STS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

143.594

156.231

174.470

194.859

222.221

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

34.061

131.579

149.024

82.674

96.456

1. Tiền

29.061

128.579

146.024

79.674

96.456

2. Các khoản tương đương tiền

5.000

3.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.000

12.000

97.000

112.200

1. Chứng khoán kinh doanh

97.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

12.000

112.200

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

99.124

12.168

12.358

14.846

13.332

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

42.435

41.373

41.839

41.665

40.497

2. Trả trước cho người bán

1.642

2.576

1.758

1.741

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

87.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.790

6.995

7.676

10.416

9.870

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-38.743

-38.776

-38.916

-38.976

-38.776

IV. Tổng hàng tồn kho

409

425

134

171

58

1. Hàng tồn kho

409

425

397

434

58

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-263

V. Tài sản ngắn hạn khác

59

954

167

175

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

59

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

954

167

175

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

15.085

20.074

24.675

21.297

21.349

I. Các khoản phải thu dài hạn

5

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

5

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

15.073

13.331

24.670

21.292

21.344

1. Tài sản cố định hữu hình

4.067

2.612

14.239

11.148

11.487

- Nguyên giá

82.100

94.958

97.223

- Giá trị hao mòn lũy kế

-78.034

-79.488

-80.719

-83.809

-85.736

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.006

10.719

10.432

10.144

9.857

- Nguyên giá

12.772

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.765

-2.053

-2.340

-2.627

-2.915

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

7

6.737

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

7

6.737

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

158.679

176.305

199.145

216.156

243.570

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

26.260

25.045

24.860

26.003

23.817

I. Nợ ngắn hạn

26.260

24.565

24.260

25.403

23.217

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

375

702

334

668

79

4. Người mua trả tiền trước

122

157

239

196

133

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

17.855

14.903

14.919

15.125

13.705

6. Phải trả người lao động

3.017

1.024

1.084

1.756

1.572

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.782

7.496

7.522

7.485

7.627

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

160

11. Phải trả ngắn hạn khác

109

121

162

172

101

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

480

600

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

480

600

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

132.419

151.260

174.285

190.153

219.753

I. Vốn chủ sở hữu

132.419

151.260

174.285

190.153

219.753

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

27.682

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.739

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-515

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.254

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

93.258

112.100

135.125

150.993

180.593

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

70.539

93.258

112.100

135.125

150.993

- LNST chưa phân phối kỳ này

22.720

18.841

23.025

15.868

29.600

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

158.679

176.305

199.145

216.156

243.570

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU