|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
626.419 | 823.149 | 615.957 | 443.027 | 520.608 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
80.848 | 137.587 | 54.602 | 136.549 | 58.733 |
 | 1. Tiền |
|
|
11.848 | 48.387 | 9.402 | 86.349 | 13.533 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
69.000 | 89.200 | 45.200 | 50.200 | 45.200 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
112.650 | 203.577 | 221.178 | 27.483 | 27.327 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
112.650 | 203.577 | 221.178 | 27.483 | 27.327 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
304.647 | 312.464 | 169.358 | 266.431 | 421.856 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
35.183 | 8.962 | | | 5.730 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
152.637 | 296.015 | 152.727 | 261.847 | 301.364 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
111.827 | 2.488 | 11.632 | 2.584 | 114.762 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
123.769 | 164.763 | 165.061 | 11.845 | 11.871 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
123.769 | 164.763 | 165.061 | 11.845 | 11.871 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
4.504 | 4.758 | 5.757 | 719 | 821 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
305 | 3.233 | 1.194 | 706 | 251 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
3.983 | 1.308 | 35 | | 340 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
217 | 217 | 4.528 | 14 | 230 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
2.506.698 | 2.481.068 | 2.808.086 | 2.953.089 | 2.933.568 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | 123.940 | 107.940 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | 123.940 | 107.940 |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
667.780 | 640.048 | 612.108 | 586.769 | 568.039 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
620.825 | 593.480 | 565.926 | 540.973 | 522.628 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.522.675 | 1.523.041 | 1.523.118 | 1.524.516 | 1.524.864 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-901.850 | -929.561 | -957.192 | -983.543 | -1.002.235 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
46.955 | 46.569 | 46.183 | 45.797 | 45.410 |
| - Nguyên giá |
|
|
59.589 | 59.589 | 59.589 | 59.589 | 59.589 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-12.634 | -13.020 | -13.406 | -13.792 | -14.178 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
9.531 | 11.707 | 14.869 | 21.076 | 40.230 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
9.531 | 11.707 | 14.869 | 21.076 | 40.230 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
1.829.058 | 1.828.703 | 2.180.717 | 2.220.888 | 2.216.437 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
1.532.290 | 1.537.039 | 1.870.189 | 1.917.943 | 1.917.943 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
366.397 | 366.397 | 389.397 | 392.397 | 392.397 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-69.629 | -74.733 | -78.869 | -89.452 | -93.903 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
329 | 609 | 392 | 417 | 922 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
329 | 609 | 392 | 417 | 922 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
3.133.117 | 3.304.217 | 3.424.043 | 3.396.116 | 3.454.176 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
641.491 | 759.974 | 849.586 | 811.301 | 763.881 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
388.347 | 315.457 | 256.016 | 266.428 | 241.734 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
145.255 | 206.147 | 183.084 | 130.787 | 156.724 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
8.795 | 6.076 | 4.913 | 2.668 | 6.643 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
19.570 | | | 50.000 | |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
| 3.705 | 219 | 17.710 | 3.443 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
| | | | |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
569 | 3.165 | 8.630 | 5.071 | 9.573 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | 358 | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
154.300 | 37.279 | | 389 | 913 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
751 | | | 1.312 | 1.093 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
59.106 | 59.086 | 58.811 | 58.491 | 63.345 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
253.144 | 444.517 | 593.570 | 544.873 | 522.147 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
253.144 | 444.517 | 593.570 | 544.873 | 522.147 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
2.491.626 | 2.544.243 | 2.574.457 | 2.584.815 | 2.690.296 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
2.491.626 | 2.544.243 | 2.574.457 | 2.584.815 | 2.690.296 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.100.000 | 1.100.000 | 1.111.000 | 1.111.000 | 1.111.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
597.646 | 597.646 | 613.718 | 613.718 | 613.718 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
480.048 | 480.048 | 480.048 | 480.048 | 515.728 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
313.932 | 366.549 | 369.691 | 380.049 | 449.850 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
170.168 | 170.168 | 170.168 | 170.168 | 117.697 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
143.765 | 196.381 | 199.523 | 209.882 | 332.152 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
3.133.117 | 3.304.217 | 3.424.043 | 3.396.116 | 3.454.176 |