RDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.551.543

1.581.230

1.594.579

1.413.111

1.350.109

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.435

34.903

31.713

7.756

21.158

1. Tiền

28.435

34.903

31.713

7.756

21.158

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

40.902

61.902

65.143

41.189

40.960

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

40.902

61.902

65.143

41.189

40.960

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

597.826

631.541

591.080

514.784

477.880

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

402.876

410.699

379.988

349.634

326.446

2. Trả trước cho người bán

56.152

54.801

47.430

55.936

58.280

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

84.071

58.651

63.147

6. Phải thu ngắn hạn khác

55.980

83.222

80.843

97.155

90.961

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.252

-46.591

-60.954

IV. Tổng hàng tồn kho

849.950

825.978

875.367

819.691

781.465

1. Hàng tồn kho

849.950

825.978

875.367

855.737

817.511

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-36.046

V. Tài sản ngắn hạn khác

34.431

26.906

31.276

29.690

28.646

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

10.286

8.999

8.003

6.204

5.415

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

24.142

17.747

22.650

23.356

23.122

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3

159

623

131

109

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

827.341

707.765

704.204

661.258

645.759

I. Các khoản phải thu dài hạn

17.239

12.673

5.488

6.385

7.939

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

17.239

12.673

5.488

6.385

7.939

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

608.381

554.859

568.967

554.679

543.491

1. Tài sản cố định hữu hình

491.781

480.765

464.848

479.755

475.702

- Nguyên giá

1.028.365

1.027.598

1.036.212

1.054.251

1.064.712

- Giá trị hao mòn lũy kế

-536.584

-546.833

-571.364

-574.497

-589.009

2. Tài sản cố định thuê tài chính

100.648

58.288

88.459

59.411

52.421

- Nguyên giá

150.887

85.980

107.911

76.145

67.898

- Giá trị hao mòn lũy kế

-50.239

-27.692

-19.452

-16.734

-15.477

3. Tài sản cố định vô hình

15.952

15.806

15.660

15.514

15.367

- Nguyên giá

21.973

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.021

-6.167

-6.313

-6.459

-6.606

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

12.619

12.923

12.922

7.430

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

12.619

12.923

12.922

7.430

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

126.062

66.403

16.062

16.719

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

126.061

66.061

16.061

5.349

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

12.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

341

-631

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

63.041

60.906

100.765

70.554

70.180

1. Chi phí trả trước dài hạn

61.780

59.646

100.023

69.820

69.446

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.260

742

734

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.378.885

2.288.995

2.298.783

2.074.369

1.995.868

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.712.303

1.682.136

1.782.181

1.729.405

1.716.562

I. Nợ ngắn hạn

1.265.020

1.249.702

1.309.980

1.526.695

1.515.530

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

986.938

1.034.151

1.081.215

1.090.183

1.034.396

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

165.440

125.688

138.028

319.867

291.049

4. Người mua trả tiền trước

5.009

6.394

3.731

4.400

14.593

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

19.303

14.535

23.838

13.049

13.919

6. Phải trả người lao động

4.016

4.476

5.597

4.449

4.286

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.190

731

5.146

4.004

15.318

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

76.887

63.492

52.190

90.644

141.871

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

235

98

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

447.283

432.434

472.202

202.710

201.032

1. Phải trả người bán dài hạn

156.938

211.359

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.000

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

286.558

271.708

259.713

199.536

197.858

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

198

130

2.174

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

2.591

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

666.581

606.859

516.602

344.964

279.306

I. Vốn chủ sở hữu

666.581

606.859

516.602

344.964

279.306

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

490.698

2. Thặng dư vốn cổ phần

25.617

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.912

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.998

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-60.971

-28.145

-42.200

-204.668

-266.459

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-70.946

-205.778

- LNST chưa phân phối kỳ này

9.975

42.801

28.746

1.110

-60.681

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

206.326

113.779

37.576

28.406

24.539

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.378.885

2.288.995

2.298.783

2.074.369

1.995.868

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU