RCC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

696.072

732.544

911.702

823.786

731.835

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.302

7.218

52.322

6.536

1.449

1. Tiền

3.280

4.021

51.322

5.636

949

2. Các khoản tương đương tiền

1.022

3.197

1.000

900

500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

498.217

543.703

701.831

676.122

565.123

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

280.918

321.149

439.233

384.030

247.821

2. Trả trước cho người bán

220.740

223.588

262.518

264.349

280.383

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

12.975

15.382

16.125

43.788

44.650

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-16.416

-16.045

-7.731

IV. Tổng hàng tồn kho

165.363

155.795

132.166

113.858

137.823

1. Hàng tồn kho

171.703

162.135

138.507

120.198

144.163

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-6.340

V. Tài sản ngắn hạn khác

28.190

25.827

25.382

25.270

27.440

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

889

891

899

677

1.699

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

25.666

23.300

22.904

22.952

24.128

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.636

1.580

1.641

1.613

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

295.175

291.655

257.702

256.302

272.614

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.574

2.620

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.574

2.620

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

65.107

61.626

58.095

56.744

51.912

1. Tài sản cố định hữu hình

61.467

58.013

54.511

51.162

46.503

- Nguyên giá

295.510

292.946

277.168

272.653

- Giá trị hao mòn lũy kế

-234.043

-234.933

-222.657

-226.006

-226.150

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.025

1.881

- Nguyên giá

2.315

- Giá trị hao mòn lũy kế

-289

-434

3. Tài sản cố định vô hình

3.640

3.612

3.584

3.556

3.528

- Nguyên giá

5.022

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.382

-1.410

-1.438

-1.466

-1.494

III. Bất động sản đầu tư

2.946

2.922

2.898

2.874

2.849

- Nguyên giá

5.686

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.740

-2.764

-2.788

-2.813

-2.837

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.315

9.500

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.315

9.500

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

216.692

189.267

190.067

202.371

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

800

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

253.390

226.090

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-36.698

-36.823

-37.204

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

12.685

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.856

5.526

4.823

3.999

3.361

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.071

4.762

3.646

2.872

2.285

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

785

764

1.177

1.127

1.077

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

991.247

1.024.198

1.169.404

1.080.089

1.004.448

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

610.733

641.440

759.585

698.702

631.509

I. Nợ ngắn hạn

602.410

630.156

748.925

686.620

616.389

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

381.525

428.858

415.071

399.401

407.871

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

156.264

131.483

251.440

197.760

99.291

4. Người mua trả tiền trước

17.775

13.246

7.137

14.021

18.732

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.473

11.760

14.069

14.632

15.143

6. Phải trả người lao động

4.734

5.408

6.020

2.844

4.159

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

24.299

30.457

45.056

45.307

53.073

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

382

3.000

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.336

7.962

9.113

11.938

14.576

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

622

983

1.019

717

545

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

8.323

11.284

10.660

12.082

15.119

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

159

52

113

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

154

153

147

3.896

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

442

3.147

2.660

2.360

1.984

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.715

1.886

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

5.855

6.045

5.855

7.689

7.354

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

380.514

382.758

409.819

381.387

372.940

I. Vốn chủ sở hữu

380.514

382.758

409.819

381.387

372.940

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

320.647

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.471

4.882

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.296

670

1.296

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

15.270

16.776

47.235

18.575

9.497

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

46.263

45.663

45.908

46.772

53.657

- LNST chưa phân phối kỳ này

-30.993

-28.887

1.327

-28.197

-44.159

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

38.829

39.567

36.386

36.614

36.617

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

991.247

1.024.198

1.169.404

1.080.089

1.004.448

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU