TDH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

416.882

394.495

410.060

409.993

399.922

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

51.933

50.670

27.887

5.652

23.199

1. Tiền

51.933

15.670

15.887

4.652

23.199

2. Các khoản tương đương tiền

35.000

12.000

1.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.260

1.943

1.969

1.707

1.965

1. Chứng khoán kinh doanh

28.734

28.696

28.911

28.696

29.032

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-25.474

-26.752

-26.942

-26.989

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

-27.068

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

121.991

102.550

117.278

135.567

84.116

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

227.383

227.580

234.401

236.728

212.026

2. Trả trước cho người bán

16.703

18.815

17.269

20.931

18.505

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

20.000

28.500

7.627

6. Phải thu ngắn hạn khác

69.834

64.084

53.537

59.357

48.893

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-191.929

-207.929

-209.950

-202.935

IV. Tổng hàng tồn kho

229.300

229.340

249.759

253.578

275.296

1. Hàng tồn kho

395.301

395.341

415.759

419.579

441.297

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-166.001

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.398

9.991

13.167

13.490

15.346

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

89

284

789

502

402

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.759

9.155

11.825

12.438

14.395

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

550

553

550

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

285.672

285.656

283.893

281.485

285.439

I. Các khoản phải thu dài hạn

134.412

134.852

133.899

133.867

139.372

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

362.140

362.580

361.627

361.595

370.600

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-227.728

-231.228

II. Tài sản cố định

214

1.762

2.815

2.683

2.528

1. Tài sản cố định hữu hình

186

1.736

2.792

2.662

2.510

- Nguyên giá

6.066

7.663

8.033

8.063

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.880

-5.927

-5.241

-5.402

-5.554

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

28

26

23

21

19

- Nguyên giá

177

- Giá trị hao mòn lũy kế

-149

-151

-153

-156

-158

III. Bất động sản đầu tư

117.360

115.825

114.290

112.754

111.219

- Nguyên giá

158.395

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.035

-42.571

-44.106

-45.641

-47.176

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

25.620

25.632

23.944

24.289

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.508

1.521

3.580

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

41.980

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-17.868

-19.556

-21.271

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.067

7.597

7.257

8.237

8.031

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.073

5.603

5.263

6.243

6.037

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.994

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

702.554

680.150

693.953

691.478

685.361

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

615.438

603.984

602.047

515.335

501.946

I. Nợ ngắn hạn

580.125

570.858

537.236

446.939

433.393

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.300

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

143.722

140.146

138.460

143.925

140.777

4. Người mua trả tiền trước

256.644

257.342

215.189

214.634

218.452

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.110

4.329

2.633

5.134

2.890

6. Phải trả người lao động

1.101

51

310

40

874

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

13.159

14.082

13.111

13.140

13.240

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.848

895

7.060

5.138

4.205

11. Phải trả ngắn hạn khác

143.994

139.444

139.681

50.482

38.542

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14.548

14.569

14.493

14.447

14.413

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

35.313

33.126

64.811

68.397

68.552

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

34.449

31.262

30.842

34.019

34.123

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.000

750

900

850

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

733

756

1.015

1.117

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

131

92

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

32.370

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

87.116

76.166

91.906

176.143

183.415

I. Vốn chủ sở hữu

87.116

76.166

91.906

176.143

183.415

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.126.528

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-1.039.465

-1.050.426

-1.037.165

-952.801

-945.527

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-751.407

-1.056.097

- LNST chưa phân phối kỳ này

-288.058

5.670

18.932

103.295

110.570

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

53

65

2.544

2.416

2.414

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

702.554

680.150

693.953

691.478

685.361

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU