THN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 02/03/2026
3:00:08 CH
3,80 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

3,80

Mở cửa

3,80

Cao nhất

3,80

Thấp nhất

3,80

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

5,10

Thấp nhất 52 tuần

3,80

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

96.890

92.367

99.763

85.191

62.080

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

45.366

30.109

44.457

31.274

15.299

1. Tiền

2.653

3.573

3.053

2.969

2.060

2. Các khoản tương đương tiền

42.713

26.536

41.405

28.305

13.239

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

600

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

600

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

27.537

42.279

38.019

38.137

29.091

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

27.681

26.996

25.094

25.018

24.982

2. Trả trước cho người bán

583

627

10.353

1.179

636

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

22.161

37.173

23.173

32.282

23.067

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-22.888

-22.518

-20.602

-20.342

-19.594

IV. Tổng hàng tồn kho

19.635

17.775

17.095

15.445

15.571

1. Hàng tồn kho

22.051

20.191

19.512

17.862

17.988

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.417

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.352

2.205

192

334

1.518

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

222

1.439

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.130

2.205

192

112

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

596.098

602.703

606.561

609.740

653.028

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

559.066

545.413

539.018

534.306

538.271

1. Tài sản cố định hữu hình

558.682

545.049

538.676

533.987

537.807

- Nguyên giá

1.494.562

1.495.105

1.502.867

1.512.516

1.529.787

- Giá trị hao mòn lũy kế

-935.879

-950.056

-964.192

-978.528

-991.980

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

383

364

342

319

463

- Nguyên giá

953

1.160

- Giá trị hao mòn lũy kế

-569

-589

-611

-634

-697

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

19.635

38.696

36.062

49.147

86.275

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

86.275

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

19.635

38.696

36.062

49.147

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

17.398

18.594

31.481

26.287

28.482

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.398

18.594

31.481

26.287

28.482

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

692.988

695.070

706.324

694.930

715.108

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

265.396

257.633

304.307

275.226

277.771

I. Nợ ngắn hạn

140.096

140.819

168.491

139.438

146.762

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

21.837

42.258

21.837

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

27.968

23.074

37.417

33.225

26.030

4. Người mua trả tiền trước

348

383

610

440

500

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.456

2.618

2.966

4.541

4.250

6. Phải trả người lao động

19.536

9.534

11.374

19.745

25.851

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

11.687

11.092

7.931

9.676

8.080

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

50.297

45.996

73.266

39.017

51.945

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.968

5.865

13.091

10.958

8.270

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

125.300

116.814

135.816

135.788

131.009

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

2.418

2.082

2.418

2.024

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

122.882

114.396

133.734

133.370

128.985

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

427.592

437.436

402.017

419.704

437.337

I. Vốn chủ sở hữu

427.592

437.436

402.017

419.704

437.337

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

329.954

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

35.117

44.439

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

62.520

72.365

27.623

45.311

62.944

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

62.147

- LNST chưa phân phối kỳ này

62.520

10.218

27.623

45.311

62.944

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

692.988

695.070

706.324

694.930

715.108

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU