TDH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

888.656

814.900

476.669

416.882

394.495

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

13.296

7.539

67.828

51.933

50.670

1. Tiền

13.296

7.539

67.828

51.933

15.670

2. Các khoản tương đương tiền

35.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.929

2.835

3.013

3.260

1.943

1. Chứng khoán kinh doanh

28.734

28.696

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-25.804

-25.899

-25.720

-25.474

-26.752

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

592.742

570.762

174.137

121.991

102.550

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

227.581

229.023

227.268

227.383

227.580

2. Trả trước cho người bán

16.666

16.711

16.825

16.703

18.815

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

443.777

451.064

56.080

69.834

64.084

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-95.282

-126.036

-191.929

-207.929

IV. Tổng hàng tồn kho

270.802

224.971

222.503

229.300

229.340

1. Hàng tồn kho

436.803

390.972

388.504

395.301

395.341

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-166.001

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.887

8.793

9.187

10.398

9.991

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

98

155

116

89

284

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.232

8.089

8.521

9.759

9.155

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

557

550

553

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

473.725

508.014

506.014

285.672

285.656

I. Các khoản phải thu dài hạn

352.682

352.680

134.412

134.852

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

362.137

362.135

362.140

362.580

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-9.455

-227.728

II. Tài sản cố định

266

220

263

214

1.762

1. Tài sản cố định hữu hình

231

187

233

186

1.736

- Nguyên giá

7.521

5.974

6.066

7.663

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.289

-5.787

-5.833

-5.880

-5.927

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

35

33

30

28

26

- Nguyên giá

177

- Giá trị hao mòn lũy kế

-142

-144

-146

-149

-151

III. Bất động sản đầu tư

85.378

120.431

118.895

117.360

115.825

- Nguyên giá

122.170

158.395

- Giá trị hao mòn lũy kế

-36.792

-37.965

-39.500

-41.035

-42.571

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

25.849

25.619

25.620

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.500

1.507

1.508

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

41.980

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-17.631

-17.868

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.550

9.066

8.558

8.067

7.597

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.556

7.072

6.564

6.073

5.603

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.994

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.362.381

1.322.914

982.683

702.554

680.150

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

988.490

980.934

611.108

615.438

603.984

I. Nợ ngắn hạn

953.996

946.304

576.323

580.125

570.858

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

143.154

143.127

143.947

143.722

140.146

4. Người mua trả tiền trước

266.364

259.192

256.071

256.644

257.342

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.497

4.282

4.157

5.110

4.329

6. Phải trả người lao động

51

1.101

51

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

12.595

12.849

12.670

13.159

14.082

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.130

2.269

860

1.848

895

11. Phải trả ngắn hạn khác

509.897

509.742

143.884

143.994

139.444

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14.307

14.793

14.683

14.548

14.569

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

34.494

34.629

34.785

35.313

33.126

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

34.183

34.101

34.300

34.449

31.262

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

180

398

355

733

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

131

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

373.891

341.980

371.575

87.116

76.166

I. Vốn chủ sở hữu

373.891

341.980

371.575

87.116

76.166

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.126.528

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-752.703

-784.610

-755.006

-1.039.465

-1.050.426

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-751.326

-751.407

-1.056.097

- LNST chưa phân phối kỳ này

-1.377

-33.203

-3.600

-288.058

5.670

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

66

63

54

53

65

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.362.381

1.322.914

982.683

702.554

680.150

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU