STS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

104.040

113.014

143.594

156.231

174.470

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

49.619

93.883

34.061

131.579

149.024

1. Tiền

22.619

66.883

29.061

128.579

146.024

2. Các khoản tương đương tiền

27.000

5.000

3.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.000

10.000

12.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

10.000

12.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

51.365

14.953

99.124

12.168

12.358

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

47.488

47.882

42.435

41.373

41.839

2. Trả trước cho người bán

1.414

1.650

1.642

2.576

1.758

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

34.000

87.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.129

4.168

6.790

6.995

7.676

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-38.666

-38.747

-38.743

-38.776

-38.916

IV. Tổng hàng tồn kho

1.015

1.840

409

425

134

1. Hàng tồn kho

1.015

1.840

409

425

397

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-263

V. Tài sản ngắn hạn khác

40

338

59

954

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

59

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

40

338

954

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

18.918

16.926

15.085

20.074

24.675

I. Các khoản phải thu dài hạn

5

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

5

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

18.907

16.915

15.073

13.331

24.670

1. Tài sản cố định hữu hình

7.326

5.621

4.067

2.612

14.239

- Nguyên giá

84.132

84.174

82.100

94.958

- Giá trị hao mòn lũy kế

-76.806

-78.552

-78.034

-79.488

-80.719

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.581

11.294

11.006

10.719

10.432

- Nguyên giá

12.772

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.191

-1.478

-1.765

-2.053

-2.340

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

7

6.737

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

7

6.737

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

122.958

129.941

158.679

176.305

199.145

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

26.911

20.242

26.260

25.045

24.860

I. Nợ ngắn hạn

26.671

20.002

26.260

24.565

24.260

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

137

219

375

702

334

4. Người mua trả tiền trước

184

127

122

157

239

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

20.956

15.071

17.855

14.903

14.919

6. Phải trả người lao động

2.529

1.513

3.017

1.024

1.084

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.734

2.936

4.782

7.496

7.522

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

160

11. Phải trả ngắn hạn khác

131

136

109

121

162

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

240

480

600

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

240

480

600

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

96.047

109.699

132.419

151.260

174.285

I. Vốn chủ sở hữu

96.047

109.699

132.419

151.260

174.285

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

27.682

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.739

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-515

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.254

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

56.886

70.539

93.258

112.100

135.125

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

41.023

56.886

70.539

93.258

112.100

- LNST chưa phân phối kỳ này

15.863

13.652

22.720

18.841

23.025

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

122.958

129.941

158.679

176.305

199.145

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU