TCO | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

271.626

266.314

865.211

1.369.525

1.322.406

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

863

952

3.733

36.639

12.279

1. Tiền

863

952

3.733

36.639

12.279

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

54.921

63.921

65.069

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

54.921

63.921

65.069

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

270.743

265.270

736.933

902.087

1.032.293

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

5.789

4.569

44.777

103.047

76.610

2. Trả trước cho người bán

70.175

70.166

693.130

595.728

472.842

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

200.000

159.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

194.779

190.535

306

3.312

323.841

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.280

IV. Tổng hàng tồn kho

60

57.331

353.100

198.190

1. Hàng tồn kho

60

57.331

353.100

198.987

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-797

V. Tài sản ngắn hạn khác

21

32

12.294

13.779

14.575

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

11

32

524

1.144

1.042

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.770

12.548

13.511

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

9

86

22

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

52.395

53.135

313.358

300.779

312.204

I. Các khoản phải thu dài hạn

51.068

51.801

534

511

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

51.068

51.801

534

511

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

781

825

191.141

99.130

160.502

1. Tài sản cố định hữu hình

781

825

114.102

82.166

132.960

- Nguyên giá

1.324

1.328

141.898

112.192

167.903

- Giá trị hao mòn lũy kế

-543

-504

-27.796

-30.026

-34.942

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

77.039

16.964

27.542

- Nguyên giá

78.044

17.913

28.570

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.005

-950

-1.028

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

9.964

5.680

10.470

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

9.964

5.680

10.470

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

547

509

1.923

1.756

1.597

1. Chi phí trả trước dài hạn

547

507

1.923

1.756

1.597

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

108.796

192.679

138.123

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

324.021

319.449

1.178.569

1.670.304

1.634.610

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

14.553

9.627

861.549

1.345.245

1.305.491

I. Nợ ngắn hạn

14.538

9.612

815.210

1.321.542

964.175

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

416.461

662.981

327.028

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.181

2.920

8.666

22.476

43.442

4. Người mua trả tiền trước

188

86

379.896

613.890

571.023

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

928

1.529

2.987

9.240

12.223

6. Phải trả người lao động

724

1.170

284

743

593

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

588

1.132

1.108

3.440

3.849

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

115

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.117

1.296

4.329

7.291

4.423

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.812

1.480

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

15

46.339

23.703

341.317

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

15

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

26.363

23.703

329.116

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

19.976

12.201

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

309.469

309.822

317.021

325.059

329.119

I. Vốn chủ sở hữu

309.469

309.822

317.021

325.059

329.119

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

187.110

2. Thặng dư vốn cổ phần

29.927

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.781

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

89.150

89.503

94.257

102.567

106.138

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

86.718

93.899

95.755

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.432

2.785

7.540

8.668

10.383

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

501

502

2.945

2.674

3.163

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

324.021

319.449

1.178.569

1.670.304

1.634.610

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU