THG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.476.841

1.424.555

1.448.177

1.597.426

1.507.763

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

204.758

247.013

233.483

380.674

234.025

1. Tiền

67.138

137.310

123.977

239.678

106.964

2. Các khoản tương đương tiền

137.620

109.703

109.506

140.996

127.061

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

54.260

45.204

24.635

34.562

7.536

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

54.260

45.204

24.635

34.562

7.536

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

341.788

300.376

353.469

320.176

288.733

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

263.772

249.859

273.701

274.908

232.300

2. Trả trước cho người bán

29.277

20.689

23.989

37.765

41.351

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

88.846

72.214

97.518

54.308

61.781

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-40.107

-42.387

-41.739

-46.805

-46.700

IV. Tổng hàng tồn kho

848.361

804.069

805.197

836.167

879.652

1. Hàng tồn kho

848.729

804.436

805.565

836.534

880.019

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-367

V. Tài sản ngắn hạn khác

27.674

27.894

31.393

25.847

97.818

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

34

98

115

881

900

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

23.523

23.350

26.520

20.187

30.066

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.117

4.446

4.758

4.778

3.081

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

63.771

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

674.379

721.077

888.500

824.143

831.627

I. Các khoản phải thu dài hạn

331

337

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

331

337

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

327.929

331.326

341.505

353.258

344.961

1. Tài sản cố định hữu hình

295.388

299.048

309.490

321.505

308.680

- Nguyên giá

772.665

791.481

816.173

844.247

846.959

- Giá trị hao mòn lũy kế

-477.276

-492.434

-506.683

-522.742

-538.279

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

32.540

32.278

32.016

31.753

36.281

- Nguyên giá

38.977

43.767

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.436

-6.699

-6.961

-7.224

-7.486

III. Bất động sản đầu tư

17.245

16.852

16.459

16.066

15.674

- Nguyên giá

26.578

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.333

-9.726

-10.119

-10.512

-10.905

IV. Tài sản dở dang dài hạn

317.690

332.193

488.114

401.263

421.344

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

317.690

332.193

488.114

401.263

421.344

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

270

344

1.388

2.909

259

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

270

344

349

342

259

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.038

2.568

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.914

40.031

40.696

50.309

49.053

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.857

30.177

30.047

29.541

28.945

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

7.057

9.854

10.650

20.768

20.108

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.151.219

2.145.632

2.336.677

2.421.568

2.339.390

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.414.529

1.410.761

1.555.561

1.627.125

1.545.851

I. Nợ ngắn hạn

1.158.865

1.062.018

1.107.584

1.198.241

1.123.644

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

235.042

216.854

233.836

259.414

286.183

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

450.022

434.209

476.508

447.931

395.267

4. Người mua trả tiền trước

335.524

283.821

266.783

343.821

331.140

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.750

16.519

27.289

42.464

4.785

6. Phải trả người lao động

10.276

13.858

17.217

21.487

11.217

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

78.201

39.388

56.542

53.928

37.946

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.579

910

985

585

1.502

11. Phải trả ngắn hạn khác

27.552

27.040

1.638

1.081

33.210

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12.672

13.007

14.244

15.674

14.896

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.247

16.412

12.541

11.856

7.498

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

255.664

348.743

447.978

428.883

422.207

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

48.964

53.778

51.091

55.170

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

408

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

250.177

293.193

387.007

370.483

359.223

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

5.079

6.178

6.785

6.901

7.406

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

736.691

734.872

781.116

794.444

793.539

I. Vốn chủ sở hữu

736.691

734.872

781.116

794.444

793.539

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

259.419

311.299

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.701

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.000

3.750

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

212.359

241.238

241.962

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

246.369

164.546

209.791

222.174

218.782

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

215.355

92.895

61.743

186.772

- LNST chưa phân phối kỳ này

31.014

71.651

116.896

160.431

32.010

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

11.843

11.087

12.086

13.031

12.045

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.151.219

2.145.632

2.336.677

2.421.568

2.339.390

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU