|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
197.928 | 141.752 | 99.028 | 96.284 | 89.242 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
7.931 | 37.874 | 22.843 | 17.937 | 19.840 |
 | 1. Tiền |
|
|
7.931 | 10.874 | 22.843 | 7.937 | 9.840 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| 27.000 | | 10.000 | 10.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
154.000 | 65.000 | 30.000 | 25.000 | 15.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
154.000 | 65.000 | 30.000 | 25.000 | 15.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
23.464 | 24.347 | 31.283 | 35.888 | 33.928 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
12.451 | 11.980 | 12.370 | 11.646 | 13.599 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
9.602 | 11.335 | 19.624 | 25.068 | 21.151 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
2.613 | 2.504 | 763 | 647 | 651 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-1.202 | -1.473 | -1.473 | -1.473 | -1.473 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
12.533 | 14.531 | 14.898 | 17.366 | 19.697 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
12.533 | 14.531 | 14.898 | 17.366 | 19.697 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | 4 | 93 | 777 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | 93 | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | 4 | | 777 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
118.917 | 165.508 | 163.659 | 173.587 | 188.471 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
96.007 | 96.569 | 92.588 | 98.832 | 111.861 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
96.007 | 96.569 | 92.588 | 98.832 | 111.861 |
| - Nguyên giá |
|
|
535.862 | 542.823 | 544.457 | 556.394 | 575.369 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-439.854 | -446.254 | -451.869 | -457.562 | -463.508 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
687 | 1.676 | 3.784 | 2.444 | 4.306 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
687 | 1.676 | 3.784 | 2.444 | 4.306 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
22.064 | 67.064 | 67.064 | 72.064 | 72.064 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
12.064 | 12.064 | 12.064 | 12.064 | 12.064 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
10.000 | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
158 | 199 | 223 | 248 | 240 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
158 | 199 | 223 | 248 | 240 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
316.845 | 307.260 | 262.687 | 269.871 | 277.714 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
39.108 | 34.401 | 19.120 | 47.838 | 50.202 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
38.243 | 33.503 | 18.177 | 46.876 | 49.250 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
4.598 | 3.885 | 3.212 | 3.419 | 5.339 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
107 | 18 | 8 | 17 | 93 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
12.860 | 5.245 | 4.561 | 6.146 | 8.303 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
6.726 | 13.906 | 3.886 | 3.723 | 4.901 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
1.928 | 1.321 | 823 | 18.712 | 21.328 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
12.025 | 9.128 | 5.687 | 14.858 | 9.287 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
864 | 898 | 943 | 962 | 952 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
864 | 898 | 943 | 962 | 952 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
277.737 | 272.858 | 243.566 | 222.033 | 227.512 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
277.737 | 272.858 | 243.566 | 222.033 | 227.512 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
158.631 | 158.631 | 158.631 | 158.631 | 158.631 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
24.293 | 24.293 | 24.293 | 36.612 | 36.612 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
94.813 | 89.934 | 60.642 | 26.790 | 32.268 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
41.625 | 27.019 | 62.915 | 21.895 | 21.895 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
53.188 | 62.915 | -2.273 | 4.895 | 10.373 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
316.845 | 307.260 | 262.687 | 269.871 | 277.714 |