STG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.050.902

1.197.232

1.288.505

1.270.880

1.498.799

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

394.466

427.504

501.980

458.003

480.786

1. Tiền

129.116

134.904

361.980

138.003

90.186

2. Các khoản tương đương tiền

265.350

292.600

140.000

320.000

390.600

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

91.086

104.669

109.517

101.517

97.774

1. Chứng khoán kinh doanh

684

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-118

-123

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

90.520

104.104

108.952

100.952

97.213

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

496.105

565.027

575.726

598.649

815.670

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

417.349

448.017

453.983

477.715

554.189

2. Trả trước cho người bán

38.410

59.188

65.170

75.851

154.079

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

139.107

157.284

154.604

142.669

194.832

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-98.761

-99.463

-98.030

-97.585

-87.430

IV. Tổng hàng tồn kho

41.000

42.404

46.030

33.767

43.207

1. Hàng tồn kho

41.000

42.404

46.030

34.474

43.913

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-706

V. Tài sản ngắn hạn khác

28.245

57.628

55.252

78.943

61.362

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.154

10.418

8.834

6.783

9.117

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

21.077

44.556

46.082

53.133

50.351

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

14

2.654

336

19.027

1.894

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.037.395

2.239.619

2.251.992

2.359.096

2.325.857

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.664

4.594

3.860

3.704

3.383

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.664

4.594

3.860

3.704

3.383

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.069.980

1.141.550

1.105.641

1.159.873

1.125.360

1. Tài sản cố định hữu hình

949.099

1.079.939

1.045.340

1.100.815

1.067.611

- Nguyên giá

2.274.378

2.459.867

2.458.123

2.548.120

2.549.113

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.325.279

-1.379.928

-1.412.783

-1.447.305

-1.481.502

2. Tài sản cố định thuê tài chính

72.585

14.061

13.498

12.936

12.373

- Nguyên giá

94.545

16.685

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.960

-2.625

-3.187

-3.750

-4.312

3. Tài sản cố định vô hình

48.297

47.550

46.804

46.122

45.376

- Nguyên giá

97.270

97.338

- Giá trị hao mòn lũy kế

-48.973

-49.720

-50.466

-51.216

-51.962

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

295.950

181.459

190.456

199.909

203.983

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

295.950

181.459

190.456

199.909

203.983

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

613.054

625.161

652.346

680.165

684.784

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

611.425

623.532

650.716

678.536

683.155

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.629

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

54.746

286.855

299.690

315.444

308.346

1. Chi phí trả trước dài hạn

29.521

264.338

279.759

296.561

291.477

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

14.350

14.206

14.182

15.698

16.246

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

10.874

8.311

5.749

3.186

623

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.088.297

3.436.851

3.540.498

3.629.975

3.824.656

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

631.498

900.953

933.463

943.499

1.054.534

I. Nợ ngắn hạn

508.004

536.780

549.950

525.888

572.399

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

107.037

83.913

66.592

66.487

109.843

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

138.603

138.219

110.526

126.398

146.231

4. Người mua trả tiền trước

4.771

11.379

17.295

28.232

12.327

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

30.130

48.614

71.765

45.383

28.563

6. Phải trả người lao động

26.258

24.473

28.645

35.965

22.810

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

28.263

49.058

73.474

44.148

71.049

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

37.849

36.907

45.690

38.937

37.744

11. Phải trả ngắn hạn khác

126.543

133.790

126.171

132.157

137.005

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.552

10.427

9.794

8.181

6.828

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

123.493

364.173

383.513

417.611

482.135

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

40.742

41.026

40.582

40.342

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

77.194

317.540

337.381

371.722

436.049

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.423

2.420

2.418

2.415

2.612

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.134

3.187

3.133

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.456.799

2.535.898

2.607.034

2.686.477

2.770.121

I. Vốn chủ sở hữu

2.456.799

2.535.898

2.607.034

2.686.477

2.770.121

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

982.534

2. Thặng dư vốn cổ phần

-2.033

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-54.497

-56.912

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.850

5.240

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.400.719

1.469.877

1.551.781

1.628.456

1.707.128

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.344.221

1.335.363

1.335.374

1.335.384

1.628.307

- LNST chưa phân phối kỳ này

56.498

134.514

216.407

293.072

78.821

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

127.227

134.778

124.010

129.192

134.164

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.088.297

3.436.851

3.540.498

3.629.975

3.824.656

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU