TCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

525.110

479.986

485.840

548.777

585.401

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

103.577

71.871

46.720

72.348

47.306

1. Tiền

27.577

20.071

20.720

14.348

14.306

2. Các khoản tương đương tiền

76.000

51.800

26.000

58.000

33.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

138.800

138.000

140.800

129.800

141.800

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

138.800

138.000

140.800

129.800

141.800

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

271.472

254.014

278.570

328.017

380.138

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

226.688

231.061

258.510

310.016

363.760

2. Trả trước cho người bán

1.833

2.102

248

1.332

746

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

43.347

21.247

20.621

17.478

16.440

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-396

-809

IV. Tổng hàng tồn kho

7.747

12.917

15.716

12.091

12.077

1. Hàng tồn kho

7.747

12.917

15.716

12.091

12.077

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.514

3.184

4.033

6.520

4.079

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.514

2.115

3.839

2.300

4.074

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.069

4.210

5

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

193

10

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

450.480

462.560

464.038

462.499

454.888

I. Các khoản phải thu dài hạn

16.996

19.997

24.103

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

16.996

19.997

24.103

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

268.927

273.824

265.443

257.977

252.189

1. Tài sản cố định hữu hình

245.992

250.955

242.761

235.481

229.879

- Nguyên giá

889.154

899.981

899.705

900.221

901.987

- Giá trị hao mòn lũy kế

-643.162

-649.026

-656.944

-664.740

-672.108

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

22.934

22.869

22.683

22.496

22.310

- Nguyên giá

28.572

28.692

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.638

-5.823

-6.009

-6.196

-6.382

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.381

2.956

3.377

3.467

3.377

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.381

2.956

3.377

3.467

3.377

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

149.792

138.059

145.446

143.486

143.633

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

123.313

111.580

118.966

117.006

117.153

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

26.479

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

11.384

30.723

29.775

33.466

31.586

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.384

30.723

29.775

33.466

31.586

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

975.590

942.546

949.878

1.011.276

1.040.288

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

405.456

344.426

336.907

425.674

428.622

I. Nợ ngắn hạn

348.526

291.133

283.897

376.290

379.238

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.437

7.250

5.437

7.250

5.437

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

156.625

166.170

206.262

183.991

141.976

4. Người mua trả tiền trước

282

333

1.114

1.011

1.230

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

25.649

13.192

5.640

17.159

28.128

6. Phải trả người lao động

23.958

26.609

6.952

25.768

29.001

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

20.095

23.163

10.223

39.340

131.333

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.530

11. Phải trả ngắn hạn khác

99.486

36.578

37.316

91.233

24.008

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14.464

17.839

8.422

10.538

15.595

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

56.930

53.293

53.009

49.384

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

44.244

44.232

43.948

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

12.686

9.061

5.437

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

570.134

598.120

612.971

585.602

611.666

I. Vốn chủ sở hữu

570.134

598.120

612.971

585.602

611.666

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

301.584

2. Thặng dư vốn cổ phần

20.712

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.512

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

145.762

158.002

162.009

177.592

186.949

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

78.815

93.819

104.752

61.744

78.641

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

23.018

94.553

23.745

23.527

- LNST chưa phân phối kỳ này

55.796

70.801

10.199

37.999

55.114

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

21.749

22.490

22.402

22.458

22.268

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

975.590

942.546

949.878

1.011.276

1.040.288

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU