TCI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

2.806.792

2.473.422

3.210.391

2.884.038

2.821.162

I. Tài sản tài chính

2.802.813

2.469.910

3.207.449

2.880.412

2.818.173

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

577.202

242.413

444.075

198.936

254.264

1.1. Tiền

78.572

38.413

64.075

10.512

47.994

1.2. Các khoản tương đương tiền

498.630

204.000

380.000

188.424

206.270

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

54.147

76.852

119.099

79.423

66.090

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

887.361

863.161

991.660

1.031.660

1.031.600

4. Các khoản cho vay

770.608

591.306

876.103

815.365

866.358

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

497.232

633.972

734.142

710.251

562.960

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

7. Các khoản phải thu

13.066

59.860

39.716

40.488

34.933

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

43.594

26.798

17.553

8.175

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

13.066

16.266

12.918

22.935

26.758

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

8.392

5.967

8.948

10.081

7.311

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

4.674

10.298

3.970

12.854

19.447

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

2.016

613

773

3.259

1.870

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

3.013

3.564

3.712

2.863

1.832

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-1.831

II.Tài sản ngắn hạn khác

3.979

3.513

2.942

3.626

2.990

1. Tạm ứng

29

31

73

30

29

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.929

3.482

2.869

3.596

2.957

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

5. Tài sản ngắn hạn khác

21

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

140.098

139.018

135.204

132.672

119.407

I. Tài sản tài chính dài hạn

41.678

41.738

41.678

27.212

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Các khoản đầu tư

41.678

41.738

41.678

27.212

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

27.212

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

II. Tài sản cố định

20.064

21.707

20.062

18.462

19.210

1. Tài sản cố định hữu hình

4.429

6.909

6.262

5.615

7.280

- Nguyên giá

22.348

25.399

24.635

26.986

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.920

-18.490

-18.374

-19.021

-19.706

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

15.635

14.798

13.801

12.848

11.930

- Nguyên giá

45.417

45.577

45.327

- Giá trị hao mòn lũy kế

-29.782

-30.779

-31.526

-32.479

-33.396

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Tài sản dài hạn khác

78.356

75.573

73.464

72.531

72.985

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

1.737

1.143

1.148

2. Chi phí trả trước dài hạn

2.195

1.721

1.321

2.103

1.772

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

12.067

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

12.067

10.012

12.067

14.567

5. Tài sản dài hạn khác

62.357

50.631

58.928

57.213

55.498

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.946.890

2.612.441

3.345.595

3.016.710

2.940.569

C. NỢ PHẢI TRẢ

1.693.689

1.341.384

1.936.654

1.614.734

1.577.054

I. Nợ phải trả ngắn hạn

1.683.639

1.331.052

1.933.415

1.611.608

1.572.115

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

1.241.423

901.500

1.431.500

1.580.000

1.547.720

1.1. Vay ngắn hạn

1.241.423

901.500

1.431.500

1.580.000

1.547.720

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

399.707

399.853

400.000

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

778

797

984

3.290

3.341

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

19.111

4.144

52.776

4.171

11.627

9. Người mua trả tiền trước

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.361

9.789

32.428

11.064

2.438

11. Phải trả người lao động

2.697

1.936

2.107

1.109

3.041

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

12.042

12.437

13.216

8.753

3.576

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

522

595

404

3.221

374

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

II. Nợ phải trả dài hạn

10.050

10.331

3.238

3.126

4.939

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

1.1. Vay dài hạn

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

10.050

10.331

3.238

3.126

4.939

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

1.253.201

1.271.057

1.408.941

1.401.976

1.363.515

I. Vốn chủ sở hữu

1.253.201

1.271.057

1.408.941

1.401.976

1.363.515

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.156.126

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

1.156.210

a. Cổ phiếu phổ thông

1.156.210

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

-83

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

-157.630

-157.114

-91.250

-6.296

-36.167

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

253.162

270.439

342.147

250.340

241.809

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

237.227

253.750

309.504

224.951

220.379

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

15.935

16.689

32.643

25.389

21.430

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

1.542

1.606

1.918

1.806

1.747

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

2.946.890

2.612.441

3.345.595

3.016.710

2.940.569

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

96

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU