SAV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

359.017

432.242

495.351

489.444

460.533

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

71.409

98.158

165.485

159.907

113.891

1. Tiền

61.409

83.158

165.485

159.907

113.891

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

15.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

36.000

56.000

71.000

66.000

56.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

36.000

56.000

71.000

66.000

56.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

47.118

88.892

73.249

76.187

95.842

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

49.383

88.282

74.831

78.240

99.517

2. Trả trước cho người bán

4.933

7.087

5.001

4.097

3.593

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.911

6.632

6.526

6.959

6.177

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.109

-13.446

IV. Tổng hàng tồn kho

136.639

140.740

150.259

146.469

142.238

1. Hàng tồn kho

140.270

144.371

157.411

153.620

150.004

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.632

-7.151

-7.767

V. Tài sản ngắn hạn khác

67.852

48.453

35.358

40.882

52.563

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.349

4.110

2.148

4.047

4.866

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

60.467

42.448

29.446

33.103

45.792

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.035

1.895

3.764

3.731

1.905

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

249.881

245.913

230.611

239.526

222.455

I. Các khoản phải thu dài hạn

519

516

1.235

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

519

516

1.235

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

89.901

87.860

89.290

96.147

95.623

1. Tài sản cố định hữu hình

86.104

82.283

83.806

90.435

90.018

- Nguyên giá

246.622

246.680

249.306

251.192

243.153

- Giá trị hao mòn lũy kế

-160.518

-164.397

-165.501

-160.758

-153.134

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.797

5.577

5.485

5.712

5.604

- Nguyên giá

4.480

6.321

6.640

- Giá trị hao mòn lũy kế

-683

-744

-836

-928

-1.036

III. Bất động sản đầu tư

11.223

11.063

10.903

10.733

10.590

- Nguyên giá

20.153

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.930

-9.090

-9.251

-9.421

-9.563

IV. Tài sản dở dang dài hạn

31.504

30.730

30.650

31.531

32.672

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

18.888

18.087

17.979

18.832

19.946

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

12.615

12.643

12.671

12.699

12.726

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

106.669

89.507

71.017

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

13.120

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

145.571

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-52.023

-69.184

-87.675

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.065

9.072

9.741

11.092

11.319

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.065

9.072

9.741

11.092

11.319

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

608.898

678.155

725.962

728.970

682.988

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

273.234

325.323

374.902

356.233

335.941

I. Nợ ngắn hạn

267.858

319.796

369.893

351.168

330.759

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

55.726

45.471

84.272

64.041

17.907

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

117.045

147.756

152.691

154.832

162.475

4. Người mua trả tiền trước

26.902

45.201

46.399

53.055

46.023

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.210

3.468

6.204

6.159

12.121

6. Phải trả người lao động

14.589

19.677

27.545

15.398

18.079

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.870

13.586

9.932

15.411

6.329

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.217

4.855

4.496

4.373

28.680

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

40.298

39.782

38.355

37.900

39.146

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.377

5.527

5.009

5.066

5.182

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.163

2.313

1.795

1.852

1.969

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

3.213

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

335.664

352.833

351.060

372.736

347.047

I. Vốn chủ sở hữu

335.664

352.833

351.060

372.736

347.047

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

264.292

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-7.315

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.876

11.825

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

4.962

5.436

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

62.848

80.017

78.245

99.921

72.809

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

68.642

78.128

48.774

- LNST chưa phân phối kỳ này

-5.794

11.375

9.602

21.793

24.035

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

608.898

678.155

725.962

728.970

682.988

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU