THG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.306.960

1.315.593

1.264.206

1.318.142

1.481.193

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

213.959

216.605

149.069

165.276

168.188

1. Tiền

108.480

103.155

56.942

53.382

34.885

2. Các khoản tương đương tiền

105.479

113.450

92.127

111.894

133.303

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

64.783

65.920

61.062

48.142

49.983

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

64.783

65.920

61.062

48.142

49.983

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

286.578

288.049

274.422

295.340

424.693

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

256.941

265.427

237.570

252.872

337.973

2. Trả trước cho người bán

11.992

5.650

9.245

14.092

28.903

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

46.510

52.311

61.464

63.029

93.252

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-28.865

-35.338

-33.856

-34.653

-35.435

IV. Tổng hàng tồn kho

731.123

732.234

764.696

791.576

817.015

1. Hàng tồn kho

731.491

732.602

765.063

791.943

817.383

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-367

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.517

12.786

14.956

17.809

21.313

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

508

217

175

137

3.069

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.950

8.625

9.897

13.343

13.939

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

6.060

3.944

4.884

4.329

4.306

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

576.861

575.664

537.004

548.648

555.068

I. Các khoản phải thu dài hạn

331

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

331

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

313.690

305.206

297.656

297.372

287.873

1. Tài sản cố định hữu hình

279.558

271.340

264.058

264.040

254.808

- Nguyên giá

695.143

699.473

704.898

701.282

705.111

- Giá trị hao mòn lũy kế

-415.585

-428.132

-440.840

-437.242

-450.303

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

34.132

33.865

33.599

33.332

33.065

- Nguyên giá

38.977

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.845

-5.112

-5.378

-5.645

-5.912

III. Bất động sản đầu tư

16.335

19.210

18.817

18.424

18.031

- Nguyên giá

23.288

26.578

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.954

-7.368

-7.761

-8.154

-8.547

IV. Tài sản dở dang dài hạn

236.354

240.840

210.539

222.485

238.102

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

236.354

240.840

210.539

222.485

238.102

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

328

369

282

297

341

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

328

369

282

297

341

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.824

9.708

9.378

9.738

10.389

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.678

4.394

4.126

3.839

3.331

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.145

5.315

5.252

5.899

7.058

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.883.821

1.891.257

1.801.210

1.866.790

2.036.261

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.212.992

1.199.403

1.118.352

1.217.829

1.335.851

I. Nợ ngắn hạn

901.463

1.029.005

975.120

1.077.570

1.190.011

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

178.154

316.578

356.074

378.827

363.098

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

282.926

321.578

305.599

336.250

419.317

4. Người mua trả tiền trước

258.709

248.844

234.111

257.571

262.462

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

21.805

18.015

3.365

4.923

19.049

6. Phải trả người lao động

11.067

20.743

9.015

9.299

11.653

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

94.035

80.385

50.917

47.642

83.022

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

22.691

4.327

1.312

1.030

700

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.941

1.350

1.756

24.498

13.130

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12.688

9.861

9.729

9.715

10.236

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.448

7.325

3.242

7.814

7.343

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

311.529

170.399

143.232

140.259

145.840

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

533

446

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

307.233

169.062

139.176

136.291

140.903

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.764

804

3.522

4.491

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

670.829

691.854

682.858

648.961

700.409

I. Vốn chủ sở hữu

670.829

691.854

682.858

648.961

700.409

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

229.579

259.419

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.701

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.000

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

188.592

212.359

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

235.773

256.246

247.428

160.904

211.555

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

136.194

136.202

229.871

125.427

125.434

- LNST chưa phân phối kỳ này

99.579

120.044

17.557

35.478

86.120

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

10.184

10.736

10.558

9.578

10.376

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.883.821

1.891.257

1.801.210

1.866.790

2.036.261

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU