SPC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

349.152

358.242

382.848

392.679

366.619

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

19.874

22.449

37.697

31.336

23.963

1. Tiền

19.874

22.449

37.697

31.336

23.963

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.250

6.500

3.000

3.063

3.116

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.250

6.500

3.000

3.063

3.116

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

94.637

93.959

117.325

109.518

120.605

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

105.829

106.958

132.497

125.072

133.455

2. Trả trước cho người bán

2.251

2.643

2.800

1.966

1.563

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.893

5.314

3.010

2.520

5.615

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-20.337

-20.956

-20.982

-20.040

-20.027

IV. Tổng hàng tồn kho

212.512

218.893

206.906

229.314

199.850

1. Hàng tồn kho

229.540

234.970

226.786

249.532

220.084

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-17.029

-16.077

-19.880

-20.218

-20.234

V. Tài sản ngắn hạn khác

16.880

16.441

17.919

19.448

19.084

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.461

1.145

1.273

1.791

1.843

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14.659

14.492

15.001

16.858

15.064

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

760

804

1.645

799

2.178

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

54.941

56.636

54.432

52.902

51.931

I. Các khoản phải thu dài hạn

283

500

437

407

444

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

283

500

437

407

444

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

24.773

26.419

25.394

24.817

24.632

1. Tài sản cố định hữu hình

20.272

21.953

20.962

20.421

20.271

- Nguyên giá

150.357

151.652

151.739

150.842

151.595

- Giá trị hao mòn lũy kế

-130.086

-129.699

-130.777

-130.420

-131.324

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.502

4.466

4.431

4.396

4.361

- Nguyên giá

9.261

9.111

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.760

-4.645

-4.680

-4.715

-4.751

III. Bất động sản đầu tư

82

48

14

- Nguyên giá

2.040

2.038

2.053

1.965

1.997

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.958

-1.990

-2.039

-1.965

-1.997

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.403

4.222

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.403

4.222

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

25.399

25.265

24.184

23.456

22.634

1. Chi phí trả trước dài hạn

14.502

14.792

14.524

14.693

14.771

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

10.897

10.473

9.659

8.763

7.863

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

404.093

414.877

437.280

445.580

418.550

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

266.086

265.655

295.129

284.248

254.435

I. Nợ ngắn hạn

259.636

259.550

289.048

278.245

248.525

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

106.173

110.435

66.159

54.328

60.015

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

118.957

107.279

173.849

174.245

132.010

4. Người mua trả tiền trước

1.824

219

1.766

113

311

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.255

1.023

4.252

3.499

3.127

6. Phải trả người lao động

10.310

15.964

20.708

22.771

25.239

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.894

8.173

9.974

14.568

14.956

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

250

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.098

16.333

12.207

8.337

12.734

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

126

124

133

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

6.449

6.105

6.081

6.003

5.910

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.282

1.092

1.068

990

897

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

154

5.013

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

5.013

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

138.007

149.222

142.151

161.332

164.114

I. Vốn chủ sở hữu

138.007

149.222

142.151

161.332

164.114

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

105.300

2. Thặng dư vốn cổ phần

783

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

17.978

20.478

11.301

14.427

14.047

8. Quỹ đầu tư phát triển

62.588

62.557

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-58.710

-49.750

-47.842

-32.207

-29.167

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-71.117

-71.487

-55.185

- LNST chưa phân phối kỳ này

12.407

21.737

7.343

22.977

26.017

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

10.068

9.823

10.051

10.472

10.594

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

404.093

414.877

437.280

445.580

418.550

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU