RCC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

689.968

696.072

732.544

911.702

823.786

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.520

4.302

7.218

52.322

6.536

1. Tiền

8.880

3.280

4.021

51.322

5.636

2. Các khoản tương đương tiền

1.640

1.022

3.197

1.000

900

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

462.012

498.217

543.703

701.831

676.122

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

243.089

280.918

321.149

439.233

384.030

2. Trả trước cho người bán

221.204

220.740

223.588

262.518

264.349

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

14.135

12.975

15.382

16.125

43.788

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-16.416

-16.045

IV. Tổng hàng tồn kho

188.159

165.363

155.795

132.166

113.858

1. Hàng tồn kho

194.499

171.703

162.135

138.507

120.198

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-6.340

V. Tài sản ngắn hạn khác

29.277

28.190

25.827

25.382

25.270

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.043

889

891

899

677

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

26.624

25.666

23.300

22.904

22.952

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.610

1.636

1.580

1.641

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

297.745

295.175

291.655

257.702

256.302

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.574

2.620

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.574

2.620

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

68.606

65.107

61.626

58.095

56.744

1. Tài sản cố định hữu hình

64.938

61.467

58.013

54.511

51.162

- Nguyên giá

295.510

292.946

277.168

- Giá trị hao mòn lũy kế

-230.572

-234.043

-234.933

-222.657

-226.006

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.025

- Nguyên giá

2.315

- Giá trị hao mòn lũy kế

-289

3. Tài sản cố định vô hình

3.668

3.640

3.612

3.584

3.556

- Nguyên giá

5.022

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.354

-1.382

-1.410

-1.438

-1.466

III. Bất động sản đầu tư

2.970

2.946

2.922

2.898

2.874

- Nguyên giá

5.686

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.716

-2.740

-2.764

-2.788

-2.813

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.315

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.315

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

217.528

216.692

189.267

190.067

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

800

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

253.390

226.090

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-35.862

-36.698

-36.823

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.067

7.856

5.526

4.823

3.999

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.260

7.071

4.762

3.646

2.872

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

807

785

764

1.177

1.127

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

987.713

991.247

1.024.198

1.169.404

1.080.089

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

598.183

610.733

641.440

759.585

698.702

I. Nợ ngắn hạn

589.501

602.410

630.156

748.925

686.620

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

343.741

381.525

428.858

415.071

399.401

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

172.948

156.264

131.483

251.440

197.760

4. Người mua trả tiền trước

20.471

17.775

13.246

7.137

14.021

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.926

10.473

11.760

14.069

14.632

6. Phải trả người lao động

3.527

4.734

5.408

6.020

2.844

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

30.666

24.299

30.457

45.056

45.307

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

382

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.853

6.336

7.962

9.113

11.938

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.543

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

826

622

983

1.019

717

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

8.682

8.323

11.284

10.660

12.082

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

265

159

52

113

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

154

153

147

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.836

442

3.147

2.660

2.360

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.715

1.886

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

6.427

5.855

6.045

5.855

7.689

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

389.530

380.514

382.758

409.819

381.387

I. Vốn chủ sở hữu

389.530

380.514

382.758

409.819

381.387

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

320.647

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.471

4.882

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.296

670

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

24.407

15.270

16.776

47.235

18.575

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

46.263

45.663

45.908

46.772

- LNST chưa phân phối kỳ này

-21.855

-30.993

-28.887

1.327

-28.197

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

38.708

38.829

39.567

36.386

36.614

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

987.713

991.247

1.024.198

1.169.404

1.080.089

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU