TAW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Trung An (TAW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 25/11/2024
3:05:01 CH
14,80 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

14,80

Mở cửa

14,80

Cao nhất

14,80

Thấp nhất

14,80

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

18,60

Thấp nhất 52 tuần

10,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q2 2020 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

100.898

132.989

123.085

127.928

137.472

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.553

51.959

49.478

23.417

46.179

1. Tiền

25.553

14.959

22.478

6.417

46.179

2. Các khoản tương đương tiền

37.000

27.000

17.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

15.000

30.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

30.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

56.158

68.933

61.115

71.440

49.524

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

56.089

68.407

60.545

70.760

48.167

2. Trả trước cho người bán

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

485

490

680

1.319

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

17.998

11.715

9.987

14.209

7.973

1. Hàng tồn kho

18.506

12.941

10.698

14.911

8.900

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-508

-1.226

-711

-702

-927

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.189

381

2.504

3.862

3.795

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

250

111

1.800

3.602

3.795

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

939

703

260

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

271

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

7.218

11.765

19.117

12.704

9.088

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

7.031

8.332

11.090

10.344

9.006

1. Tài sản cố định hữu hình

6.398

6.672

7.641

7.684

6.722

- Nguyên giá

28.311

25.035

29.217

32.604

32.569

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.913

-18.363

-21.576

-24.920

-25.847

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

633

1.659

3.449

2.660

2.284

- Nguyên giá

4.007

4.750

7.760

8.680

10.144

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.374

-3.090

-4.311

-6.020

-7.860

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

187

3.434

8.027

2.331

1. Chi phí trả trước dài hạn

187

3.434

8.027

2.331

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

108.116

144.754

142.201

140.632

146.560

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

47.780

80.278

80.407

75.675

80.492

I. Nợ ngắn hạn

47.780

80.278

80.407

75.675

80.492

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

31.516

51.696

47.774

51.791

52.166

4. Người mua trả tiền trước

567

201

1.421

2.019

1.727

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

618

3.581

4.875

2.338

2.896

6. Phải trả người lao động

5.207

21.011

21.662

15.276

18.012

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.125

107

193

273

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.262

1.553

1.486

1.494

1.533

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.485

2.129

3.115

2.564

3.885

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

60.335

64.476

61.794

64.957

66.068

I. Vốn chủ sở hữu

60.335

64.476

61.794

64.957

66.068

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.897

6.322

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

571

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.868

8.008

5.327

8.490

9.176

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.868

8.008

5.327

8.490

9.176

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

108.116

144.754

142.201

140.632

146.560

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU