TDF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

601.089

585.152

585.565

598.964

595.605

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.008

3.181

9.891

10.344

5.483

1. Tiền

8.008

3.181

9.891

10.344

5.483

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

98.043

98.282

95.559

113.585

111.823

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

99.648

100.476

97.923

104.929

104.096

2. Trả trước cho người bán

7.364

5.979

6.106

16.957

16.132

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

80

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.118

10.834

10.466

10.714

11.073

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.086

-19.016

-19.478

IV. Tổng hàng tồn kho

469.549

465.076

464.114

457.640

461.910

1. Hàng tồn kho

473.387

468.913

467.493

461.019

464.793

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.837

-3.379

-2.883

V. Tài sản ngắn hạn khác

25.488

18.613

15.002

16.395

15.388

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.041

1.685

1.628

1.596

1.498

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

18.229

13.005

10.527

9.361

7.232

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.218

3.923

2.847

5.438

6.658

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.030.666

1.016.579

996.636

981.220

966.878

I. Các khoản phải thu dài hạn

792

712

747

951

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

80

5. Phải thu dài hạn khác

712

747

951

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

850.111

833.777

812.971

805.635

791.027

1. Tài sản cố định hữu hình

850.086

833.764

812.971

805.635

791.027

- Nguyên giá

1.445.731

1.448.295

1.447.685

1.457.629

1.459.548

- Giá trị hao mòn lũy kế

-595.645

-614.530

-634.714

-651.993

-668.520

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

25

12

- Nguyên giá

1.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

-975

-988

-1.000

III. Bất động sản đầu tư

76.944

75.864

74.783

73.703

72.622

- Nguyên giá

100.240

- Giá trị hao mòn lũy kế

-23.296

-24.376

-25.457

-26.537

-27.618

IV. Tài sản dở dang dài hạn

73.868

77.551

80.834

73.065

74.590

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

73.868

77.551

80.834

73.065

74.590

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

27.951

27.675

27.335

28.070

27.688

1. Chi phí trả trước dài hạn

27.951

27.675

27.335

28.070

27.688

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.631.755

1.601.731

1.582.201

1.580.184

1.562.483

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

900.000

870.170

816.227

836.861

818.946

I. Nợ ngắn hạn

469.284

447.377

440.565

468.329

465.261

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

275.213

238.424

251.678

291.465

295.744

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

83.268

81.507

80.659

70.435

67.139

4. Người mua trả tiền trước

9.706

22.080

5.559

12.389

9.492

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

599

2.788

4.800

632

740

6. Phải trả người lao động

6.891

6.998

8.319

4.201

4.692

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.130

9.418

8.082

8.779

10.058

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.911

6.825

6.543

7.104

4.392

11. Phải trả ngắn hạn khác

74.697

74.468

70.057

68.480

68.201

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.317

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.552

2.527

2.487

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

430.715

422.793

375.662

368.532

353.685

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.689

3.066

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

385.009

378.590

364.498

356.163

341.316

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

43.017

41.513

8.099

9.303

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

731.755

731.561

765.974

743.323

743.537

I. Vốn chủ sở hữu

727.201

727.587

761.269

738.676

738.949

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

300.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

70.191

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

235.822

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

121.188

121.574

155.256

132.663

132.936

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

140.244

153.852

- LNST chưa phân phối kỳ này

-19.055

-18.669

15.012

-21.189

-20.915

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

4.554

3.974

4.706

4.647

4.588

1. Nguồn kinh phí

2.550

2.029

2.820

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

2.004

1.945

1.886

1.827

1.768

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.631.755

1.601.731

1.582.201

1.580.184

1.562.483

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU