TCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

585.401

659.120

592.710

680.492

785.357

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

47.306

46.519

59.950

60.758

122.489

1. Tiền

14.306

13.519

48.950

19.758

71.489

2. Các khoản tương đương tiền

33.000

11.000

41.000

51.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

141.800

154.000

119.231

181.338

191.475

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

141.800

154.000

119.231

181.338

191.475

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

380.138

440.437

395.141

422.233

457.126

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

363.760

428.124

369.416

389.450

393.291

2. Trả trước cho người bán

746

2.400

12.478

14.364

19.397

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

16.440

10.825

14.159

19.331

45.350

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-809

-912

IV. Tổng hàng tồn kho

12.077

13.096

14.387

13.287

11.343

1. Hàng tồn kho

12.077

13.096

14.387

13.287

11.343

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.079

5.068

4.001

2.877

2.924

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.074

3.126

4.001

2.872

2.922

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5

1.943

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5

3

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

454.888

449.101

444.892

440.817

419.605

I. Các khoản phải thu dài hạn

24.103

17.691

9.675

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

24.103

17.691

9.675

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

252.189

247.427

243.516

236.348

229.018

1. Tài sản cố định hữu hình

229.879

225.303

221.579

214.353

207.231

- Nguyên giá

901.987

904.666

908.038

907.510

907.541

- Giá trị hao mòn lũy kế

-672.108

-679.363

-686.459

-693.157

-700.310

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

22.310

22.123

21.937

21.994

21.787

- Nguyên giá

28.692

28.942

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.382

-6.569

-6.755

-6.947

-7.155

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.377

3.408

3.748

4.188

4.431

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.377

3.408

3.748

4.188

4.431

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

143.633

141.938

151.657

166.355

152.293

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

117.153

115.459

125.178

139.875

125.814

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

26.479

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

31.586

32.225

28.279

24.251

24.188

1. Chi phí trả trước dài hạn

31.586

32.225

28.279

24.251

24.188

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.040.288

1.108.222

1.037.602

1.121.309

1.204.962

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

428.622

461.371

366.620

470.856

534.087

I. Nợ ngắn hạn

379.238

415.611

328.677

435.518

487.956

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.437

32.250

5.437

3.624

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

141.976

272.139

240.765

305.696

345.350

4. Người mua trả tiền trước

1.230

507

1.255

743

1.810

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

28.128

12.694

6.643

19.842

24.719

6. Phải trả người lao động

29.001

35.469

4.105

14.017

24.108

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

131.333

18.447

16.098

43.810

30.542

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.530

11. Phải trả ngắn hạn khác

24.008

25.390

33.189

25.608

29.327

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

15.595

18.715

18.655

20.365

25.945

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

49.384

45.760

37.943

35.338

46.131

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

43.948

36.132

35.338

46.131

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.437

1.812

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

611.666

646.851

670.982

650.453

670.876

I. Vốn chủ sở hữu

611.666

646.851

670.982

650.453

670.876

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

301.584

2. Thặng dư vốn cổ phần

20.712

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.512

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

186.949

199.228

205.214

218.433

230.620

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

78.641

101.494

119.385

85.171

93.366

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

23.527

105.466

33.405

33.247

- LNST chưa phân phối kỳ này

55.114

77.967

13.919

51.766

60.119

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

22.268

22.320

22.574

23.040

23.082

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.040.288

1.108.222

1.037.602

1.121.309

1.204.962

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU