PRC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

43.274

80.612

87.985

80.156

63.093

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.934

7.971

3.251

11.235

5.277

1. Tiền

2.934

7.971

3.251

11.235

5.277

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

35.647

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.647

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

27.790

24.573

33.812

44.688

35.780

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

27.114

23.782

31.049

43.474

31.582

2. Trả trước cho người bán

525

384

2.100

219

3.684

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.592

2.551

-2.144

3.138

2.658

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.441

-2.144

2.808

-2.144

IV. Tổng hàng tồn kho

3.681

3.926

5.205

9.254

6.740

1. Hàng tồn kho

3.681

3.926

5.205

9.254

6.740

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.869

8.495

10.070

14.979

15.297

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.205

1.324

1.446

3.272

2.576

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.663

7.170

8.624

11.707

12.721

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

105.598

101.516

108.136

137.967

133.782

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.707

2.209

3.021

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

2.209

5. Phải thu dài hạn khác

1.707

3.021

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

85.965

82.259

88.130

120.896

115.355

1. Tài sản cố định hữu hình

73.742

70.419

76.674

109.825

104.667

- Nguyên giá

98.939

98.102

107.653

138.101

136.206

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.198

-27.682

-30.979

-28.276

-31.539

2. Tài sản cố định thuê tài chính

8.703

8.319

7.935

7.551

7.167

- Nguyên giá

9.215

- Giá trị hao mòn lũy kế

-512

-896

-1.280

-1.664

-2.048

3. Tài sản cố định vô hình

3.520

- Nguyên giá

3.520

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

11.571

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

11.571

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

66

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

66

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.289

5.914

6.160

2.413

3.769

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.289

5.914

6.160

2.413

3.769

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

148.872

182.129

196.122

218.123

196.875

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

110.663

108.149

122.927

143.263

122.211

I. Nợ ngắn hạn

38.816

42.972

73.032

58.545

52.059

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

18.137

20.717

50.660

26.682

22.713

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

14.876

15.642

16.462

21.771

20.137

4. Người mua trả tiền trước

32

31

360

1.581

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.684

1.732

884

1.210

1.238

6. Phải trả người lao động

2.483

2.974

2.466

3.125

3.365

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.124

1.606

1.678

4.401

2.622

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

226

313

351

11. Phải trả ngắn hạn khác

196

212

151

963

12

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

58

42

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

71.847

65.176

49.895

84.718

70.152

1. Phải trả người bán dài hạn

17.631

15.947

22.799

17.878

15.454

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

360

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

54.216

49.230

27.096

66.480

54.338

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

360

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

38.209

73.980

73.194

74.860

74.664

I. Vốn chủ sở hữu

38.209

73.980

73.194

74.860

74.664

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

30.998

61.997

2. Thặng dư vốn cổ phần

-181

4.445

4.268

4.258

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.634

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5.758

5.905

5.296

6.962

6.776

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.988

5.926

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.770

2.917

-629

1.037

850

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

148.872

182.129

196.122

218.123

196.875

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU