SAS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.539.233

1.673.125

1.748.007

1.502.692

1.627.905

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

217.246

503.864

469.590

183.258

392.734

1. Tiền

163.246

206.864

193.590

161.258

190.734

2. Các khoản tương đương tiền

54.000

297.000

276.000

22.000

202.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

537.200

495.700

635.700

735.700

585.700

1. Chứng khoán kinh doanh

28.644

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-28.644

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

537.200

495.700

635.700

735.700

585.700

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

403.951

202.305

195.404

188.989

370.309

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

191.105

208.028

184.038

157.743

159.928

2. Trả trước cho người bán

14.319

13.633

22.979

25.945

10.698

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

325.608

99.880

55.229

65.934

259.745

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-127.082

-119.237

-66.843

-60.632

-60.062

IV. Tổng hàng tồn kho

219.537

289.453

255.273

195.609

68.911

1. Hàng tồn kho

219.537

289.453

255.273

195.609

68.911

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

161.298

181.803

192.040

199.135

210.251

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.711

23.066

23.643

15.724

8.680

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

150.604

157.038

168.367

183.371

199.446

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.983

1.699

31

40

2.126

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

830.466

825.525

855.330

846.843

836.343

I. Các khoản phải thu dài hạn

244.968

244.564

246.568

247.027

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

487.387

486.982

246.568

247.027

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-242.419

II. Tài sản cố định

164.573

155.821

177.317

168.319

160.643

1. Tài sản cố định hữu hình

143.306

134.772

156.485

147.704

140.237

- Nguyên giá

605.483

606.661

639.577

641.429

621.206

- Giá trị hao mòn lũy kế

-462.177

-471.889

-483.092

-493.725

-480.969

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

21.267

21.049

20.832

20.615

20.406

- Nguyên giá

36.307

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.040

-15.258

-15.476

-15.693

-15.901

III. Bất động sản đầu tư

32.244

- Nguyên giá

37.253

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.009

IV. Tài sản dở dang dài hạn

107.966

112.055

116.927

117.671

115.918

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

107.966

112.055

116.927

117.671

115.918

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

254.547

254.245

254.341

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

176.277

161.377

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

107.246

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-28.976

-14.378

-14.282

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

26.168

26.294

28.030

27.796

26.170

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.557

18.683

20.419

20.185

21.417

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

7.611

4.752

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.369.698

2.498.649

2.603.336

2.349.535

2.464.249

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

731.299

746.347

742.568

676.647

585.435

I. Nợ ngắn hạn

729.140

744.187

739.843

674.498

581.494

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

392.539

455.719

419.838

349.280

161.016

4. Người mua trả tiền trước

6.849

5.713

2.171

5.007

4.144

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.863

39.925

37.672

26.674

79.625

6. Phải trả người lao động

140.758

114.271

125.337

147.879

139.850

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

269

2.655

39.744

32.747

4.999

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.889

2.973

3.027

3.730

2.691

11. Phải trả ngắn hạn khác

17.812

18.496

10.421

13.116

17.198

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

40.000

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

113.162

104.435

101.633

96.065

171.970

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.159

2.725

2.149

3.941

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.159

2.725

2.149

3.941

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.638.400

1.752.303

1.860.768

1.672.888

1.878.813

I. Vốn chủ sở hữu

1.638.400

1.752.303

1.860.768

1.672.888

1.878.813

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.334.813

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.863

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-341

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

583

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

299.482

413.385

521.851

333.970

539.896

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

29

300.641

5.846

- LNST chưa phân phối kỳ này

299.453

112.744

221.210

328.125

534.050

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.369.698

2.498.649

2.603.336

2.349.535

2.464.249

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU