TCI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

1.655.640

1.751.639

1.629.275

2.077.520

2.806.792

I. Tài sản tài chính

1.653.310

1.749.222

1.627.229

2.072.840

2.802.813

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

347.324

545.706

258.977

264.498

577.202

1.1. Tiền

64.473

71.741

51.807

71.518

78.572

1.2. Các khoản tương đương tiền

282.852

473.965

207.170

192.980

498.630

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

61.701

64.199

67.763

71.218

54.147

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

5.000

235.496

444.996

887.361

4. Các khoản cho vay

719.890

657.663

618.348

707.444

770.608

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

507.222

460.871

381.606

562.638

497.232

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

7. Các khoản phải thu

11.020

14.884

16.529

17.020

13.066

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

4.203

8.323

8.813

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

6.817

6.561

7.716

17.020

13.066

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

6.269

5.928

7.127

13.392

8.392

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

548

634

589

3.628

4.674

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

606

513

1.087

4.905

2.016

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

4.546

4.386

49.240

2.010

3.013

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-4.000

-1.816

-1.889

-1.831

II.Tài sản ngắn hạn khác

2.330

2.417

2.046

4.680

3.979

1. Tạm ứng

102

29

30

50

29

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.228

2.387

2.016

4.630

3.929

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

5. Tài sản ngắn hạn khác

21

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

158.864

151.118

130.458

138.544

140.098

I. Tài sản tài chính dài hạn

66.541

58.814

41.678

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Các khoản đầu tư

66.541

58.814

41.678

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

II. Tài sản cố định

16.221

15.528

14.881

13.962

20.064

1. Tài sản cố định hữu hình

6.011

6.019

5.474

4.928

4.429

- Nguyên giá

21.804

22.348

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.793

-16.329

-16.874

-17.420

-17.920

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

10.210

9.509

9.407

9.033

15.635

- Nguyên giá

36.741

36.776

37.426

37.817

45.417

- Giá trị hao mòn lũy kế

-26.531

-27.267

-28.019

-28.784

-29.782

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

325

3.528

3.070

4.530

V. Tài sản dài hạn khác

75.777

73.248

70.829

78.374

78.356

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

1.757

1.737

2. Chi phí trả trước dài hạn

4.997

4.188

3.489

2.752

2.195

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

9.793

12.067

5. Tài sản dài hạn khác

59.229

57.510

55.790

64.072

62.357

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.814.503

1.902.757

1.759.734

2.216.064

2.946.890

C. NỢ PHẢI TRẢ

529.017

643.680

527.897

965.564

1.693.689

I. Nợ phải trả ngắn hạn

514.940

629.740

516.309

956.912

1.683.639

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

200.000

315.000

490.000

491.500

1.241.423

1.1. Vay ngắn hạn

200.000

315.000

490.000

491.500

1.241.423

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

299.850

299.940

399.560

399.707

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

3.283

1.128

5.416

2.368

778

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

1.141

209

3.915

36.123

19.111

9. Người mua trả tiền trước

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.614

6.940

11.028

9.580

7.361

11. Phải trả người lao động

2.175

2.256

2.356

2.314

2.697

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.454

3.820

3.172

14.909

12.042

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

422

446

423

560

522

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

II. Nợ phải trả dài hạn

14.077

13.940

11.589

8.652

10.050

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

1.1. Vay dài hạn

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

14.077

13.940

11.589

8.652

10.050

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

1.285.487

1.259.077

1.231.836

1.250.500

1.253.201

I. Vốn chủ sở hữu

1.285.487

1.259.077

1.231.836

1.250.500

1.253.201

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.009.716

1.156.126

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

1.009.800

1.156.210

a. Cổ phiếu phổ thông

1.009.800

1.156.210

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

-83

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

-67.565

-105.644

-154.301

-138.331

-157.630

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

341.914

207.169

228.551

231.224

253.162

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

327.521

204.117

215.487

216.368

237.227

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

14.393

3.052

13.065

14.856

15.935

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

1.421

1.426

1.460

1.481

1.542

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

1.814.503

1.902.757

1.759.734

2.216.064

2.946.890

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU