PPT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

328.106

307.433

330.224

354.286

273.581

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

58.028

47.089

58.047

54.475

59.170

1. Tiền

58.028

3.425

3.277

54.475

2.185

2. Các khoản tương đương tiền

43.664

54.770

56.985

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.200

27.522

17.022

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.200

27.522

17.022

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

95.233

131.848

102.735

125.583

177.393

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

85.576

108.192

90.213

97.336

148.057

2. Trả trước cho người bán

641

676

271

208

3.361

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.353

24.318

14.356

34.663

35.395

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.338

-2.105

-6.624

-9.419

IV. Tổng hàng tồn kho

163.669

121.206

140.104

143.075

16.121

1. Hàng tồn kho

163.669

121.206

140.104

143.075

16.121

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.977

1.090

1.816

3.630

3.875

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

115

283

404

227

213

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.861

807

1.412

3.400

3.643

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2

19

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

181.140

160.824

180.278

164.307

163.968

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

64.138

63.557

63.182

62.808

82.716

1. Tài sản cố định hữu hình

9.890

9.319

8.952

8.586

8.220

- Nguyên giá

16.592

16.278

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.701

-6.959

-7.325

-7.692

-8.058

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

54.247

54.239

54.230

54.221

74.496

- Nguyên giá

54.343

74.626

- Giá trị hao mòn lũy kế

-96

-105

-113

-122

-130

III. Bất động sản đầu tư

101.511

81.757

101.475

80.356

80.338

- Nguyên giá

101.659

81.923

101.659

80.557

- Giá trị hao mòn lũy kế

-148

-166

-184

-201

-219

IV. Tài sản dở dang dài hạn

20.279

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

20.279

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.700

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

14.700

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

791

810

920

864

914

1. Chi phí trả trước dài hạn

791

810

920

864

914

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

509.246

468.257

510.501

518.592

437.549

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

306.651

263.282

303.682

312.048

180.641

I. Nợ ngắn hạn

306.651

263.282

283.682

312.048

180.641

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

233.268

244.807

268.531

278.910

157.943

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

60.578

795

1.003

11.110

1.252

4. Người mua trả tiền trước

10.678

16.691

13.143

19.457

7.464

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

807

874

713

1.800

13.164

6. Phải trả người lao động

1.093

71

436

646

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

218

34

283

328

163

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

9

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

20.000

1. Phải trả người bán dài hạn

20.000

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

202.595

204.976

206.819

206.544

256.908

I. Vốn chủ sở hữu

202.595

204.976

206.819

206.544

256.908

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

196.449

2. Thặng dư vốn cổ phần

-134

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

6.280

8.660

10.504

10.229

60.593

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

939

5.568

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.341

7.721

9.565

4.661

55.025

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

509.246

468.257

510.501

518.592

437.549

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU