SAV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

454.757

440.178

359.017

432.242

495.351

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

98.029

55.597

71.409

98.158

165.485

1. Tiền

43.029

55.597

61.409

83.158

165.485

2. Các khoản tương đương tiền

55.000

10.000

15.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

75.000

80.000

36.000

56.000

71.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

75.000

80.000

36.000

56.000

71.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

65.110

85.876

47.118

88.892

73.249

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

65.475

83.118

49.383

88.282

74.831

2. Trả trước cho người bán

4.019

4.797

4.933

7.087

5.001

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.725

11.070

5.911

6.632

6.526

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.109

IV. Tổng hàng tồn kho

172.203

160.587

136.639

140.740

150.259

1. Hàng tồn kho

175.835

164.219

140.270

144.371

157.411

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.632

-7.151

V. Tài sản ngắn hạn khác

44.414

58.118

67.852

48.453

35.358

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.140

4.514

5.349

4.110

2.148

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

40.372

51.580

60.467

42.448

29.446

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.903

2.024

2.035

1.895

3.764

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

294.394

291.062

249.881

245.913

230.611

I. Các khoản phải thu dài hạn

519

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

519

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

92.785

90.283

89.901

87.860

89.290

1. Tài sản cố định hữu hình

88.988

86.486

86.104

82.283

83.806

- Nguyên giá

241.605

243.029

246.622

246.680

249.306

- Giá trị hao mòn lũy kế

-152.617

-156.543

-160.518

-164.397

-165.501

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.797

5.577

5.485

- Nguyên giá

4.480

6.321

- Giá trị hao mòn lũy kế

-683

-744

-836

III. Bất động sản đầu tư

11.544

11.384

11.223

11.063

10.903

- Nguyên giá

20.153

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.609

-8.769

-8.930

-9.090

-9.251

IV. Tài sản dở dang dài hạn

33.313

33.388

31.504

30.730

30.650

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

19.772

19.911

18.888

18.087

17.979

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

13.541

13.477

12.615

12.643

12.671

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

145.571

106.669

89.507

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

13.120

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

145.571

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-13.120

-52.023

-69.184

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.661

9.917

10.065

9.072

9.741

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.661

9.917

10.065

9.072

9.741

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

749.151

731.240

608.898

678.155

725.962

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

372.235

337.391

273.234

325.323

374.902

I. Nợ ngắn hạn

366.856

332.015

267.858

319.796

369.893

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

85.601

70.312

55.726

45.471

84.272

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

160.322

154.015

117.045

147.756

152.691

4. Người mua trả tiền trước

39.076

38.783

26.902

45.201

46.399

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.457

5.099

1.210

3.468

6.204

6. Phải trả người lao động

31.253

15.407

14.589

19.677

27.545

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.241

15.455

8.870

13.586

9.932

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.190

2.969

3.217

4.855

4.496

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

30.717

29.975

40.298

39.782

38.355

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.378

5.377

5.527

5.009

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.165

2.163

2.313

1.795

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

3.213

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

376.916

393.849

335.664

352.833

351.060

I. Vốn chủ sở hữu

376.916

393.849

335.664

352.833

351.060

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

251.900

264.292

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-7.315

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.465

10.876

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.257

4.962

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

124.610

141.542

62.848

80.017

78.245

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

70.660

124.767

68.642

- LNST chưa phân phối kỳ này

53.950

16.775

-5.794

11.375

9.602

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

749.151

731.240

608.898

678.155

725.962

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU