PMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

200.689

207.711

231.024

221.259

244.789

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

17.966

29.151

28.773

19.377

23.221

1. Tiền

17.966

29.151

28.773

19.377

23.221

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

112.879

110.444

109.952

107.530

116.740

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

76.883

81.607

86.886

97.940

93.332

2. Trả trước cho người bán

7.075

23.302

14.949

4.214

4.628

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

28.921

5.535

8.117

5.376

18.780

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

66.145

64.940

87.652

91.547

96.246

1. Hàng tồn kho

66.145

64.940

87.652

91.547

96.246

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.698

3.176

4.646

2.804

8.583

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.100

3.133

3.316

2.062

5.402

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

49

43

1.307

669

1.134

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

549

23

74

401

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

1.645

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

121.152

120.537

132.044

132.574

122.904

I. Các khoản phải thu dài hạn

265

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

265

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

54.252

52.076

61.225

60.467

57.651

1. Tài sản cố định hữu hình

53.051

50.886

60.047

59.301

56.497

- Nguyên giá

156.598

168.274

170.256

- Giá trị hao mòn lũy kế

-103.547

-105.711

-108.227

-110.954

-113.759

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.201

1.189

1.178

1.166

1.154

- Nguyên giá

2.081

- Giá trị hao mòn lũy kế

-880

-892

-903

-915

-927

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

906

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

906

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

20.597

22.623

24.993

27.225

19.868

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

20.597

22.623

24.993

27.225

19.868

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-355

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

355

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

46.038

45.574

45.562

44.616

44.215

1. Chi phí trả trước dài hạn

45.965

45.486

45.500

44.576

44.146

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

74

88

62

40

69

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

321.841

328.248

363.068

353.833

367.694

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

139.322

158.493

185.412

172.049

177.597

I. Nợ ngắn hạn

136.654

155.694

182.523

168.847

174.502

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

35.876

50.667

57.053

56.164

54.906

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

61.045

57.723

53.321

57.911

65.596

4. Người mua trả tiền trước

4.383

7.439

17.695

14.694

13.428

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.895

10.683

14.922

1.489

8.487

6. Phải trả người lao động

15.058

7.590

13.476

18.246

11.639

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.354

8.100

12.867

3.415

3.578

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.833

11.686

11.823

15.781

15.998

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.209

1.807

1.367

1.147

869

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.669

2.799

2.889

3.201

3.095

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.241

1.371

1.461

1.310

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.416

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.428

1.785

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

182.519

169.755

177.656

181.784

190.096

I. Vốn chủ sở hữu

182.519

169.755

177.656

181.784

190.096

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

72.277

2. Thặng dư vốn cổ phần

25.425

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-343

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

40.673

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

44.487

31.724

39.625

43.752

52.065

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

35.609

11.303

43.658

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.878

20.421

28.322

32.450

8.407

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

321.841

328.248

363.068

353.833

367.694

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU