100

3.133

3.316

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.926

353

49

43

1.307

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

496

150

549

23

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

117.194

127.189

121.152

120.537

132.044

I. Các khoản phải thu dài hạn

565

265

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

565

265

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

52.428

55.691

54.252

52.076

61.225

1. Tài sản cố định hữu hình

51.204

54.478

53.051

50.886

60.047

- Nguyên giá

150.652

155.868

156.598

168.274

- Giá trị hao mòn lũy kế

-99.448

-101.390

-103.547

-105.711

-108.227

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.224

1.212

1.201

1.189

1.178

- Nguyên giá

2.081

- Giá trị hao mòn lũy kế

-857

-868

-880

-892

-903

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

792

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

792

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

23.331

24.417

20.597

22.623

24.993

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

23.331

24.417

20.597

22.623

24.993

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-355

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

355

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

40.078

46.516

46.038

45.574

45.562

1. Chi phí trả trước dài hạn

39.996

46.460

45.965

45.486

45.500

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

82

56

74

88

62

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

344.479

327.881

321.841

328.248

363.068

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

184.855

153.875

139.322

158.493

185.412

I. Nợ ngắn hạn

182.214

151.153

136.654

155.694

182.523

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

31.211

41.990

35.876

50.667

57.053

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

77.450

65.732

61.045

57.723

53.321

4. Người mua trả tiền trước

18.559

4.731

4.383

7.439

17.695

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.308

5.357

4.895

10.683

14.922

6. Phải trả người lao động

12.787

16.798

15.058

7.590

13.476

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.900

1.655

2.354

8.100

12.867

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

16.130

13.419

11.833

11.686

11.823

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.867

1.472

1.209

1.807

1.367

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.641

2.722

2.669

2.799

2.889

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.191

1.291

1.241

1.371

1.461

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.450

1.431

1.428

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

159.624

174.006

182.519

169.755

177.656

I. Vốn chủ sở hữu

159.624

174.006

182.519

169.755

177.656

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

72.277

2. Thặng dư vốn cổ phần

25.425

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-343

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

40.673

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

21.593

35.974

44.487

31.724

39.625

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.762

35.609

11.303

- LNST chưa phân phối kỳ này

15.830

30.212

8.878

20.421

28.322

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

344.479

327.881

321.841

328.248

363.068

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU