TCI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

3.210.391

2.884.038

2.821.162

2.343.413

2.189.140

I. Tài sản tài chính

3.207.449

2.880.412

2.818.173

2.339.455

2.185.334

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

444.075

198.936

254.264

396.900

452.529

1.1. Tiền

64.075

10.512

47.994

216.900

102.529

1.2. Các khoản tương đương tiền

380.000

188.424

206.270

180.000

350.000

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

119.099

79.423

66.090

271.456

287.929

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

991.660

1.031.660

1.031.600

1.021.600

818.562

4. Các khoản cho vay

876.103

815.365

866.358

581.548

506.406

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

734.142

710.251

562.960

32.664

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

7. Các khoản phải thu

39.716

40.488

34.933

34.360

119.646

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

26.798

17.553

8.175

109.236

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

12.918

22.935

26.758

34.360

10.410

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

8.948

10.081

7.311

6.313

6.417

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

3.970

12.854

19.447

28.047

3.993

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

773

3.259

1.870

85

69

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

3.712

2.863

1.928

2.672

2.025

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-1.831

II.Tài sản ngắn hạn khác

2.942

3.626

2.990

3.958

3.806

1. Tạm ứng

73

30

29

21

137

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.869

3.596

2.957

3.937

3.666

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

5. Tài sản ngắn hạn khác

3

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

135.204

132.672

119.407

70.908

206.750

I. Tài sản tài chính dài hạn

41.678

27.212

40.454

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Các khoản đầu tư

41.678

27.212

40.454

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

27.212

40.454

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

II. Tài sản cố định

20.062

18.462

19.210

16.816

25.093

1. Tài sản cố định hữu hình

6.262

5.615

7.280

5.876

15.048

- Nguyên giá

24.635

26.986

16.107

25.631

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.374

-19.021

-19.706

-10.230

-10.582

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

13.801

12.848

11.930

10.940

10.044

- Nguyên giá

45.327

26.856

- Giá trị hao mòn lũy kế

-31.526

-32.479

-33.396

-15.916

-16.811

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

842

V. Tài sản dài hạn khác

73.464

72.531

72.985

26.880

140.360

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

1.148

1.143

113.562

2. Chi phí trả trước dài hạn

1.321

2.103

1.772

1.138

2.194

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

12.067

14.567

5. Tài sản dài hạn khác

58.928

57.213

55.498

10.032

10.037

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.345.595

3.016.710

2.940.569

2.414.320

2.395.889

C. NỢ PHẢI TRẢ

1.936.654

1.614.734

1.577.054

1.093.388

1.057.573

I. Nợ phải trả ngắn hạn

1.933.415

1.611.608

1.572.115

1.090.902

1.049.328

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

1.431.500

1.580.000

1.547.720

886.096

915.000

1.1. Vay ngắn hạn

1.431.500

1.580.000

1.547.720

886.096

915.000

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

400.000

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

984

3.290

3.341

425

376

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

52.776

4.171

11.627

196.660

109.890

9. Người mua trả tiền trước

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

32.428

11.064

2.438

5.005

6.904

11. Phải trả người lao động

2.107

1.109

3.041

1.640

1.705

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

13.216

8.753

3.576

814

1.851

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

13.347

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

404

3.221

374

261

255

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

II. Nợ phải trả dài hạn

3.238

3.126

4.939

2.486

8.245

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

6.161

1.1. Vay dài hạn

6.161

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.238

3.126

4.939

2.486

2.084

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

1.408.941

1.401.976

1.363.515

1.320.932

1.338.316

I. Vốn chủ sở hữu

1.408.941

1.401.976

1.363.515

1.320.932

1.338.316

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.156.126

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

1.156.210

a. Cổ phiếu phổ thông

1.156.210

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

-83

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

-91.250

-6.296

-36.167

-11.912

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

342.147

250.340

241.809

176.718

182.190

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

309.504

224.951

220.379

164.298

171.779

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

32.643

25.389

21.430

12.420

10.411

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

1.918

1.806

1.747

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

3.345.595

3.016.710

2.940.569

2.414.320

2.395.889

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU