|
|
|
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
286.753 | 327.437 | 329.085 | 330.457 | 326.541 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
25.037 | 29.709 | 52.351 | 67.363 | 58.028 |
 | 1. Tiền |
|
|
25.037 | 1.760 | 2.565 | 4.223 | 1.627 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| 27.949 | 49.786 | 63.140 | 56.401 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
18.952 | 10.000 | 16.200 | 6.200 | 6.200 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
18.952 | 10.000 | 16.200 | 6.200 | 6.200 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
83.609 | 99.740 | 88.663 | 80.745 | 95.233 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
49.087 | 70.265 | 75.496 | 63.669 | 85.576 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
617 | 348 | 264 | 256 | 641 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | 8.000 | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
34.860 | 30.081 | 14.240 | 10.158 | 10.353 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-955 | -955 | -1.338 | -1.338 | -1.338 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
152.923 | 179.237 | 165.234 | 169.879 | 162.103 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
152.923 | 179.237 | 165.234 | 169.879 | 162.103 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
6.231 | 8.752 | 6.638 | 6.270 | 4.977 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
277 | 460 | 301 | 213 | 115 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
5.954 | 8.291 | 6.337 | 6.057 | 4.861 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
168.400 | 167.757 | 167.137 | 166.620 | 181.140 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
65.601 | 65.305 | 64.916 | 64.527 | 64.138 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
11.320 | 11.032 | 10.652 | 10.271 | 9.890 |
| - Nguyên giá |
|
|
16.727 | 16.592 | 16.592 | 16.592 | 16.592 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-5.407 | -5.559 | -5.940 | -6.320 | -6.701 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
54.281 | 54.273 | 54.264 | 54.256 | 54.247 |
| - Nguyên giá |
|
|
54.343 | 54.343 | 54.343 | 54.343 | 54.343 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-62 | -71 | -79 | -88 | -96 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
101.583 | 101.565 | 101.547 | 101.529 | 101.511 |
| - Nguyên giá |
|
|
101.659 | 101.659 | 101.659 | 101.659 | 101.659 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-76 | -94 | -112 | -130 | -148 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | 14.700 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | 14.700 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
1.216 | 887 | 674 | 564 | 791 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
1.216 | 887 | 674 | 564 | 791 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
455.153 | 495.194 | 496.222 | 497.076 | 507.681 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
270.585 | 299.956 | 298.961 | 297.785 | 305.380 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
270.585 | 299.956 | 298.961 | 297.785 | 305.380 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
250.950 | 258.545 | 250.965 | 248.252 | 233.268 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
6.784 | 36.368 | 36.678 | 26.843 | 60.578 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
11.986 | 4.424 | 10.700 | 22.125 | 10.678 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
402 | 514 | 524 | 475 | 727 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
435 | 78 | 86 | 81 | 73 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | 48 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
28 | 28 | 9 | 9 | 9 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
184.568 | 195.238 | 197.262 | 199.291 | 202.301 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
184.568 | 195.238 | 197.262 | 199.291 | 202.301 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
173.250 | 181.900 | 181.900 | 181.900 | 196.449 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-134 | -134 | -134 | -134 | -134 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
11.452 | 13.472 | 15.496 | 17.525 | 5.986 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
6.432 | 6.432 | 6.432 | 15.488 | 939 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
5.020 | 7.040 | 9.064 | 2.037 | 5.047 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
455.153 | 495.194 | 496.222 | 497.076 | 507.681 |