STG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.216.293

1.214.342

1.217.442

1.165.904

1.123.444

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

573.345

596.196

497.280

495.261

507.904

1. Tiền

140.345

110.038

140.780

99.749

108.804

2. Các khoản tương đương tiền

433.000

486.159

356.500

395.511

399.100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

101.426

66.191

61.490

67.490

86.490

1. Chứng khoán kinh doanh

684

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-113

-114

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100.855

65.620

60.920

66.920

85.920

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

444.811

479.084

569.375

531.378

477.202

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

333.840

340.909

371.837

393.253

411.995

2. Trả trước cho người bán

53.132

67.676

65.817

55.027

35.878

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

44.425

6. Phải thu ngắn hạn khác

124.480

141.461

161.366

155.986

128.105

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-66.641

-70.962

-74.070

-72.888

-98.776

IV. Tổng hàng tồn kho

84.320

60.414

71.648

55.665

36.290

1. Hàng tồn kho

84.320

60.414

71.648

55.665

36.290

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

12.392

12.456

17.650

16.111

15.558

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

9.280

9.456

9.476

7.166

6.389

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.551

1.862

7.117

8.103

9.161

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

560

1.138

1.056

842

8

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.700.309

1.686.774

1.718.434

1.888.616

1.926.333

I. Các khoản phải thu dài hạn

4.148

4.023

5.783

4.935

4.953

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.148

4.023

5.783

4.935

4.953

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

983.377

956.164

995.104

1.096.060

1.105.000

1. Tài sản cố định hữu hình

887.242

861.856

886.313

970.628

981.512

- Nguyên giá

2.001.468

2.004.471

2.050.625

2.240.295

2.274.344

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.114.226

-1.142.614

-1.164.312

-1.269.667

-1.292.832

2. Tài sản cố định thuê tài chính

64.450

63.152

78.165

76.305

74.445

- Nguyên giá

77.859

94.545

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.409

-14.707

-16.379

-18.239

-20.100

3. Tài sản cố định vô hình

31.685

31.155

30.625

49.127

49.043

- Nguyên giá

75.228

96.595

97.270

- Giá trị hao mòn lũy kế

-43.542

-44.072

-44.602

-47.468

-48.227

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

79.925

87.418

69.312

120.994

149.290

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

79.925

87.418

69.312

120.994

149.290

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

554.190

573.314

577.424

600.563

606.195

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

552.561

571.685

575.795

598.934

604.566

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.629

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

54.981

44.730

52.249

50.065

47.459

1. Chi phí trả trước dài hạn

37.904

29.399

37.172

35.576

33.519

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

17.077

15.331

15.077

14.489

13.940

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

23.687

21.125

18.562

15.999

13.437

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.916.602

2.901.115

2.935.876

3.054.520

3.049.777

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

626.984

600.775

592.881

708.504

655.209

I. Nợ ngắn hạn

494.163

472.441

463.659

568.754

524.888

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

34.305

28.064

33.591

133.761

135.964

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

125.008

110.284

106.267

102.286

130.236

4. Người mua trả tiền trước

29.645

47.574

43.358

13.001

3.331

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

57.012

32.879

24.286

34.793

23.855

6. Phải trả người lao động

20.752

17.602

23.833

26.915

31.970

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

34.197

36.839

39.797

51.731

25.258

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

37.833

37.616

36.764

37.644

37.594

11. Phải trả ngắn hạn khác

139.690

146.504

140.440

157.651

125.387

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

331

1.395

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

15.721

14.746

15.322

10.642

9.898

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

132.822

128.334

129.222

139.750

130.321

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

36.758

35.170

33.881

42.331

40.956

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

89.887

87.210

89.560

86.883

78.515

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.436

2.433

2.444

7.395

7.715

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.742

3.521

3.338

3.141

3.134

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.289.618

2.300.340

2.342.994

2.346.016

2.394.568

I. Vốn chủ sở hữu

2.289.618

2.300.340

2.342.994

2.346.016

2.394.568

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

982.534

2. Thặng dư vốn cổ phần

-2.033

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-54.497

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.850

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.188.702

1.198.077

1.238.887

1.293.144

1.339.314

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.022.887

1.155.003

1.152.274

1.152.308

1.151.220

- LNST chưa phân phối kỳ này

165.815

43.075

86.614

140.835

188.093

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

117.566

118.913

120.757

124.020

126.402

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.916.602

2.901.115

2.935.876

3.054.520

3.049.777

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU