TDF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

598.964

595.791

584.742

620.886

666.881

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.344

5.483

3.555

5.470

14.163

1. Tiền

10.344

5.483

3.555

5.470

14.163

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

113.585

112.041

104.017

132.730

152.025

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

104.929

104.314

101.720

134.407

137.352

2. Trả trước cho người bán

16.957

16.132

12.401

9.624

20.156

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.714

11.073

9.374

8.897

14.856

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.016

-19.478

-20.198

-20.339

IV. Tổng hàng tồn kho

457.640

461.881

454.452

472.170

485.455

1. Hàng tồn kho

461.019

464.764

457.335

475.045

488.340

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.379

-2.883

-2.875

-2.884

V. Tài sản ngắn hạn khác

16.395

15.387

21.718

9.516

14.237

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.596

1.498

2.529

4.170

3.642

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.361

7.230

14.984

1.887

5.338

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.438

6.658

4.206

3.460

5.257

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

981.220

966.878

961.073

959.118

995.082

I. Các khoản phải thu dài hạn

747

951

2.894

2.929

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

747

951

2.894

2.929

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

805.635

791.027

776.706

773.945

756.993

1. Tài sản cố định hữu hình

805.635

791.027

776.706

770.602

753.738

- Nguyên giá

1.457.629

1.459.548

1.463.447

1.474.740

1.475.641

- Giá trị hao mòn lũy kế

-651.993

-668.520

-686.741

-704.138

-721.903

2. Tài sản cố định thuê tài chính

3.343

3.255

- Nguyên giá

3.519

- Giá trị hao mòn lũy kế

-176

-264

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.000

III. Bất động sản đầu tư

73.703

72.622

71.639

67.208

97.772

- Nguyên giá

100.240

94.769

126.262

- Giá trị hao mòn lũy kế

-26.537

-27.618

-28.601

-27.561

-28.489

IV. Tài sản dở dang dài hạn

73.065

74.590

82.008

85.029

107.919

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

73.065

74.590

82.008

85.029

107.919

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

28.070

27.688

27.827

30.043

29.469

1. Chi phí trả trước dài hạn

28.070

27.688

27.827

30.043

29.469

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.580.184

1.562.669

1.545.815

1.580.004

1.661.963

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

836.861

819.133

825.558

811.371

891.240

I. Nợ ngắn hạn

468.329

465.447

474.428

473.100

566.737

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

291.465

295.744

297.854

306.176

354.401

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

70.435

67.114

62.201

62.030

99.325

4. Người mua trả tiền trước

12.389

9.710

7.595

8.598

19.739

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

632

749

11.604

1.747

3.428

6. Phải trả người lao động

4.201

4.692

6.152

7.404

6.631

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.779

10.058

10.246

9.770

7.560

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

7.104

4.392

5.762

5.561

3.762

11. Phải trả ngắn hạn khác

68.480

68.186

68.264

69.373

69.455

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.317

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.527

2.487

2.434

2.441

2.436

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

368.532

353.685

351.130

338.272

324.502

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.066

3.056

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

356.163

341.316

338.761

325.903

312.144

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

9.303

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

743.323

743.537

720.256

768.633

770.723

I. Vốn chủ sở hữu

738.676

738.949

715.727

764.163

770.723

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

300.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

70.191

70.108

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

4.411

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

235.822

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

132.663

132.936

109.715

157.751

159.809

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

153.852

158.820

- LNST chưa phân phối kỳ này

-21.189

-20.915

-44.137

3.900

988

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

399

574

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

4.647

4.588

4.529

4.470

1. Nguồn kinh phí

2.820

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

1.827

1.768

1.709

1.650

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.580.184

1.562.669

1.545.815

1.580.004

1.661.963

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU