THN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 22/11/2024
9:55:01 SA
5,10 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

5,10

Mở cửa

5,10

Cao nhất

5,10

Thấp nhất

5,10

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

6,10

Thấp nhất 52 tuần

2,80

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

124.655

117.637

107.786

105.237

98.181

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

52.052

67.904

48.337

58.166

48.481

1. Tiền

3.770

3.023

3.253

3.906

3.265

2. Các khoản tương đương tiền

48.282

64.882

45.084

54.261

45.216

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

21.517

1.772

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

21.517

1.772

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

30.113

24.804

31.957

27.360

29.333

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

28.947

29.017

28.490

29.206

28.398

2. Trả trước cho người bán

1.466

795

547

1.747

2.086

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

26.357

22.184

30.112

20.595

22.294

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-26.658

-27.192

-24.189

-23.446

IV. Tổng hàng tồn kho

20.946

22.600

24.819

19.664

20.341

1. Hàng tồn kho

20.946

22.600

24.819

22.080

22.757

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.417

V. Tài sản ngắn hạn khác

556

901

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

465

786

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

115

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

571.469

574.646

574.100

582.406

573.604

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

548.679

554.739

548.379

543.942

543.871

1. Tài sản cố định hữu hình

548.634

554.682

548.330

543.920

543.840

- Nguyên giá

1.415.193

1.435.034

1.442.454

1.451.805

1.465.670

- Giá trị hao mòn lũy kế

-866.558

-880.351

-894.124

-907.884

-921.830

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

573

593

573

593

- Giá trị hao mòn lũy kế

-528

-536

-544

-552

-561

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

15.247

6.967

11.365

24.200

18.791

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

15.247

6.967

11.365

24.200

18.791

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.543

12.940

14.357

14.264

10.942

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.543

12.940

14.357

14.264

10.942

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

696.123

692.283

681.886

687.643

671.785

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

301.988

286.778

268.014

298.698

267.701

I. Nợ ngắn hạn

130.621

139.642

122.094

164.050

130.565

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

11.116

23.975

23.699

21.837

16.560

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

34.330

20.463

22.372

34.710

19.518

4. Người mua trả tiền trước

3.807

8.041

8.246

443

394

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.420

5.112

4.298

6.308

6.623

6. Phải trả người lao động

17.273

19.147

6.416

10.069

16.237

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.651

6.025

7.141

8.299

13.132

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

30.703

48.164

45.880

71.513

47.501

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

9.484

3.000

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.836

8.716

4.042

10.870

7.599

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

171.367

147.137

145.920

134.648

137.137

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

2.674

2.418

2.866

2.418

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

168.693

144.719

143.054

132.230

134.719

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

394.135

405.505

413.872

388.945

404.084

I. Vốn chủ sở hữu

394.135

405.505

413.872

388.945

404.084

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

329.954

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

27.982

35.117

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

36.199

47.569

55.936

23.874

39.012

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

47.569

- LNST chưa phân phối kỳ này

36.199

47.569

8.367

23.874

39.012

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

696.123

692.283

681.886

687.643

671.785

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU