TCR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

628.833

622.418

624.403

545.898

512.465

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

26.156

26.404

45.370

50.786

45.205

1. Tiền

26.156

26.404

45.370

50.786

45.205

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

26.159

26.202

30.582

30.588

30.595

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

26.159

26.202

30.582

30.588

30.595

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

151.564

141.352

169.488

137.691

145.685

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

141.221

139.553

160.204

113.885

117.245

2. Trả trước cho người bán

12.530

5.336

4.935

24.208

25.260

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.993

5.366

15.444

-15.721

11.920

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.180

-8.903

-11.095

15.319

-8.740

IV. Tổng hàng tồn kho

392.492

402.032

357.281

305.354

266.206

1. Hàng tồn kho

424.434

431.539

385.718

337.160

294.118

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-31.942

-29.507

-28.437

-31.805

-27.912

V. Tài sản ngắn hạn khác

32.461

26.429

21.682

21.478

24.773

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

12.012

9.202

6.542

5.495

7.168

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

20.182

16.960

14.872

15.716

17.338

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

268

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

1

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

328.024

344.975

342.848

330.128

317.928

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.215

1.139

1.101

1.023

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.215

1.139

1.101

1.023

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

247.871

280.290

284.423

275.911

267.484

1. Tài sản cố định hữu hình

241.768

274.443

278.832

270.575

262.403

- Nguyên giá

1.614.290

1.646.473

1.132.449

1.131.705

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.372.521

-1.372.029

-853.617

-861.874

-869.301

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.102

5.847

5.591

5.336

5.080

- Nguyên giá

11.861

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.759

-6.014

-6.270

-6.525

-6.781

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

74.494

26.100

10.860

11.258

10.989

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

74.494

26.100

10.860

11.258

10.989

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.445

37.445

46.425

41.858

38.433

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.445

37.445

46.425

41.858

38.433

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

956.857

967.393

967.250

876.025

830.394

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

634.713

647.323

590.011

529.664

496.516

I. Nợ ngắn hạn

616.684

629.878

580.304

519.958

486.809

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

358.609

340.977

310.092

357.988

341.751

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

196.998

229.642

216.746

121.967

110.267

4. Người mua trả tiền trước

34.541

32.779

28.947

30.135

18.660

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

287

120

82

30

75

6. Phải trả người lao động

6.493

6.091

5.291

4.962

5.327

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

19.232

19.782

16.751

4.329

8.304

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

524

487

2.394

546

2.424

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

18.028

17.444

9.707

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.801

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

16.227

15.643

7.906

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

322.145

320.070

377.240

346.361

333.878

I. Vốn chủ sở hữu

322.145

320.070

377.240

346.361

333.878

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

454.328

2. Thặng dư vốn cổ phần

86.521

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-77

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.640

15.876

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

22.583

17.348

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-258.851

-260.925

-203.756

-234.634

-240.119

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-216.142

-214.133

- LNST chưa phân phối kỳ này

-42.709

-44.783

12.386

-20.501

-25.986

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

956.857

967.393

967.250

876.025

830.394

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU