|
|
|
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.326.818 | 1.390.489 | 1.532.462 | 1.785.985 | 1.639.958 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
280.520 | 282.186 | 249.533 | 315.170 | 503.914 |
 | 1. Tiền |
|
|
93.440 | 136.259 | 178.563 | 275.170 | 413.914 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
187.080 | 145.927 | 70.970 | 40.000 | 90.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
720.810 | 766.694 | 946.624 | 980.532 | 818.785 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
720.810 | 766.694 | 946.624 | 980.532 | 818.785 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
305.451 | 316.152 | 314.948 | 466.567 | 291.658 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
267.261 | 300.672 | 295.891 | 443.348 | 250.537 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
333 | 1.576 | 4.501 | 5.304 | 114 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
110.931 | 86.977 | 87.629 | 90.988 | 114.080 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-73.073 | -73.073 | -73.073 | -73.073 | -73.073 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
16.026 | 22.246 | 18.623 | 21.046 | 22.444 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
16.026 | 22.246 | 18.623 | 21.046 | 22.444 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
4.011 | 3.210 | 2.734 | 2.670 | 3.157 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
4.011 | 3.210 | 2.734 | 2.670 | 3.157 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.865.320 | 1.768.085 | 1.686.149 | 1.609.173 | 1.506.630 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
10.047 | 10.862 | 24.056 | 24.359 | 774 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
10.047 | 10.862 | 24.056 | 24.359 | 774 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
1.825.181 | 1.725.122 | 1.628.181 | 1.548.619 | 1.466.852 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
1.824.531 | 1.725.122 | 1.628.181 | 1.548.619 | 1.466.852 |
| - Nguyên giá |
|
|
3.589.144 | 3.588.889 | 3.589.393 | 3.589.393 | 3.589.393 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.764.613 | -1.863.766 | -1.961.213 | -2.040.774 | -2.122.541 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
650 | | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
1.050 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-401 | -185 | -185 | -185 | -185 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | 337 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | 337 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
30.093 | 32.100 | 33.912 | 36.195 | 38.667 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
954 | 986 | 460 | 406 | 392 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
29.139 | 31.114 | 33.451 | 35.789 | 38.275 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
3.192.138 | 3.158.573 | 3.218.610 | 3.395.158 | 3.146.587 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.338.873 | 1.266.151 | 1.400.406 | 1.507.740 | 1.214.994 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
587.670 | 541.960 | 561.889 | 684.645 | 478.935 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
194.368 | 195.524 | 188.476 | 177.442 | 157.591 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
165.890 | 115.206 | 157.324 | 289.675 | 143.126 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
18.115 | 14.658 | | | 9.805 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
6.394 | 14.703 | 30.928 | 37.048 | 17.919 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
11.391 | 17.520 | 18.126 | 24.529 | 17.660 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
43.834 | 38.717 | 44.318 | 36.524 | 51.165 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
5.627 | 5.632 | 109.320 | 109.238 | 6.519 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
138.458 | 139.827 | | | 72.363 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
3.592 | 171 | 13.397 | 10.187 | 2.786 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
751.203 | 724.191 | 838.516 | 823.095 | 736.059 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
728.178 | 686.028 | 642.211 | 608.474 | 574.737 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
23.025 | 38.163 | 196.305 | 214.621 | 161.321 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.853.265 | 1.892.422 | 1.818.205 | 1.887.417 | 1.931.594 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.853.265 | 1.892.422 | 1.818.205 | 1.887.417 | 1.931.594 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.037.025 | 1.037.025 | 1.037.025 | 1.037.025 | 1.037.025 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
605.764 | 605.764 | 605.764 | 605.764 | 605.764 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
208.602 | 247.759 | 173.542 | 242.755 | 286.931 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
281 | 207.381 | 88.146 | 88.146 | 88.146 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
208.322 | 40.378 | 85.396 | 154.608 | 198.785 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
3.192.138 | 3.158.573 | 3.218.610 | 3.395.158 | 3.146.587 |