SAV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

440.178

359.017

432.242

495.351

489.444

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

55.597

71.409

98.158

165.485

159.907

1. Tiền

55.597

61.409

83.158

165.485

159.907

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

15.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

80.000

36.000

56.000

71.000

66.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

80.000

36.000

56.000

71.000

66.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

85.876

47.118

88.892

73.249

76.187

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

83.118

49.383

88.282

74.831

78.240

2. Trả trước cho người bán

4.797

4.933

7.087

5.001

4.097

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.070

5.911

6.632

6.526

6.959

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.109

IV. Tổng hàng tồn kho

160.587

136.639

140.740

150.259

146.469

1. Hàng tồn kho

164.219

140.270

144.371

157.411

153.620

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.632

-7.151

V. Tài sản ngắn hạn khác

58.118

67.852

48.453

35.358

40.882

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.514

5.349

4.110

2.148

4.047

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

51.580

60.467

42.448

29.446

33.103

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.024

2.035

1.895

3.764

3.731

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

291.062

249.881

245.913

230.611

239.526

I. Các khoản phải thu dài hạn

519

516

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

519

516

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

90.283

89.901

87.860

89.290

96.147

1. Tài sản cố định hữu hình

86.486

86.104

82.283

83.806

90.435

- Nguyên giá

243.029

246.622

246.680

249.306

251.192

- Giá trị hao mòn lũy kế

-156.543

-160.518

-164.397

-165.501

-160.758

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.797

5.577

5.485

5.712

- Nguyên giá

4.480

6.321

6.640

- Giá trị hao mòn lũy kế

-683

-744

-836

-928

III. Bất động sản đầu tư

11.384

11.223

11.063

10.903

10.733

- Nguyên giá

20.153

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.769

-8.930

-9.090

-9.251

-9.421

IV. Tài sản dở dang dài hạn

33.388

31.504

30.730

30.650

31.531

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

19.911

18.888

18.087

17.979

18.832

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

13.477

12.615

12.643

12.671

12.699

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

145.571

106.669

89.507

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

13.120

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

145.571

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-13.120

-52.023

-69.184

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.917

10.065

9.072

9.741

11.092

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.917

10.065

9.072

9.741

11.092

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

731.240

608.898

678.155

725.962

728.970

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

337.391

273.234

325.323

374.902

356.233

I. Nợ ngắn hạn

332.015

267.858

319.796

369.893

351.168

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

70.312

55.726

45.471

84.272

64.041

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

154.015

117.045

147.756

152.691

154.832

4. Người mua trả tiền trước

38.783

26.902

45.201

46.399

53.055

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.099

1.210

3.468

6.204

6.159

6. Phải trả người lao động

15.407

14.589

19.677

27.545

15.398

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

15.455

8.870

13.586

9.932

15.411

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.969

3.217

4.855

4.496

4.373

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

29.975

40.298

39.782

38.355

37.900

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.377

5.527

5.009

5.066

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.163

2.313

1.795

1.852

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

3.213

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

393.849

335.664

352.833

351.060

372.736

I. Vốn chủ sở hữu

393.849

335.664

352.833

351.060

372.736

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

251.900

264.292

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-7.315

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.465

10.876

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.257

4.962

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

141.542

62.848

80.017

78.245

99.921

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

124.767

68.642

78.128

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.775

-5.794

11.375

9.602

21.793

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

731.240

608.898

678.155

725.962

728.970

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU