TCO | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

674.421

337.134

425.024

364.037

756.578

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

18.911

22.167

7.416

9.270

10.928

1. Tiền

18.911

22.167

7.416

9.270

10.928

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.100

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.100

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

423.429

245.756

315.429

270.550

627.020

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

179.088

156.447

100.453

103.635

258.347

2. Trả trước cho người bán

275

82.695

128.623

69.145

335.646

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

80

6. Phải thu ngắn hạn khác

244.066

6.614

87.224

98.642

32.946

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-872

IV. Tổng hàng tồn kho

220.084

56.856

96.800

80.077

116.316

1. Hàng tồn kho

220.084

56.856

96.800

80.077

116.316

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.896

7.256

5.379

4.139

2.314

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

808

987

690

603

127

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.088

6.269

4.689

3.536

2.183

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

689.112

701.488

692.387

938.593

623.342

I. Các khoản phải thu dài hạn

511

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

511

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

115.627

139.203

133.885

128.105

67.265

1. Tài sản cố định hữu hình

97.524

121.162

115.908

110.191

49.413

- Nguyên giá

113.603

140.788

138.206

135.662

59.170

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.079

-19.626

-22.298

-25.472

-9.757

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

18.103

18.040

17.978

17.915

17.852

- Nguyên giá

18.200

- Giá trị hao mòn lũy kế

-97

-160

-222

-285

-348

III. Bất động sản đầu tư

564.489

505.049

503.696

506.614

504.755

- Nguyên giá

568.736

510.435

514.729

514.028

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.247

-5.385

-6.739

-8.116

-9.272

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.829

1.757

588

249.638

675

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.829

1.757

588

249.638

675

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.656

54.968

53.707

53.725

50.134

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.656

2.187

1.805

2.071

833

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

11.660

11.908

11.660

11.560

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

41.121

39.994

37.741

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.363.533

1.038.622

1.117.411

1.302.630

1.379.919

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

993.462

668.120

743.983

929.030

990.466

I. Nợ ngắn hạn

421.269

284.264

430.808

381.177

459.170

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

15.032

210.418

267.040

267.147

354.339

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

246.595

30.132

99.355

77.978

24.027

4. Người mua trả tiền trước

117.261

12.538

27.469

546

14.738

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.727

10.485

16.633

15.959

18.678

6. Phải trả người lao động

357

467

316

278

237

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

173

1.741

12.556

12.597

40.712

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.767

5.577

235

230

11. Phải trả ngắn hạn khác

29.877

11.427

5.725

4.960

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.480

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

572.193

383.855

313.175

547.853

531.296

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

571.677

383.339

312.659

547.585

531.296

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

516

268

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

370.071

370.502

373.428

373.600

389.453

I. Vốn chủ sở hữu

370.071

370.502

373.428

373.600

389.453

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

313.206

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

2.364

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

56.561

56.998

57.562

57.734

73.708

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

23.338

20.221

57.562

- LNST chưa phân phối kỳ này

33.223

36.778

37.341

172

16.147

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

303

298

297

296

175

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.363.533

1.038.622

1.117.411

1.302.630

1.379.919

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU