RCC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.012.005

1.013.116

992.279

915.729

730.618

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

324.710

70.219

164.978

11.224

11.626

1. Tiền

303.283

57.519

159.521

7.554

9.956

2. Các khoản tương đương tiền

21.427

12.700

5.456

3.670

1.670

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

411.153

632.621

535.380

651.812

514.873

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

337.676

311.953

364.315

336.718

266.513

2. Trả trước cho người bán

78.656

107.333

176.483

162.594

250.482

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.279

228.843

10.090

168.008

14.293

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-15.458

-15.508

-16.416

IV. Tổng hàng tồn kho

246.384

277.165

257.554

222.039

176.755

1. Hàng tồn kho

257.019

287.800

266.881

228.379

183.095

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-10.635

-9.327

-6.340

V. Tài sản ngắn hạn khác

29.758

33.111

34.367

30.655

27.363

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.478

2.479

2.485

2.179

1.852

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

27.176

28.888

30.385

26.896

23.961

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.103

1.744

1.497

1.579

1.550

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

109.687

105.452

101.849

95.676

302.377

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.145

2.329

2.382

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.145

2.329

2.382

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

83.580

82.372

80.041

76.329

72.138

1. Tài sản cố định hữu hình

79.747

78.575

76.280

72.604

68.441

- Nguyên giá

296.892

298.524

296.594

296.630

295.510

- Giá trị hao mòn lũy kế

-217.145

-219.949

-220.313

-224.026

-227.068

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.833

3.797

3.761

3.725

3.696

- Nguyên giá

5.022

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.189

-1.225

-1.261

-1.297

-1.326

III. Bất động sản đầu tư

3.091

3.067

3.043

3.018

2.994

- Nguyên giá

5.686

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.595

-2.619

-2.643

-2.668

-2.692

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.202

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.202

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.760

4.850

217.204

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

38.890

253.390

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-32.130

-34.040

-36.186

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.910

10.925

11.586

9.150

7.660

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.842

10.034

10.715

8.452

6.832

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.068

891

870

698

828

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.121.692

1.118.569

1.094.128

1.011.406

1.032.995

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

714.050

712.544

687.191

601.546

623.521

I. Nợ ngắn hạn

703.056

701.867

678.928

592.642

615.174

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

278.157

311.517

307.908

328.990

339.765

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

157.621

129.721

154.583

168.870

195.463

4. Người mua trả tiền trước

197.096

191.505

171.437

46.989

19.122

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.353

10.784

3.180

5.458

12.836

6. Phải trả người lao động

6.038

4.548

2.774

3.913

5.037

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

38.930

46.085

27.437

31.467

35.173

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

764

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.763

6.064

9.168

4.377

5.234

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

857

1.200

1.372

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.098

785

1.677

1.379

1.171

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

10.993

10.677

8.262

8.903

8.347

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

801

695

588

482

371

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

164

159

158

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.647

2.632

250

1.453

1.199

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.029

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

7.382

7.191

6.236

6.809

6.618

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

407.642

406.025

406.937

409.860

409.474

I. Vốn chủ sở hữu

407.642

406.025

406.937

409.860

409.474

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

320.647

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.333

4.471

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.296

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

49.187

49.487

50.302

52.427

45.223

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

19.675

47.244

48.238

46.786

41.798

- LNST chưa phân phối kỳ này

29.512

2.243

2.064

5.641

3.425

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

31.178

29.261

29.358

30.156

37.836

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.121.692

1.118.569

1.094.128

1.011.406

1.032.995

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU