THG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.264.206

1.318.142

1.481.193

1.549.094

1.476.841

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

149.069

165.276

168.188

283.315

204.758

1. Tiền

56.942

53.382

34.885

122.784

67.138

2. Các khoản tương đương tiền

92.127

111.894

133.303

160.531

137.620

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

61.062

48.142

49.983

69.702

54.260

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

61.062

48.142

49.983

69.702

54.260

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

274.422

295.340

424.693

320.904

341.788

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

237.570

252.872

337.973

267.139

263.772

2. Trả trước cho người bán

9.245

14.092

28.903

18.615

29.277

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

61.464

63.029

93.252

74.988

88.846

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-33.856

-34.653

-35.435

-39.837

-40.107

IV. Tổng hàng tồn kho

764.696

791.576

817.015

849.921

848.361

1. Hàng tồn kho

765.063

791.943

817.383

850.288

848.729

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-367

V. Tài sản ngắn hạn khác

14.956

17.809

21.313

25.252

27.674

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

175

137

3.069

1.226

34

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.897

13.343

13.939

19.163

23.523

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.884

4.329

4.306

4.863

4.117

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

537.004

548.648

555.068

627.782

674.379

I. Các khoản phải thu dài hạn

331

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

331

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

297.656

297.372

287.873

327.697

327.929

1. Tài sản cố định hữu hình

264.058

264.040

254.808

294.894

295.388

- Nguyên giá

704.898

701.282

705.111

757.414

772.665

- Giá trị hao mòn lũy kế

-440.840

-437.242

-450.303

-462.520

-477.276

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

33.599

33.332

33.065

32.803

32.540

- Nguyên giá

38.977

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.378

-5.645

-5.912

-6.174

-6.436

III. Bất động sản đầu tư

18.817

18.424

18.031

17.638

17.245

- Nguyên giá

26.578

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.761

-8.154

-8.547

-8.940

-9.333

IV. Tài sản dở dang dài hạn

210.539

222.485

238.102

269.657

317.690

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

210.539

222.485

238.102

269.657

317.690

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

282

297

341

360

270

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

282

297

341

360

270

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.378

9.738

10.389

12.099

10.914

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.126

3.839

3.331

5.663

3.857

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.252

5.899

7.058

6.435

7.057

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.801.210

1.866.790

2.036.261

2.176.876

2.151.219

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.118.352

1.217.829

1.335.851

1.420.906

1.414.529

I. Nợ ngắn hạn

975.120

1.077.570

1.190.011

1.184.790

1.158.865

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

356.074

378.827

363.098

262.920

235.042

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

305.599

336.250

419.317

455.995

450.022

4. Người mua trả tiền trước

234.111

257.571

262.462

314.363

335.524

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.365

4.923

19.049

21.160

5.750

6. Phải trả người lao động

9.015

9.299

11.653

23.460

10.276

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

50.917

47.642

83.022

86.271

78.201

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

198

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.312

1.030

700

513

1.579

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.756

24.498

13.130

3.464

27.552

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

9.729

9.715

10.236

11.853

12.672

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.242

7.814

7.343

4.596

2.247

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

143.232

140.259

145.840

236.116

255.664

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

533

446

408

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

139.176

136.291

140.903

230.628

250.177

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.522

4.491

5.079

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

682.858

648.961

700.409

755.971

736.691

I. Vốn chủ sở hữu

682.858

648.961

700.409

755.971

736.691

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

229.579

259.419

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.701

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.000

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

188.592

212.359

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

247.428

160.904

211.555

265.963

246.369

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

229.871

125.427

125.434

125.442

215.355

- LNST chưa phân phối kỳ này

17.557

35.478

86.120

140.521

31.014

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

10.558

9.578

10.376

11.529

11.843

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.801.210

1.866.790

2.036.261

2.176.876

2.151.219

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU