TBC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

225.875

216.402

277.841

222.151

258.735

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

86.024

65.048

133.381

80.302

45.168

1. Tiền

41.739

23.348

30.381

23.002

45.168

2. Các khoản tương đương tiền

44.285

41.700

103.000

57.300

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

20.285

13.695

55.695

65.195

1. Chứng khoán kinh doanh

13.695

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.590

42.000

51.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

106.322

123.193

120.506

80.142

138.691

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

96.896

109.177

49.765

68.469

133.364

2. Trả trước cho người bán

7.732

9.210

8.923

4.311

1.744

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.000

4.500

6.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.472

4.321

59.799

3.651

5.559

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.777

-2.515

-2.480

-2.289

-1.977

IV. Tổng hàng tồn kho

8.146

8.813

6.560

5.080

5.099

1. Hàng tồn kho

8.146

8.813

6.560

5.080

5.099

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.098

5.653

3.699

933

4.582

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.258

3.363

2.012

569

4.024

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.635

239

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

840

656

1.687

126

558

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.299.997

1.421.685

1.428.793

1.431.116

1.446.669

I. Các khoản phải thu dài hạn

30.000

62.000

60.500

59.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

30.000

62.000

60.500

59.000

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

928.381

917.429

1.007.452

1.000.996

1.135.144

1. Tài sản cố định hữu hình

912.917

902.156

992.371

986.099

1.120.430

- Nguyên giá

2.719.958

2.727.017

2.836.263

2.846.631

2.995.816

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.807.041

-1.824.861

-1.843.892

-1.860.532

-1.875.386

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

15.464

15.273

15.081

14.898

14.714

- Nguyên giá

23.192

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.728

-7.920

-8.111

-8.295

-8.478

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

102.864

201.086

121.761

133.029

14.465

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

102.864

201.086

121.761

133.029

14.465

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

159.479

165.566

167.392

171.098

233.207

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

98.968

105.055

106.882

110.588

115.197

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

60.510

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

57.500

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

79.273

75.604

71.688

66.994

63.852

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.216

3.666

3.869

3.293

2.448

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

952

930

908

886

863

3. Tài sản dài hạn khác

1.822

VII. Lợi thế thương mại

75.105

71.008

66.912

62.815

58.718

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.525.871

1.638.087

1.706.634

1.653.267

1.705.404

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

198.486

207.962

195.443

178.138

308.450

I. Nợ ngắn hạn

184.488

150.467

128.660

99.375

223.897

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

30.842

22.500

12.500

15.767

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

26.425

44.376

27.057

29.067

9.438

4. Người mua trả tiền trước

171

298

1.622

2.425

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.517

28.828

41.545

22.976

26.974

6. Phải trả người lao động

4.653

5.552

6.945

13.359

4.644

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

862

10.907

23.659

570

585

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.926

2.617

1.309

-1.309

11. Phải trả ngắn hạn khác

104.164

33.825

14.548

15.937

160.451

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.099

1.692

800

77

4.922

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

13.998

57.495

66.783

78.763

84.553

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

9.258

52.500

62.500

74.892

80.420

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

4.740

4.995

4.283

3.872

4.134

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.327.385

1.430.125

1.511.191

1.475.129

1.396.954

I. Vốn chủ sở hữu

1.327.385

1.430.125

1.511.191

1.475.129

1.396.954

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

635.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

302.058

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

90.675

192.045

257.356

231.120

169.950

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

61.771

102.429

193.856

98.865

- LNST chưa phân phối kỳ này

28.903

89.616

154.927

37.264

71.084

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

299.653

301.023

316.777

306.952

289.947

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.525.871

1.638.087

1.706.634

1.653.267

1.705.404

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU