TDF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

666.097

650.073

632.869

601.089

585.152

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.047

13.232

5.146

8.008

3.181

1. Tiền

4.047

13.232

5.146

8.008

3.181

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

9.856

7.462

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

9.856

7.462

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

118.443

106.247

111.754

98.043

98.282

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

118.087

107.281

97.540

99.648

100.476

2. Trả trước cho người bán

7.056

7.777

22.252

7.364

5.979

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

90

80

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.451

9.717

10.500

10.118

10.834

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.241

-18.618

-19.086

IV. Tổng hàng tồn kho

500.018

490.549

484.674

469.549

465.076

1. Hàng tồn kho

514.700

497.239

488.422

473.387

468.913

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-14.682

-6.689

-3.749

-3.837

V. Tài sản ngắn hạn khác

33.734

32.581

31.296

25.488

18.613

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.743

2.531

2.040

2.041

1.685

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

31.879

26.436

22.778

18.229

13.005

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

112

3.615

6.478

5.218

3.923

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.079.515

1.050.539

1.031.759

1.030.666

1.016.579

I. Các khoản phải thu dài hạn

678

792

712

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

80

5. Phải thu dài hạn khác

678

712

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

820.924

802.206

868.192

850.111

833.777

1. Tài sản cố định hữu hình

820.861

802.156

868.155

850.086

833.764

- Nguyên giá

1.356.569

1.354.752

1.445.206

1.445.731

1.448.295

- Giá trị hao mòn lũy kế

-535.708

-552.596

-577.052

-595.645

-614.530

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

62

50

37

25

12

- Nguyên giá

1.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

-938

-950

-963

-975

-988

III. Bất động sản đầu tư

80.186

79.105

78.025

76.944

75.864

- Nguyên giá

100.240

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.054

-21.135

-22.215

-23.296

-24.376

IV. Tài sản dở dang dài hạn

128.539

120.025

55.668

73.868

77.551

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

128.539

120.025

55.668

73.868

77.551

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

48.189

47.525

28.196

27.951

27.675

1. Chi phí trả trước dài hạn

48.189

47.525

28.196

27.951

27.675

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.745.613

1.700.612

1.664.628

1.631.755

1.601.731

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

958.022

937.697

917.911

900.000

870.170

I. Nợ ngắn hạn

520.959

506.844

480.165

469.284

447.377

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

313.837

312.118

306.186

275.213

238.424

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

120.637

81.941

71.250

83.268

81.507

4. Người mua trả tiền trước

5.444

7.909

14.652

9.706

22.080

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.920

5.365

1.899

599

2.788

6. Phải trả người lao động

15.391

12.586

4.898

6.891

6.998

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.546

3.515

5.740

8.130

9.418

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.526

648

7.790

5.911

6.825

11. Phải trả ngắn hạn khác

52.105

80.211

62.881

74.697

74.468

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.317

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.552

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

437.063

430.853

437.746

430.715

422.793

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.689

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

379.003

376.420

390.149

385.009

378.590

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

55.371

51.744

44.908

43.017

41.513

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

787.591

762.915

746.717

731.755

731.561

I. Vốn chủ sở hữu

788.125

758.318

741.587

727.201

727.587

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

300.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

70.191

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

235.822

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

182.113

152.306

135.575

121.188

121.574

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

165.427

120.427

155.244

140.244

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.685

31.878

-19.669

-19.055

-18.669

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

-534

4.596

5.130

4.554

3.974

1. Nguồn kinh phí

-534

4.596

3.067

2.550

2.029

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

2.063

2.004

1.945

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.745.613

1.700.612

1.664.628

1.631.755

1.601.731

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU