TDM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

748.625

758.263

657.458

626.419

823.149

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

355.441

327.303

263.929

80.848

137.587

1. Tiền

239.141

239.803

38.929

11.848

48.387

2. Các khoản tương đương tiền

116.300

87.500

225.000

69.000

89.200

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.000

90.000

156.900

112.650

203.577

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

90.000

156.900

112.650

203.577

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

336.045

294.563

156.450

304.647

312.464

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

101.098

17.476

25

35.183

8.962

2. Trả trước cho người bán

81.217

123.335

145.852

152.637

296.015

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

5.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

148.730

148.752

5.574

111.827

2.488

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

44.067

45.813

77.253

123.769

164.763

1. Hàng tồn kho

44.067

45.813

77.253

123.769

164.763

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.072

584

2.926

4.504

4.758

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

992

584

234

305

3.233

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.864

2.473

3.983

1.308

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

216

220

217

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.188.131

2.183.360

2.366.201

2.506.698

2.481.068

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

576.999

541.524

695.853

667.780

640.048

1. Tài sản cố định hữu hình

528.862

493.792

648.512

620.825

593.480

- Nguyên giá

1.335.214

1.336.268

1.522.643

1.522.675

1.523.041

- Giá trị hao mòn lũy kế

-806.352

-842.477

-874.131

-901.850

-929.561

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

48.137

47.733

47.341

46.955

46.569

- Nguyên giá

59.589

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.451

-11.856

-12.248

-12.634

-13.020

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

158.919

167.600

7.478

9.531

11.707

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

158.919

167.600

7.478

9.531

11.707

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.451.399

1.473.587

1.662.385

1.829.058

1.828.703

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.305.878

1.328.067

1.532.190

1.532.290

1.537.039

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

196.918

366.397

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-51.398

-66.724

-69.629

-74.733

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

814

649

484

329

609

1. Chi phí trả trước dài hạn

814

649

484

329

609

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.936.756

2.941.623

3.023.658

3.133.117

3.304.217

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

533.492

480.999

505.444

641.491

759.974

I. Nợ ngắn hạn

314.928

208.685

238.256

388.347

315.457

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

177.223

87.369

112.479

145.255

206.147

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.263

5.998

6.574

8.795

6.076

4. Người mua trả tiền trước

19.570

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.018

6.291

6.764

3.705

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.660

489

3.219

569

3.165

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

226

250

275

154.300

37.279

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.126

751

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

108.539

108.288

107.819

59.106

59.086

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

218.564

272.314

267.188

253.144

444.517

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

218.564

272.314

267.188

253.144

444.517

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.403.264

2.460.624

2.518.214

2.491.626

2.544.243

I. Vốn chủ sở hữu

2.403.264

2.460.624

2.518.214

2.491.626

2.544.243

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.100.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

597.646

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

447.343

480.048

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

258.276

315.636

373.226

313.932

366.549

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

168.818

170.168

- LNST chưa phân phối kỳ này

89.458

146.818

204.408

143.765

196.381

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.936.756

2.941.623

3.023.658

3.133.117

3.304.217

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU