RGG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

5.171.113

5.188.757

5.380.889

5.511.620

5.914.330

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

32.765

175.996

15.522

27.696

27.938

1. Tiền

32.765

175.996

15.522

27.696

27.938

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.318

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.318

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.458.573

1.280.892

1.545.505

1.649.931

1.862.870

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

136.517

103.124

183.219

319.977

347.696

2. Trả trước cho người bán

311.850

299.356

381.051

343.143

690.473

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

5.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.010.655

878.982

1.038.846

1.044.299

882.189

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.448

-5.570

-57.611

-57.489

IV. Tổng hàng tồn kho

3.629.023

3.685.372

3.757.733

3.755.168

3.916.866

1. Hàng tồn kho

3.629.023

3.685.372

3.757.733

3.755.168

3.916.866

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

50.752

46.497

62.129

76.507

104.338

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

44.338

42.490

54.105

65.740

100.932

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.415

4.007

8.024

10.768

3.406

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

78.976

104.418

82.591

78.041

73.392

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

64.303

67.365

66.120

65.042

63.787

1. Tài sản cố định hữu hình

49.046

52.138

50.921

49.609

48.397

- Nguyên giá

98.580

104.708

104.915

- Giá trị hao mòn lũy kế

-49.534

-52.569

-53.994

-55.306

-56.518

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

15.257

15.226

15.198

15.433

15.389

- Nguyên giá

17.481

17.760

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.224

-2.255

-2.283

-2.327

-2.371

III. Bất động sản đầu tư

4.036

- Nguyên giá

5.765

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.730

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.047

1.245

1.326

630

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.047

1.245

1.326

630

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.590

35.809

15.146

12.370

8.976

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.800

30.842

10.178

7.403

4.008

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.790

4.967

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.250.089

5.293.176

5.463.480

5.589.661

5.987.722

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.984.385

2.774.921

3.019.626

3.146.945

3.579.460

I. Nợ ngắn hạn

2.285.640

2.126.989

2.244.309

2.383.637

2.850.084

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

847.654

750.236

682.778

778.843

750.143

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

189.658

238.950

249.259

220.868

195.633

4. Người mua trả tiền trước

375.384

349.867

513.172

543.212

974.089

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

100.086

112.186

87.275

68.459

99.504

6. Phải trả người lao động

4.574

7.754

1.923

7.304

4.549

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

202.120

177.926

199.553

228.787

239.947

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

425

438

355

340

301

11. Phải trả ngắn hạn khác

533.212

448.530

468.890

492.997

543.091

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

32.528

41.103

42.827

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

698.745

647.932

775.317

763.308

729.377

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

697.115

646.146

773.531

761.522

727.590

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.631

1.786

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.265.704

2.518.255

2.443.855

2.442.716

2.408.261

I. Vốn chủ sở hữu

2.265.704

2.518.255

2.443.855

2.442.716

2.408.261

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-404

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

200.000

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.209

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

463.495

516.450

442.049

240.911

206.456

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

378.804

369.276

439.227

237.263

- LNST chưa phân phối kỳ này

84.691

147.174

2.823

3.648

-30.806

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5.250.089

5.293.176

5.463.480

5.589.661

5.987.722

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU