TCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

592.710

680.492

785.357

724.165

667.133

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

59.950

60.758

122.489

147.248

112.854

1. Tiền

48.950

19.758

71.489

51.248

84.854

2. Các khoản tương đương tiền

11.000

41.000

51.000

96.000

28.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

119.231

181.338

191.475

236.640

263.794

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

119.231

181.338

191.475

236.640

263.794

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

395.141

422.233

457.126

323.489

271.718

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

369.416

389.450

393.291

291.321

211.351

2. Trả trước cho người bán

12.478

14.364

19.397

8.420

38.842

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

14.159

19.331

45.350

24.744

22.523

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-912

-997

IV. Tổng hàng tồn kho

14.387

13.287

11.343

13.797

13.820

1. Hàng tồn kho

14.387

13.287

11.343

13.797

13.820

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.001

2.877

2.924

2.993

4.947

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.001

2.872

2.922

2.684

3.642

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

283

1.237

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5

3

26

68

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

444.892

440.817

419.605

462.222

493.855

I. Các khoản phải thu dài hạn

17.691

9.675

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

17.691

9.675

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

243.516

236.348

229.018

228.139

221.579

1. Tài sản cố định hữu hình

221.579

214.353

207.231

206.559

200.206

- Nguyên giá

908.038

907.510

907.541

914.107

914.589

- Giá trị hao mòn lũy kế

-686.459

-693.157

-700.310

-707.548

-714.383

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

21.937

21.994

21.787

21.580

21.373

- Nguyên giá

28.692

28.942

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.755

-6.947

-7.155

-7.362

-7.569

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.748

4.188

4.431

29.790

60.066

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.748

4.188

4.431

29.790

60.066

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

151.657

166.355

152.293

163.112

172.887

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

125.178

139.875

125.814

136.632

146.407

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

26.479

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

28.279

24.251

24.188

31.506

29.649

1. Chi phí trả trước dài hạn

28.279

24.251

24.188

31.506

29.649

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.037.602

1.121.309

1.204.962

1.186.388

1.160.989

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

366.620

470.856

534.087

473.377

424.562

I. Nợ ngắn hạn

328.677

435.518

487.956

396.514

344.236

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.437

3.624

1.812

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

240.765

305.696

345.350

236.703

253.346

4. Người mua trả tiền trước

1.255

743

1.810

1.239

1.648

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.643

19.842

24.719

19.060

6.166

6. Phải trả người lao động

4.105

14.017

24.108

40.103

7.861

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

16.098

43.810

30.542

35.179

15.339

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.530

11. Phải trả ngắn hạn khác

33.189

25.608

29.327

31.194

33.563

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

18.655

20.365

25.945

31.224

23.782

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

37.943

35.338

46.131

76.863

80.327

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

36.132

35.338

46.131

76.863

80.327

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.812

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

670.982

650.453

670.876

713.011

736.426

I. Vốn chủ sở hữu

670.982

650.453

670.876

713.011

736.426

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

301.584

2. Thặng dư vốn cổ phần

20.712

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.512

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

205.214

218.433

230.620

242.579

249.760

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

119.385

85.171

93.366

121.056

138.851

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

105.466

33.405

33.247

121.356

- LNST chưa phân phối kỳ này

13.919

51.766

60.119

87.809

17.496

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

22.574

23.040

23.082

25.567

24.006

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.037.602

1.121.309

1.204.962

1.186.388

1.160.989

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU