TBC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

386.655

235.477

225.875

216.402

277.841

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

108.308

94.333

86.024

65.048

133.381

1. Tiền

53.908

21.783

41.739

23.348

30.381

2. Các khoản tương đương tiền

54.400

72.550

44.285

41.700

103.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

22.195

21.995

20.285

13.695

1. Chứng khoán kinh doanh

13.695

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.500

8.300

6.590

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

239.570

110.056

106.322

123.193

120.506

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

122.696

101.412

96.896

109.177

49.765

2. Trả trước cho người bán

114.584

7.225

7.732

9.210

8.923

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.000

4.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.492

4.537

4.472

4.321

59.799

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.201

-3.118

-2.777

-2.515

-2.480

IV. Tổng hàng tồn kho

16.007

5.340

8.146

8.813

6.560

1. Hàng tồn kho

16.007

5.340

8.146

8.813

6.560

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

576

3.752

5.098

5.653

3.699

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

391

229

4.258

3.363

2.012

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.459

1.635

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

185

63

840

656

1.687

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.098.480

1.284.340

1.299.997

1.421.685

1.428.793

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.000

30.000

62.000

60.500

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

10.000

30.000

62.000

60.500

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

841.073

833.698

928.381

917.429

1.007.452

1. Tài sản cố định hữu hình

825.226

818.042

912.917

902.156

992.371

- Nguyên giá

2.599.758

2.608.043

2.719.958

2.727.017

2.836.263

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.774.532

-1.790.001

-1.807.041

-1.824.861

-1.843.892

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

15.847

15.656

15.464

15.273

15.081

- Nguyên giá

23.192

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.345

-7.537

-7.728

-7.920

-8.111

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.713

197.738

102.864

201.086

121.761

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

10.713

197.738

102.864

201.086

121.761

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

161.398

160.406

159.479

165.566

167.392

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

100.888

99.895

98.968

105.055

106.882

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

60.510

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.999

3.297

4.168

4.596

4.776

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.003

2.323

3.216

3.666

3.869

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

996

974

952

930

908

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

83.298

79.201

75.105

71.008

66.912

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.485.135

1.519.817

1.525.871

1.638.087

1.706.634

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

121.651

154.979

198.486

207.962

195.443

I. Nợ ngắn hạn

120.158

141.801

184.488

150.467

128.660

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

60.000

45.421

30.842

22.500

12.500

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

9.862

27.014

26.425

44.376

27.057

4. Người mua trả tiền trước

171

298

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

34.760

7.469

10.517

28.828

41.545

6. Phải trả người lao động

4.223

7.463

4.653

5.552

6.945

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

800

1.323

862

10.907

23.659

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.926

2.617

1.309

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.240

52.853

104.164

33.825

14.548

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.273

259

3.099

1.692

800

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.492

13.178

13.998

57.495

66.783

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

100

9.679

9.258

52.500

62.500

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.392

3.498

4.740

4.995

4.283

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.363.485

1.364.838

1.327.385

1.430.125

1.511.191

I. Vốn chủ sở hữu

1.363.485

1.364.838

1.327.385

1.430.125

1.511.191

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

635.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

302.058

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

131.226

139.008

90.675

192.045

257.356

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

110.156

99.476

61.771

102.429

- LNST chưa phân phối kỳ này

21.070

39.532

28.903

89.616

154.927

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

295.202

288.773

299.653

301.023

316.777

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.485.135

1.519.817

1.525.871

1.638.087

1.706.634

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU