TCR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

673.373

666.798

658.673

700.254

677.416

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

34.442

64.937

28.087

17.958

28.728

1. Tiền

34.442

64.937

28.087

17.958

28.728

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

188.947

155.513

157.034

201.977

166.304

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

147.506

146.821

142.115

157.631

149.569

2. Trả trước cho người bán

13.535

7.084

13.325

42.198

11.280

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

28.352

2.055

2.041

2.148

5.455

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-447

IV. Tổng hàng tồn kho

408.413

420.178

442.880

449.391

448.387

1. Hàng tồn kho

409.814

423.099

448.973

456.885

456.581

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.402

-2.921

-6.094

-7.494

-8.194

V. Tài sản ngắn hạn khác

41.572

26.169

30.672

30.928

33.996

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

31.121

19.779

16.960

13.903

13.176

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.019

5.959

13.444

16.758

20.552

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

432

268

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

296.365

260.939

258.406

275.751

328.768

I. Các khoản phải thu dài hạn

25.017

20.147

14.566

16.983

31.452

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

25.017

20.147

14.566

16.983

31.452

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

265.224

236.091

242.649

238.195

231.238

1. Tài sản cố định hữu hình

265.224

236.091

235.268

231.071

224.369

- Nguyên giá

1.702.873

1.673.775

1.671.793

1.674.878

1.596.397

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.437.649

-1.437.684

-1.436.525

-1.443.807

-1.372.029

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

7.380

7.125

6.869

- Nguyên giá

4.439

11.861

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.439

-4.481

-4.737

-4.992

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.629

4.278

840

20.292

65.603

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.629

4.278

840

20.292

65.603

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

495

423

351

280

475

1. Chi phí trả trước dài hạn

495

423

351

280

475

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

969.738

927.737

917.078

976.005

1.006.183

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

525.272

509.924

508.970

575.796

625.983

I. Nợ ngắn hạn

523.082

509.756

508.189

575.015

624.823

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

353.479

322.914

344.024

373.644

404.699

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

120.573

137.617

127.746

154.121

166.864

4. Người mua trả tiền trước

22.201

22.566

23.531

30.894

33.553

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

67

12

254

133

120

6. Phải trả người lao động

11.498

13.861

7.679

7.726

9.926

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

14.918

12.566

4.538

8.080

9.375

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

346

220

417

286

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.191

168

781

1.159

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.191

168

781

1.159

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

444.466

417.813

408.108

400.209

380.201

I. Vốn chủ sở hữu

444.466

417.813

408.108

400.209

380.201

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

454.328

2. Thặng dư vốn cổ phần

86.521

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-77

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

21.777

19.599

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

18.446

20.624

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-169.890

-163.182

-172.887

-180.786

-200.795

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-147.688

-155.072

- LNST chưa phân phối kỳ này

-22.202

-15.495

-17.815

-25.714

-45.722

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

33.361

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

969.738

927.737

917.078

976.005

1.006.183

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU