RCC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

915.729

730.618

689.968

696.072

732.544

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

11.224

11.626

10.520

4.302

7.218

1. Tiền

7.554

9.956

8.880

3.280

4.021

2. Các khoản tương đương tiền

3.670

1.670

1.640

1.022

3.197

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

651.812

514.873

462.012

498.217

543.703

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

336.718

266.513

243.089

280.918

321.149

2. Trả trước cho người bán

162.594

250.482

221.204

220.740

223.588

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

168.008

14.293

14.135

12.975

15.382

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-15.508

-16.416

IV. Tổng hàng tồn kho

222.039

176.755

188.159

165.363

155.795

1. Hàng tồn kho

228.379

183.095

194.499

171.703

162.135

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-6.340

V. Tài sản ngắn hạn khác

30.655

27.363

29.277

28.190

25.827

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.179

1.852

1.043

889

891

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

26.896

23.961

26.624

25.666

23.300

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.579

1.550

1.610

1.636

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

95.676

302.377

297.745

295.175

291.655

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.329

2.382

2.574

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.329

2.382

2.574

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

76.329

72.138

68.606

65.107

61.626

1. Tài sản cố định hữu hình

72.604

68.441

64.938

61.467

58.013

- Nguyên giá

296.630

295.510

292.946

- Giá trị hao mòn lũy kế

-224.026

-227.068

-230.572

-234.043

-234.933

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.725

3.696

3.668

3.640

3.612

- Nguyên giá

5.022

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.297

-1.326

-1.354

-1.382

-1.410

III. Bất động sản đầu tư

3.018

2.994

2.970

2.946

2.922

- Nguyên giá

5.686

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.668

-2.692

-2.716

-2.740

-2.764

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.315

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.315

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.850

217.204

217.528

216.692

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

38.890

253.390

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-34.040

-36.186

-35.862

-36.698

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.150

7.660

6.067

7.856

5.526

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.452

6.832

5.260

7.071

4.762

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

698

828

807

785

764

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.011.406

1.032.995

987.713

991.247

1.024.198

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

601.546

623.521

598.183

610.733

641.440

I. Nợ ngắn hạn

592.642

615.174

589.501

602.410

630.156

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

328.990

339.765

343.741

381.525

428.858

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

168.870

195.463

172.948

156.264

131.483

4. Người mua trả tiền trước

46.989

19.122

20.471

17.775

13.246

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.458

12.836

9.926

10.473

11.760

6. Phải trả người lao động

3.913

5.037

3.527

4.734

5.408

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

31.467

35.173

30.666

24.299

30.457

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

382

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.377

5.234

5.853

6.336

7.962

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.200

1.372

1.543

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.379

1.171

826

622

983

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

8.903

8.347

8.682

8.323

11.284

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

482

371

265

159

52

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

159

158

154

153

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.453

1.199

1.836

442

3.147

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.715

1.886

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

6.809

6.618

6.427

5.855

6.045

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

409.860

409.474

389.530

380.514

382.758

I. Vốn chủ sở hữu

409.860

409.474

389.530

380.514

382.758

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

320.647

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.333

4.471

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.296

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

52.427

45.223

24.407

15.270

16.776

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

46.786

41.798

46.263

45.663

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.641

3.425

-21.855

-30.993

-28.887

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

30.156

37.836

38.708

38.829

39.567

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.011.406

1.032.995

987.713

991.247

1.024.198

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU