TIS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.720.788

2.217.751

2.819.148

2.455.127

2.310.271

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

108.783

116.954

78.623

175.238

201.195

1. Tiền

108.783

116.954

78.623

175.238

192.567

2. Các khoản tương đương tiền

8.628

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

761.053

629.745

557.063

491.489

452.760

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

999.988

885.119

803.624

750.252

710.849

2. Trả trước cho người bán

3.559

1.366

1.400

1.601

2.606

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

105.240

90.969

100.127

87.645

87.279

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-347.735

-347.710

-348.087

-348.009

-347.974

IV. Tổng hàng tồn kho

1.790.287

1.418.236

2.092.598

1.711.500

1.595.568

1. Hàng tồn kho

1.801.665

1.422.877

2.097.239

1.714.565

1.598.632

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-11.377

-4.641

-3.064

V. Tài sản ngắn hạn khác

60.665

52.817

90.864

76.899

60.748

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

49.138

40.141

37.813

74.397

60.305

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.463

186

40.048

1.547

186

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

64

12.490

13.003

955

256

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

7.969.995

8.033.333

8.058.484

8.104.155

8.134.723

I. Các khoản phải thu dài hạn

60.591

60.763

63.254

63.435

63.618

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

60.591

60.763

63.254

63.435

63.618

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.174.513

1.158.101

1.129.783

1.100.458

1.074.226

1. Tài sản cố định hữu hình

1.136.185

1.120.489

1.092.889

1.064.281

1.038.766

- Nguyên giá

4.648.668

4.662.170

4.663.186

4.661.382

4.664.390

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.512.484

-3.541.680

-3.570.297

-3.597.101

-3.625.624

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

38.328

37.611

36.894

36.177

35.460

- Nguyên giá

163.489

- Giá trị hao mòn lũy kế

-125.160

-125.877

-126.594

-127.312

-128.029

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.542.967

6.629.710

6.685.846

6.751.803

6.810.112

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.542.967

6.629.710

6.685.846

6.751.803

6.810.112

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

20.116

19.331

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

27.616

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-7.500

-8.285

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

171.807

164.643

160.269

169.128

167.437

1. Chi phí trả trước dài hạn

171.807

164.643

160.269

169.128

167.437

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

10.690.783

10.251.084

10.877.632

10.559.281

10.444.994

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

9.011.123

8.546.166

9.227.699

8.958.115

8.847.987

I. Nợ ngắn hạn

6.478.856

6.019.281

6.639.152

6.328.720

6.294.658

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.871.598

2.773.528

2.909.482

2.966.315

2.931.336

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.030.965

611.121

1.119.670

679.230

610.181

4. Người mua trả tiền trước

3.507

8.980

17.834

10.156

17.302

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

74.695

22.085

10.430

45.918

67.014

6. Phải trả người lao động

56.098

85.078

38.559

50.093

53.615

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.069.171

2.139.106

2.179.605

2.199.000

2.230.866

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

149

278

149

146

11. Phải trả ngắn hạn khác

330.878

345.764

327.225

341.632

349.146

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

18.091

10.000

12.509

12.748

11.633

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

23.704

23.620

23.561

23.479

23.419

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.532.267

2.526.885

2.588.547

2.629.395

2.553.328

1. Phải trả người bán dài hạn

281.679

281.192

284.427

286.845

282.858

2. Chi phí phải trả dài hạn

447.359

475.421

519.737

559.962

557.057

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

462

447

345

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.734.543

1.701.078

1.714.712

1.712.339

1.642.587

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

68.224

68.748

69.326

69.904

70.482

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.679.660

1.704.918

1.649.933

1.601.166

1.597.007

I. Vốn chủ sở hữu

1.679.660

1.704.918

1.649.933

1.601.166

1.597.007

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.840.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-41

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-287.066

-277.431

-340.984

-388.803

-309.003

8. Quỹ đầu tư phát triển

29.909

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

77.243

92.372

100.652

99.364

15.236

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

271.593

94.971

- LNST chưa phân phối kỳ này

-194.350

-179.221

5.680

4.392

-79.735

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

19.615

20.109

20.397

20.738

20.906

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

10.690.783

10.251.084

10.877.632

10.559.281

10.444.994

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU