STG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.123.444

1.050.902

1.197.232

1.288.505

1.270.880

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

507.904

394.466

427.504

501.980

458.003

1. Tiền

108.804

129.116

134.904

361.980

138.003

2. Các khoản tương đương tiền

399.100

265.350

292.600

140.000

320.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

86.490

91.086

104.669

109.517

101.517

1. Chứng khoán kinh doanh

684

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-114

-118

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

85.920

90.520

104.104

108.952

100.952

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

477.202

496.105

565.027

575.726

598.649

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

411.995

417.349

448.017

453.983

477.715

2. Trả trước cho người bán

35.878

38.410

59.188

65.170

75.851

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

128.105

139.107

157.284

154.604

142.669

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-98.776

-98.761

-99.463

-98.030

-97.585

IV. Tổng hàng tồn kho

36.290

41.000

42.404

46.030

33.767

1. Hàng tồn kho

36.290

41.000

42.404

46.030

34.474

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-706

V. Tài sản ngắn hạn khác

15.558

28.245

57.628

55.252

78.943

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.389

7.154

10.418

8.834

6.783

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.161

21.077

44.556

46.082

53.133

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

8

14

2.654

336

19.027

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.926.333

2.037.395

2.239.619

2.251.992

2.359.096

I. Các khoản phải thu dài hạn

4.953

3.664

4.594

3.860

3.704

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.953

3.664

4.594

3.860

3.704

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.105.000

1.069.980

1.141.550

1.105.641

1.159.873

1. Tài sản cố định hữu hình

981.512

949.099

1.079.939

1.045.340

1.100.815

- Nguyên giá

2.274.344

2.274.378

2.459.867

2.458.123

2.548.120

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.292.832

-1.325.279

-1.379.928

-1.412.783

-1.447.305

2. Tài sản cố định thuê tài chính

74.445

72.585

14.061

13.498

12.936

- Nguyên giá

94.545

16.685

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.100

-21.960

-2.625

-3.187

-3.750

3. Tài sản cố định vô hình

49.043

48.297

47.550

46.804

46.122

- Nguyên giá

97.270

97.338

- Giá trị hao mòn lũy kế

-48.227

-48.973

-49.720

-50.466

-51.216

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

149.290

295.950

181.459

190.456

199.909

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

149.290

295.950

181.459

190.456

199.909

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

606.195

613.054

625.161

652.346

680.165

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

604.566

611.425

623.532

650.716

678.536

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.629

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

60.895

54.746

286.855

299.690

315.444

1. Chi phí trả trước dài hạn

33.519

29.521

264.338

279.759

296.561

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

13.940

14.350

14.206

14.182

15.698

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

13.437

10.874

8.311

5.749

3.186

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.049.777

3.088.297

3.436.851

3.540.498

3.629.975

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

655.209

631.498

900.953

933.463

943.499

I. Nợ ngắn hạn

524.888

508.004

536.780

549.950

525.888

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

135.964

107.037

83.913

66.592

66.487

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

130.236

138.603

138.219

110.526

126.398

4. Người mua trả tiền trước

3.331

4.771

11.379

17.295

28.232

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

23.855

30.130

48.614

71.765

45.383

6. Phải trả người lao động

31.970

26.258

24.473

28.645

35.965

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

25.258

28.263

49.058

73.474

44.148

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

37.594

37.849

36.907

45.690

38.937

11. Phải trả ngắn hạn khác

125.387

126.543

133.790

126.171

132.157

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.395

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.898

8.552

10.427

9.794

8.181

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

130.321

123.493

364.173

383.513

417.611

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

40.956

40.742

41.026

40.582

40.342

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

78.515

77.194

317.540

337.381

371.722

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

7.715

2.423

2.420

2.418

2.415

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.134

3.187

3.133

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.394.568

2.456.799

2.535.898

2.607.034

2.686.477

I. Vốn chủ sở hữu

2.394.568

2.456.799

2.535.898

2.607.034

2.686.477

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

982.534

2. Thặng dư vốn cổ phần

-2.033

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-54.497

-56.912

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.850

5.240

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.339.314

1.400.719

1.469.877

1.551.781

1.628.456

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.151.220

1.344.221

1.335.363

1.335.374

1.335.384

- LNST chưa phân phối kỳ này

188.093

56.498

134.514

216.407

293.072

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

126.402

127.227

134.778

124.010

129.192

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.049.777

3.088.297

3.436.851

3.540.498

3.629.975

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU