|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.822.064 | 1.904.248 | 1.790.601 | 2.760.340 | 3.299.534 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
729.242 | 599.644 | 391.686 | 344.235 | 567.752 |
 | 1. Tiền |
|
|
659.242 | 312.644 | 191.017 | 217.847 | 297.494 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
70.000 | 287.000 | 200.669 | 126.388 | 270.258 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
402.200 | 573.755 | 394.091 | 441.738 | 696.400 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
402.200 | 573.755 | 394.091 | 441.738 | 696.400 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
622.362 | 598.171 | 737.480 | 1.785.307 | 1.890.453 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
541.538 | 445.124 | 632.054 | 957.823 | 1.197.037 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
46.874 | 14.019 | 17.810 | 11.550 | 20.951 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | 622.983 | 585.797 |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
64.367 | 147.895 | 96.483 | 205.126 | 91.008 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-30.417 | -8.867 | -8.867 | -12.175 | -4.338 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
43.072 | 96.708 | 191.014 | 143.282 | 120.061 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
49.089 | 102.441 | 196.747 | 149.015 | 125.795 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-6.017 | -5.733 | -5.733 | -5.733 | -5.733 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
25.188 | 35.970 | 76.329 | 45.778 | 24.867 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
4.781 | 2.464 | 3.508 | 8.835 | 8.019 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
19.931 | 33.030 | 46.346 | 28.467 | 8.372 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | 26.000 | 8.000 | 8.000 |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
228.050 | 243.887 | 281.826 | 295.754 | 324.242 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
141.810 | 147.240 | 152.999 | 160.423 | 183.213 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
139.639 | 143.643 | 142.242 | 150.746 | 174.164 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.092.392 | 1.108.934 | 1.120.546 | 1.143.002 | 1.181.439 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-952.753 | -965.290 | -978.304 | -992.256 | -1.007.274 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
2.172 | 3.597 | 10.757 | 9.677 | 9.049 |
| - Nguyên giá |
|
|
21.810 | 23.549 | 31.581 | 31.581 | 32.067 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-19.638 | -19.952 | -20.824 | -21.903 | -23.018 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
34.017 | 55.611 | 85.023 | 9.747 | 22.458 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
34.017 | 55.611 | 85.023 | 9.747 | 22.458 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
52.217 | 41.016 | 43.784 | 125.564 | 118.551 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
16.487 | 14.732 | 20.206 | 93.996 | 84.911 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
35.730 | 26.284 | 23.577 | 23.568 | 25.640 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | 8.000 | 8.000 |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.050.114 | 2.148.135 | 2.072.427 | 3.056.095 | 3.623.776 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.204.371 | 1.259.495 | 1.164.882 | 2.129.223 | 2.640.395 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.091.648 | 1.154.399 | 1.054.655 | 2.089.830 | 2.585.681 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
459.789 | 555.692 | 480.337 | 741.803 | 1.052.716 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
20.249 | 60.679 | 73.787 | 40.899 | 45.152 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
12.961 | 20.352 | 8.144 | 23.225 | 32.137 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
47.057 | 101.384 | 45.430 | 80.003 | 129.197 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
511.628 | 254.988 | 431.539 | 1.039.173 | 1.198.219 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | 1.442 | 21.574 | 21.574 |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
3.555 | 129.605 | 2.092 | 2.092 | 2.092 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
12.458 | 6.161 | 5.367 | 34.465 | 7.263 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
15.935 | 19.829 | 6.518 | 92.346 | 89.966 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
8.017 | 5.709 | | 14.250 | 7.364 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
112.723 | 105.097 | 110.226 | 39.394 | 54.714 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
112.509 | 104.619 | 109.997 | 39.124 | 54.494 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
214 | 478 | 230 | 269 | 220 |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
845.743 | 888.639 | 907.546 | 926.871 | 983.382 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
845.743 | 888.639 | 907.546 | 926.871 | 983.382 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
400.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
308.743 | 248.743 | 248.743 | 404.007 | 404.007 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
137.000 | 179.896 | 198.803 | 62.864 | 119.375 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
76.410 | 76.410 | 179.896 | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
60.589 | 103.486 | 18.907 | 62.864 | 119.375 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.050.114 | 2.148.135 | 2.072.427 | 3.056.095 | 3.623.776 |