SAV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

362.225

355.410

454.757

440.178

359.017

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

69.328

56.981

98.029

55.597

71.409

1. Tiền

49.328

56.981

43.029

55.597

61.409

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

55.000

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

75.000

80.000

36.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

75.000

80.000

36.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

69.320

65.582

65.110

85.876

47.118

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

80.754

76.033

65.475

83.118

49.383

2. Trả trước cho người bán

4.881

6.034

4.019

4.797

4.933

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.247

6.078

8.725

11.070

5.911

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-22.563

-13.109

IV. Tổng hàng tồn kho

138.367

143.119

172.203

160.587

136.639

1. Hàng tồn kho

138.367

143.119

175.835

164.219

140.270

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.632

V. Tài sản ngắn hạn khác

85.210

89.729

44.414

58.118

67.852

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.302

3.818

2.140

4.514

5.349

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

77.996

84.005

40.372

51.580

60.467

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.911

1.907

1.903

2.024

2.035

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

311.256

306.833

294.394

291.062

249.881

I. Các khoản phải thu dài hạn

466

519

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

466

519

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

96.375

93.923

92.785

90.283

89.901

1. Tài sản cố định hữu hình

92.578

90.126

88.988

86.486

86.104

- Nguyên giá

247.966

243.132

241.605

243.029

246.622

- Giá trị hao mòn lũy kế

-155.389

-153.006

-152.617

-156.543

-160.518

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.797

- Nguyên giá

7.024

4.480

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.227

-683

III. Bất động sản đầu tư

11.865

11.704

11.544

11.384

11.223

- Nguyên giá

20.153

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.288

-8.449

-8.609

-8.769

-8.930

IV. Tài sản dở dang dài hạn

32.617

31.508

33.313

33.388

31.504

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

20.136

19.000

19.772

19.911

18.888

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

12.481

12.509

13.541

13.477

12.615

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

158.692

145.571

106.669

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

13.120

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

145.571

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-13.120

-52.023

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

11.242

10.539

10.661

9.917

10.065

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.242

10.539

10.661

9.917

10.065

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

673.481

662.243

749.151

731.240

608.898

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

310.249

288.273

372.235

337.391

273.234

I. Nợ ngắn hạn

304.296

282.420

366.856

332.015

267.858

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

80.853

35.113

85.601

70.312

55.726

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

107.521

121.751

160.322

154.015

117.045

4. Người mua trả tiền trước

40.914

50.552

39.076

38.783

26.902

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.901

11.220

9.457

5.099

1.210

6. Phải trả người lao động

10.654

16.792

31.253

15.407

14.589

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.014

13.260

8.241

15.455

8.870

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.860

2.703

2.190

2.969

3.217

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

31.579

31.029

30.717

29.975

40.298

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.953

5.853

5.378

5.377

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.739

2.639

2.165

2.163

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

3.213

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

363.232

373.970

376.916

393.849

335.664

I. Vốn chủ sở hữu

363.232

373.970

376.916

393.849

335.664

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

251.900

264.292

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-7.315

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.465

10.876

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.257

4.962

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

110.925

121.664

124.610

141.542

62.848

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

70.660

124.767

68.642

- LNST chưa phân phối kỳ này

40.265

51.003

53.950

16.775

-5.794

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

673.481

662.243

749.151

731.240

608.898

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU