TBC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

216.402

277.841

222.151

258.735

199.865

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

65.048

133.381

80.302

45.168

27.969

1. Tiền

23.348

30.381

23.002

45.168

21.361

2. Các khoản tương đương tiền

41.700

103.000

57.300

6.608

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

13.695

55.695

65.195

57.056

1. Chứng khoán kinh doanh

13.695

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-722

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

42.000

51.500

44.083

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

123.193

120.506

80.142

138.691

105.901

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

109.177

49.765

68.469

133.364

93.828

2. Trả trước cho người bán

9.210

8.923

4.311

1.744

6.357

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.000

4.500

6.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.321

59.799

3.651

5.559

8.079

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.515

-2.480

-2.289

-1.977

-2.362

IV. Tổng hàng tồn kho

8.813

6.560

5.080

5.099

5.382

1. Hàng tồn kho

8.813

6.560

5.080

5.099

5.382

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.653

3.699

933

4.582

3.557

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.363

2.012

569

4.024

3.439

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.635

239

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

656

1.687

126

558

117

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.421.685

1.428.793

1.431.116

1.446.669

1.431.045

I. Các khoản phải thu dài hạn

62.000

60.500

59.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

62.000

60.500

59.000

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

917.429

1.007.452

1.000.996

1.135.144

1.131.268

1. Tài sản cố định hữu hình

902.156

992.371

986.099

1.120.430

1.116.738

- Nguyên giá

2.727.017

2.836.263

2.846.631

2.995.816

3.007.441

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.824.861

-1.843.892

-1.860.532

-1.875.386

-1.890.703

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

15.273

15.081

14.898

14.714

14.531

- Nguyên giá

23.192

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.920

-8.111

-8.295

-8.478

-8.662

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

201.086

121.761

133.029

14.465

6.544

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

201.086

121.761

133.029

14.465

6.544

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

165.566

167.392

171.098

233.207

233.604

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

105.055

106.882

110.588

115.197

117.724

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

60.510

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-630

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

57.500

56.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

75.604

71.688

66.994

63.852

59.628

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.666

3.869

3.293

2.448

2.343

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

930

908

886

863

841

3. Tài sản dài hạn khác

1.822

VII. Lợi thế thương mại

71.008

66.912

62.815

58.718

54.622

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.638.087

1.706.634

1.653.267

1.705.404

1.630.910

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

207.962

195.443

178.138

308.450

167.669

I. Nợ ngắn hạn

150.467

128.660

99.375

223.897

89.489

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

22.500

12.500

15.767

17.488

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

44.376

27.057

29.067

9.438

1.593

4. Người mua trả tiền trước

171

298

1.622

2.425

2.526

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

28.828

41.545

22.976

26.974

26.756

6. Phải trả người lao động

5.552

6.945

13.359

4.644

4.405

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.907

23.659

570

585

243

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.617

1.309

-1.309

11. Phải trả ngắn hạn khác

33.825

14.548

15.937

160.451

33.420

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.692

800

77

4.922

3.058

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

57.495

66.783

78.763

84.553

78.179

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

52.500

62.500

74.892

80.420

74.326

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

4.995

4.283

3.872

4.134

3.854

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.430.125

1.511.191

1.475.129

1.396.954

1.463.241

I. Vốn chủ sở hữu

1.430.125

1.511.191

1.475.129

1.396.954

1.463.241

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

635.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

302.058

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

192.045

257.356

231.120

169.950

220.823

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

102.429

193.856

98.865

169.950

- LNST chưa phân phối kỳ này

89.616

154.927

37.264

71.084

50.874

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

301.023

316.777

306.952

289.947

305.360

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.638.087

1.706.634

1.653.267

1.705.404

1.630.910

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU