TCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

680.492

785.357

724.165

667.133

776.059

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

60.758

122.489

147.248

112.854

85.211

1. Tiền

19.758

71.489

51.248

84.854

54.711

2. Các khoản tương đương tiền

41.000

51.000

96.000

28.000

30.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

181.338

191.475

236.640

263.794

255.579

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

181.338

191.475

236.640

263.794

255.579

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

422.233

457.126

323.489

271.718

408.054

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

389.450

393.291

291.321

211.351

316.072

2. Trả trước cho người bán

14.364

19.397

8.420

38.842

67.298

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

19.331

45.350

24.744

22.523

25.681

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-912

-997

IV. Tổng hàng tồn kho

13.287

11.343

13.797

13.820

19.125

1. Hàng tồn kho

13.287

11.343

13.797

13.820

19.125

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.877

2.924

2.993

4.947

8.089

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.872

2.922

2.684

3.642

1.616

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

283

1.237

6.470

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5

3

26

68

3

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

440.817

419.605

462.222

493.855

567.770

I. Các khoản phải thu dài hạn

9.675

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

9.675

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

236.348

229.018

228.139

221.579

259.919

1. Tài sản cố định hữu hình

214.353

207.231

206.559

200.206

238.754

- Nguyên giá

907.510

907.541

914.107

914.589

960.247

- Giá trị hao mòn lũy kế

-693.157

-700.310

-707.548

-714.383

-721.493

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

21.994

21.787

21.580

21.373

21.165

- Nguyên giá

28.942

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.947

-7.155

-7.362

-7.569

-7.776

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.188

4.431

29.790

60.066

80.354

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.188

4.431

29.790

60.066

80.354

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

166.355

152.293

163.112

172.887

183.489

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

139.875

125.814

136.632

146.407

157.009

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

26.479

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

24.251

24.188

31.506

29.649

34.333

1. Chi phí trả trước dài hạn

24.251

24.188

31.506

29.649

34.333

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.121.309

1.204.962

1.186.388

1.160.989

1.343.829

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

470.856

534.087

473.377

424.562

639.488

I. Nợ ngắn hạn

435.518

487.956

396.514

344.236

552.816

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.437

3.624

1.812

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

305.696

345.350

236.703

253.346

313.703

4. Người mua trả tiền trước

743

1.810

1.239

1.648

1.208

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

19.842

24.719

19.060

6.166

16.598

6. Phải trả người lao động

14.017

24.108

40.103

7.861

22.048

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

43.810

30.542

35.179

15.339

64.645

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.530

1.388

11. Phải trả ngắn hạn khác

25.608

29.327

31.194

33.563

106.542

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

20.365

25.945

31.224

23.782

26.684

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

35.338

46.131

76.863

80.327

86.672

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

35.338

46.131

76.863

80.327

86.672

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

650.453

670.876

713.011

736.426

704.341

I. Vốn chủ sở hữu

650.453

670.876

713.011

736.426

704.341

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

301.584

2. Thặng dư vốn cổ phần

20.712

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.512

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

218.433

230.620

242.579

249.760

261.802

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

85.171

93.366

121.056

138.851

94.364

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

33.405

33.247

121.356

45.089

- LNST chưa phân phối kỳ này

51.766

60.119

87.809

17.496

49.275

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

23.040

23.082

25.567

24.006

24.367

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.121.309

1.204.962

1.186.388

1.160.989

1.343.829

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU