PMW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 22/11/2024
3:05:02 CH
37,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

37,50

Mở cửa

37,50

Cao nhất

37,50

Thấp nhất

37,50

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

39,00

Thấp nhất 52 tuần

24,60

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

86.120

91.588

105.297

140.735

109.934

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.019

9.330

13.199

54.016

9.417

1. Tiền

5.119

6.330

13.199

6.016

7.017

2. Các khoản tương đương tiền

2.900

3.000

48.000

2.400

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

30.000

20.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.000

20.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

37.096

41.718

47.875

58.618

53.013

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

32.701

36.215

43.106

48.452

46.525

2. Trả trước cho người bán

2.949

5.185

3.577

9.052

5.261

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.446

319

1.193

1.113

1.227

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

7.043

7.442

20.980

25.544

44.472

1. Hàng tồn kho

7.043

7.442

20.980

25.544

44.472

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.962

3.098

3.242

2.556

3.032

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.962

3.098

3.242

2.556

3.032

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

568.074

567.845

565.050

566.102

560.630

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

404.183

407.905

401.243

401.552

396.640

1. Tài sản cố định hữu hình

403.360

406.822

400.239

400.625

395.789

- Nguyên giá

629.304

643.363

647.480

658.721

661.316

- Giá trị hao mòn lũy kế

-225.944

-236.542

-247.240

-258.096

-265.527

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

823

1.083

1.004

927

851

- Nguyên giá

2.141

2.471

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.318

-1.388

-1.467

-1.544

-1.620

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

54.353

48.027

51.156

50.521

49.982

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

54.353

48.027

51.156

50.521

49.982

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

102.579

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

82.500

102.579

82.500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

20.079

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.959

9.335

10.073

11.450

11.430

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.959

9.335

10.073

11.450

11.430

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

654.194

659.433

670.348

706.837

670.564

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

30.563

73.995

58.884

74.071

55.803

I. Nợ ngắn hạn

30.563

73.995

58.884

74.071

55.803

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.067

43.067

26.857

38.594

31.062

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

18.837

15.851

18.772

22.001

14.142

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.168

2.949

3.255

3.682

4.814

6. Phải trả người lao động

4.424

3.947

3.010

3.884

4.392

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

417

498

386

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

114

140

108

114

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.606

7.558

6.779

5.390

1.177

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

623.631

585.438

611.464

632.766

614.761

I. Vốn chủ sở hữu

623.631

585.438

611.464

632.766

614.761

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

499.998

2. Thặng dư vốn cổ phần

32.030

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

12.624

15.543

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

78.979

37.867

63.893

85.195

67.190

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

13.937

15.167

37.572

- LNST chưa phân phối kỳ này

65.042

22.700

26.320

47.623

29.618

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

654.194

659.433

670.348

706.837

670.564

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU