STG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.166.718

1.216.293

1.214.342

1.217.442

1.165.904

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

512.112

573.345

596.196

497.280

495.261

1. Tiền

159.112

140.345

110.038

140.780

99.749

2. Các khoản tương đương tiền

353.000

433.000

486.159

356.500

395.511

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

106.431

101.426

66.191

61.490

67.490

1. Chứng khoán kinh doanh

684

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-113

-114

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

105.859

100.855

65.620

60.920

66.920

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

440.295

444.811

479.084

569.375

531.378

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

302.670

333.840

340.909

371.837

393.253

2. Trả trước cho người bán

49.662

53.132

67.676

65.817

55.027

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

44.425

6. Phải thu ngắn hạn khác

150.122

124.480

141.461

161.366

155.986

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-62.159

-66.641

-70.962

-74.070

-72.888

IV. Tổng hàng tồn kho

95.236

84.320

60.414

71.648

55.665

1. Hàng tồn kho

95.236

84.320

60.414

71.648

55.665

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

12.645

12.392

12.456

17.650

16.111

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.646

9.280

9.456

9.476

7.166

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.457

2.551

1.862

7.117

8.103

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.541

560

1.138

1.056

842

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.693.076

1.700.309

1.686.774

1.718.434

1.888.616

I. Các khoản phải thu dài hạn

4.624

4.148

4.023

5.783

4.935

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.624

4.148

4.023

5.783

4.935

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

953.501

983.377

956.164

995.104

1.096.060

1. Tài sản cố định hữu hình

855.536

887.242

861.856

886.313

970.628

- Nguyên giá

1.946.170

2.001.468

2.004.471

2.050.625

2.240.295

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.090.634

-1.114.226

-1.142.614

-1.164.312

-1.269.667

2. Tài sản cố định thuê tài chính

65.748

64.450

63.152

78.165

76.305

- Nguyên giá

77.859

94.545

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.111

-13.409

-14.707

-16.379

-18.239

3. Tài sản cố định vô hình

32.217

31.685

31.155

30.625

49.127

- Nguyên giá

75.194

75.228

96.595

- Giá trị hao mòn lũy kế

-42.976

-43.542

-44.072

-44.602

-47.468

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

128.253

79.925

87.418

69.312

120.994

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

128.253

79.925

87.418

69.312

120.994

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

527.334

554.190

573.314

577.424

600.563

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

525.704

552.561

571.685

575.795

598.934

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.629

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

53.115

54.981

44.730

52.249

50.065

1. Chi phí trả trước dài hạn

35.595

37.904

29.399

37.172

35.576

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

17.520

17.077

15.331

15.077

14.489

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

26.250

23.687

21.125

18.562

15.999

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.859.794

2.916.602

2.901.115

2.935.876

3.054.520

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

611.579

626.984

600.775

592.881

708.504

I. Nợ ngắn hạn

465.228

494.163

472.441

463.659

568.754

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

36.093

34.305

28.064

33.591

133.761

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

102.180

125.008

110.284

106.267

102.286

4. Người mua trả tiền trước

15.720

29.645

47.574

43.358

13.001

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

45.943

57.012

32.879

24.286

34.793

6. Phải trả người lao động

14.387

20.752

17.602

23.833

26.915

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

49.452

34.197

36.839

39.797

51.731

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

42.431

37.833

37.616

36.764

37.644

11. Phải trả ngắn hạn khác

141.995

139.690

146.504

140.440

157.651

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

939

331

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

16.088

15.721

14.746

15.322

10.642

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

146.350

132.822

128.334

129.222

139.750

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

38.360

36.758

35.170

33.881

42.331

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

101.926

89.887

87.210

89.560

86.883

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.439

2.436

2.433

2.444

7.395

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.626

3.742

3.521

3.338

3.141

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.248.215

2.289.618

2.300.340

2.342.994

2.346.016

I. Vốn chủ sở hữu

2.248.215

2.289.618

2.300.340

2.342.994

2.346.016

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

982.534

2. Thặng dư vốn cổ phần

-2.033

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-54.497

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.850

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.148.947

1.188.702

1.198.077

1.238.887

1.293.144

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.022.875

1.022.887

1.155.003

1.152.274

1.152.308

- LNST chưa phân phối kỳ này

126.071

165.815

43.075

86.614

140.835

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

115.919

117.566

118.913

120.757

124.020

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.859.794

2.916.602

2.901.115

2.935.876

3.054.520

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU