THG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.481.193

1.549.094

1.476.841

1.424.555

1.448.177

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

168.188

283.315

204.758

247.013

233.483

1. Tiền

34.885

122.784

67.138

137.310

123.977

2. Các khoản tương đương tiền

133.303

160.531

137.620

109.703

109.506

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

49.983

69.702

54.260

45.204

24.635

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

49.983

69.702

54.260

45.204

24.635

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

424.693

320.904

341.788

300.376

353.469

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

337.973

267.139

263.772

249.859

273.701

2. Trả trước cho người bán

28.903

18.615

29.277

20.689

23.989

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

93.252

74.988

88.846

72.214

97.518

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-35.435

-39.837

-40.107

-42.387

-41.739

IV. Tổng hàng tồn kho

817.015

849.921

848.361

804.069

805.197

1. Hàng tồn kho

817.383

850.288

848.729

804.436

805.565

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-367

V. Tài sản ngắn hạn khác

21.313

25.252

27.674

27.894

31.393

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.069

1.226

34

98

115

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

13.939

19.163

23.523

23.350

26.520

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.306

4.863

4.117

4.446

4.758

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

555.068

627.782

674.379

721.077

888.500

I. Các khoản phải thu dài hạn

331

337

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

331

337

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

287.873

327.697

327.929

331.326

341.505

1. Tài sản cố định hữu hình

254.808

294.894

295.388

299.048

309.490

- Nguyên giá

705.111

757.414

772.665

791.481

816.173

- Giá trị hao mòn lũy kế

-450.303

-462.520

-477.276

-492.434

-506.683

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

33.065

32.803

32.540

32.278

32.016

- Nguyên giá

38.977

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.912

-6.174

-6.436

-6.699

-6.961

III. Bất động sản đầu tư

18.031

17.638

17.245

16.852

16.459

- Nguyên giá

26.578

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.547

-8.940

-9.333

-9.726

-10.119

IV. Tài sản dở dang dài hạn

238.102

269.657

317.690

332.193

488.114

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

238.102

269.657

317.690

332.193

488.114

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

341

360

270

344

1.388

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

341

360

270

344

349

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.038

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.389

12.099

10.914

40.031

40.696

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.331

5.663

3.857

30.177

30.047

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

7.058

6.435

7.057

9.854

10.650

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.036.261

2.176.876

2.151.219

2.145.632

2.336.677

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.335.851

1.420.906

1.414.529

1.410.761

1.555.561

I. Nợ ngắn hạn

1.190.011

1.184.790

1.158.865

1.062.018

1.107.584

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

363.098

262.920

235.042

216.854

233.836

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

419.317

455.995

450.022

434.209

476.508

4. Người mua trả tiền trước

262.462

314.363

335.524

283.821

266.783

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

19.049

21.160

5.750

16.519

27.289

6. Phải trả người lao động

11.653

23.460

10.276

13.858

17.217

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

83.022

86.271

78.201

39.388

56.542

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

198

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

700

513

1.579

910

985

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.130

3.464

27.552

27.040

1.638

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

10.236

11.853

12.672

13.007

14.244

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.343

4.596

2.247

16.412

12.541

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

145.840

236.116

255.664

348.743

447.978

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

48.964

53.778

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

446

408

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

140.903

230.628

250.177

293.193

387.007

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

4.491

5.079

6.178

6.785

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

700.409

755.971

736.691

734.872

781.116

I. Vốn chủ sở hữu

700.409

755.971

736.691

734.872

781.116

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

259.419

311.299

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.701

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.000

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

212.359

241.238

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

211.555

265.963

246.369

164.546

209.791

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

125.434

125.442

215.355

92.895

- LNST chưa phân phối kỳ này

86.120

140.521

31.014

71.651

116.896

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

10.376

11.529

11.843

11.087

12.086

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.036.261

2.176.876

2.151.219

2.145.632

2.336.677

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU