PPT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

327.437

329.085

330.457

328.106

307.433

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

29.709

52.351

67.363

58.028

47.089

1. Tiền

1.760

2.565

4.223

58.028

3.425

2. Các khoản tương đương tiền

27.949

49.786

63.140

43.664

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.000

16.200

6.200

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

16.200

6.200

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

99.740

88.663

80.745

95.233

131.848

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

70.265

75.496

63.669

85.576

108.192

2. Trả trước cho người bán

348

264

256

641

676

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

8.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

30.081

14.240

10.158

10.353

24.318

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-955

-1.338

IV. Tổng hàng tồn kho

179.237

165.234

169.879

163.669

121.206

1. Hàng tồn kho

179.237

165.234

169.879

163.669

121.206

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.752

6.638

6.270

4.977

1.090

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

460

301

213

115

283

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.291

6.337

6.057

4.861

807

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

167.757

167.137

166.620

181.140

160.824

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

65.305

64.916

64.527

64.138

63.557

1. Tài sản cố định hữu hình

11.032

10.652

10.271

9.890

9.319

- Nguyên giá

16.592

16.278

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.559

-5.940

-6.320

-6.701

-6.959

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

54.273

54.264

54.256

54.247

54.239

- Nguyên giá

54.343

- Giá trị hao mòn lũy kế

-71

-79

-88

-96

-105

III. Bất động sản đầu tư

101.565

101.547

101.529

101.511

81.757

- Nguyên giá

101.659

81.923

- Giá trị hao mòn lũy kế

-94

-112

-130

-148

-166

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.700

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

14.700

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

887

674

564

791

810

1. Chi phí trả trước dài hạn

887

674

564

791

810

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

495.194

496.222

497.076

509.246

468.257

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

299.956

298.961

297.785

306.651

263.282

I. Nợ ngắn hạn

299.956

298.961

297.785

306.651

263.282

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

258.545

250.965

248.252

233.268

244.807

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

36.368

36.678

26.843

60.578

795

4. Người mua trả tiền trước

4.424

10.700

22.125

10.678

16.691

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

514

524

475

807

874

6. Phải trả người lao động

78

86

81

1.093

71

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

218

34

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

28

9

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

195.238

197.262

199.291

202.595

204.976

I. Vốn chủ sở hữu

195.238

197.262

199.291

202.595

204.976

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

181.900

196.449

2. Thặng dư vốn cổ phần

-134

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

13.472

15.496

17.525

6.280

8.660

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

6.432

15.488

939

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.040

9.064

2.037

5.341

7.721

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

495.194

496.222

497.076

509.246

468.257

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU