TCI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

2.473.422

3.210.391

2.884.038

2.821.162

2.343.413

I. Tài sản tài chính

2.469.910

3.207.449

2.880.412

2.818.173

2.339.455

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

242.413

444.075

198.936

254.264

396.900

1.1. Tiền

38.413

64.075

10.512

47.994

216.900

1.2. Các khoản tương đương tiền

204.000

380.000

188.424

206.270

180.000

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

76.852

119.099

79.423

66.090

271.456

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

863.161

991.660

1.031.660

1.031.600

1.021.600

4. Các khoản cho vay

591.306

876.103

815.365

866.358

581.548

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

633.972

734.142

710.251

562.960

32.664

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

7. Các khoản phải thu

59.860

39.716

40.488

34.933

34.360

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

43.594

26.798

17.553

8.175

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

16.266

12.918

22.935

26.758

34.360

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

5.967

8.948

10.081

7.311

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

10.298

3.970

12.854

19.447

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

613

773

3.259

1.870

85

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

3.564

3.712

2.863

1.928

2.672

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-1.831

II.Tài sản ngắn hạn khác

3.513

2.942

3.626

2.990

3.958

1. Tạm ứng

31

73

30

29

21

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.482

2.869

3.596

2.957

3.937

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

5. Tài sản ngắn hạn khác

3

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

139.018

135.204

132.672

119.407

70.908

I. Tài sản tài chính dài hạn

41.738

41.678

27.212

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Các khoản đầu tư

41.738

41.678

27.212

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

27.212

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

II. Tài sản cố định

21.707

20.062

18.462

19.210

16.816

1. Tài sản cố định hữu hình

6.909

6.262

5.615

7.280

5.876

- Nguyên giá

25.399

24.635

26.986

16.107

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.490

-18.374

-19.021

-19.706

-10.230

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

14.798

13.801

12.848

11.930

10.940

- Nguyên giá

45.577

45.327

26.856

- Giá trị hao mòn lũy kế

-30.779

-31.526

-32.479

-33.396

-15.916

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Tài sản dài hạn khác

75.573

73.464

72.531

72.985

26.880

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

1.143

1.148

1.143

2. Chi phí trả trước dài hạn

1.721

1.321

2.103

1.772

1.138

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

12.067

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

10.012

12.067

14.567

5. Tài sản dài hạn khác

50.631

58.928

57.213

55.498

10.032

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.612.441

3.345.595

3.016.710

2.940.569

2.414.320

C. NỢ PHẢI TRẢ

1.341.384

1.936.654

1.614.734

1.577.054

1.093.388

I. Nợ phải trả ngắn hạn

1.331.052

1.933.415

1.611.608

1.572.115

1.090.902

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

901.500

1.431.500

1.580.000

1.547.720

886.096

1.1. Vay ngắn hạn

901.500

1.431.500

1.580.000

1.547.720

886.096

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

399.853

400.000

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

797

984

3.290

3.341

425

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

4.144

52.776

4.171

11.627

196.660

9. Người mua trả tiền trước

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.789

32.428

11.064

2.438

5.005

11. Phải trả người lao động

1.936

2.107

1.109

3.041

1.640

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

12.437

13.216

8.753

3.576

814

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

595

404

3.221

374

261

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

II. Nợ phải trả dài hạn

10.331

3.238

3.126

4.939

2.486

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

1.1. Vay dài hạn

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

10.331

3.238

3.126

4.939

2.486

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

1.271.057

1.408.941

1.401.976

1.363.515

1.320.932

I. Vốn chủ sở hữu

1.271.057

1.408.941

1.401.976

1.363.515

1.320.932

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.156.126

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

1.156.210

a. Cổ phiếu phổ thông

1.156.210

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

-83

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

-157.114

-91.250

-6.296

-36.167

-11.912

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

270.439

342.147

250.340

241.809

176.718

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

253.750

309.504

224.951

220.379

164.298

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

16.689

32.643

25.389

21.430

12.420

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

1.606

1.918

1.806

1.747

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

2.612.441

3.345.595

3.016.710

2.940.569

2.414.320

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU