ROS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

6.718.009

6.825.975

6.728.215

7.376.339

8.008.229

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

34.771

16.726

19.542

13.210

35.289

1. Tiền

34.771

16.726

19.542

13.210

35.289

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.859.369

3.950.659

3.728.697

3.713.462

4.200.932

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

212.437

236.258

413.389

312.684

237.509

2. Trả trước cho người bán

1.651.090

1.543.197

1.542.630

1.627.664

1.941.041

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.581.881

1.667.268

703.568

6. Phải thu ngắn hạn khác

413.961

1.978.038

105.410

105.847

1.355.075

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

193.167

-36.261

IV. Tổng hàng tồn kho

2.725.918

2.769.090

2.897.660

3.557.089

3.699.144

1. Hàng tồn kho

2.725.918

2.769.090

2.897.660

3.557.089

3.699.144

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

97.951

89.500

82.316

92.578

72.864

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

78.248

81.349

78.587

83.245

60.395

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

19.703

8.150

3.729

9.333

12.469

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.765.268

4.413.106

4.820.625

4.330.938

3.993.363

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.272.080

666.416

763.416

763.631

411.211

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.272.080

666.416

763.416

763.631

411.211

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

108.179

97.535

89.999

82.464

74.930

1. Tài sản cố định hữu hình

93.121

84.448

78.883

73.318

67.754

- Nguyên giá

173.419

167.072

- Giá trị hao mòn lũy kế

-80.298

-82.624

-88.189

-93.754

-99.318

2. Tài sản cố định thuê tài chính

15.058

13.087

9.146

7.176

- Nguyên giá

39.408

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.350

-26.321

-30.262

-32.232

3. Tài sản cố định vô hình

11.117

- Nguyên giá

39.408

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.291

III. Bất động sản đầu tư

802.346

797.755

793.253

788.707

767.797

- Nguyên giá

854.303

836.433

- Giá trị hao mòn lũy kế

-51.956

-56.547

-61.049

-65.596

-68.636

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.208.251

824.077

806.567

230.194

266.648

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.208.251

824.077

806.567

230.194

266.648

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

330.013

1.982.528

2.322.346

2.421.094

2.428.465

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

360.416

2.010.416

2.347.416

2.447.291

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-30.403

-27.888

-25.070

-26.197

-18.826

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

44.399

44.795

45.043

44.848

44.312

1. Chi phí trả trước dài hạn

33.562

33.281

33.021

32.811

32.319

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

10.837

11.514

12.022

12.037

11.993

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

10.483.277

11.239.082

11.548.839

11.707.277

12.001.592

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

4.474.426

5.212.320

5.507.318

5.665.568

5.897.774

I. Nợ ngắn hạn

4.155.737

4.953.565

5.311.759

5.471.188

5.702.442

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

655.754

668.125

779.581

889.545

1.102.680

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

541.765

528.848

465.299

580.854

563.711

4. Người mua trả tiền trước

1.966.052

2.322.758

2.673.751

2.653.877

2.572.287

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

131.022

124.677

117.931

107.651

104.720

6. Phải trả người lao động

26.173

27.271

26.387

24.104

27.880

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

712.132

1.170.123

1.179.786

1.147.617

1.264.546

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.891

11.422

6.960

2.498

5.891

11. Phải trả ngắn hạn khác

89.168

72.569

34.321

37.303

32.995

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

27.781

27.773

27.743

27.739

27.730

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

318.689

258.755

195.559

194.380

195.332

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

313.335

250.285

187.342

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.354

4.632

3.579

2.067

2.106

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.837

4.638

4.970

5.883

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

6.008.851

6.026.761

6.041.521

6.041.709

6.103.819

I. Vốn chủ sở hữu

6.008.851

6.026.761

6.041.521

6.041.709

6.103.819

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.675.981

2. Thặng dư vốn cổ phần

-70

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

332.939

350.850

365.610

365.798

427.907

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

330.912

332.706

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.027

18.144

32.904

33.092

95.201

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

10.483.277

11.239.082

11.548.839

11.707.277

12.001.592

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU