TCO | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

865.211

1.369.525

1.322.406

1.068.840

1.073.348

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.733

36.639

12.279

21.065

29.110

1. Tiền

3.733

36.639

12.279

21.065

29.110

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

54.921

63.921

65.069

61.169

61.988

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

54.921

63.921

65.069

61.169

61.988

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

736.933

902.087

1.032.293

521.932

894.111

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

44.777

103.047

76.610

316.219

670.243

2. Trả trước cho người bán

693.130

595.728

472.842

204.648

223.360

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

200.000

159.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

306

3.312

323.841

1.064

508

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.280

IV. Tổng hàng tồn kho

57.331

353.100

198.190

448.765

71.877

1. Hàng tồn kho

57.331

353.100

198.987

448.765

71.877

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-797

V. Tài sản ngắn hạn khác

12.294

13.779

14.575

15.909

16.262

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

524

1.144

1.042

1.924

1.342

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.770

12.548

13.511

13.964

14.920

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

86

22

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

313.358

300.779

312.204

872.656

877.222

I. Các khoản phải thu dài hạn

534

511

559

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

534

511

559

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

191.141

99.130

160.502

162.409

172.576

1. Tài sản cố định hữu hình

114.102

82.166

132.960

134.890

144.157

- Nguyên giá

141.898

112.192

167.903

173.651

186.861

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.796

-30.026

-34.942

-38.761

-42.705

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

77.039

16.964

27.542

27.519

28.420

- Nguyên giá

78.044

17.913

28.570

29.520

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.005

-950

-1.028

-1.051

-1.101

III. Bất động sản đầu tư

524.748

531.602

- Nguyên giá

526.158

534.424

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.411

-2.821

IV. Tài sản dở dang dài hạn

9.964

5.680

10.470

7.209

7.334

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

9.964

5.680

10.470

7.209

7.334

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.923

1.756

1.597

10.614

8.499

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.923

1.756

1.597

2.110

1.636

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

8.504

6.862

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

108.796

192.679

138.123

166.116

155.651

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.178.569

1.670.304

1.634.610

1.941.496

1.950.570

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

861.549

1.345.245

1.305.491

1.609.283

1.614.025

I. Nợ ngắn hạn

815.210

1.321.542

964.175

1.022.502

1.024.666

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

416.461

662.981

327.028

359.639

313.532

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.666

22.476

43.442

304.831

361.989

4. Người mua trả tiền trước

379.896

613.890

571.023

316.999

305.369

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.987

9.240

12.223

13.658

19.325

6. Phải trả người lao động

284

743

593

586

499

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.108

3.440

3.849

3.380

3.789

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

115

4.748

115

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.329

7.291

4.423

17.181

18.569

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.480

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

46.339

23.703

341.317

586.781

589.359

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

26.363

23.703

329.116

574.580

575.810

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

19.976

12.201

13.548

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

317.021

325.059

329.119

332.213

336.545

I. Vốn chủ sở hữu

317.021

325.059

329.119

332.213

336.545

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

187.110

313.206

2. Thặng dư vốn cổ phần

29.927

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.781

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

94.257

102.567

106.138

112.006

22.951

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

86.718

93.899

95.755

2.367

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.540

8.668

10.383

16.251

20.584

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.945

2.674

3.163

388

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.178.569

1.670.304

1.634.610

1.941.496

1.950.570

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU