TIS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.310.271

2.719.858

2.641.189

2.299.046

2.865.444

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

201.195

186.168

30.495

125.910

30.001

1. Tiền

192.567

177.540

30.495

125.910

30.001

2. Các khoản tương đương tiền

8.628

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.628

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.628

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

452.760

662.625

579.477

424.443

837.448

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

710.849

911.860

843.870

688.329

1.082.088

2. Trả trước cho người bán

2.606

4.609

3.488

3.400

14.820

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

87.279

96.910

82.828

84.434

92.232

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-347.974

-350.754

-350.709

-351.721

-351.692

IV. Tổng hàng tồn kho

1.595.568

1.805.395

1.944.390

1.670.088

1.905.875

1. Hàng tồn kho

1.598.632

1.809.074

1.948.069

1.676.305

1.912.092

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.064

-3.679

-6.218

V. Tài sản ngắn hạn khác

60.748

65.671

78.200

69.978

83.492

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

60.305

43.895

41.356

32.585

36.212

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

186

261

189

185

10.509

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

256

21.515

36.655

37.207

36.771

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

8.134.723

7.668.679

7.641.343

7.654.489

7.709.920

I. Các khoản phải thu dài hạn

63.618

63.800

65.761

65.951

66.142

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

63.618

63.800

65.761

65.951

66.142

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.074.226

1.044.581

1.013.178

984.156

954.444

1. Tài sản cố định hữu hình

1.038.766

1.009.839

979.152

950.325

920.884

- Nguyên giá

4.664.390

4.667.059

4.668.787

4.665.284

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.625.624

-3.657.221

-3.687.907

-3.718.462

-3.744.401

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

35.460

34.743

34.026

33.831

33.561

- Nguyên giá

163.489

163.839

- Giá trị hao mòn lũy kế

-128.029

-128.746

-129.463

-130.008

-130.278

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.810.112

6.369.865

6.375.087

6.419.538

6.503.180

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.810.112

6.369.865

6.375.087

6.419.538

6.503.180

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

19.331

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

27.616

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.285

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

167.437

171.101

167.986

165.513

166.823

1. Chi phí trả trước dài hạn

167.437

171.101

167.986

165.513

166.823

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

10.444.994

10.388.537

10.282.532

9.953.535

10.575.364

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

8.847.987

8.806.108

8.743.468

8.451.395

9.101.817

I. Nợ ngắn hạn

6.294.658

6.176.239

6.056.537

5.687.324

6.294.050

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.931.336

2.865.683

2.788.740

2.719.403

2.707.647

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

610.181

1.074.460

967.217

594.492

1.097.393

4. Người mua trả tiền trước

17.302

20.580

73.244

12.588

121.771

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

67.014

25.058

21.598

102.102

110.618

6. Phải trả người lao động

53.615

69.368

25.929

46.902

52.516

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.230.866

1.757.998

1.814.404

1.828.805

1.865.062

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

146

5

279

147

194

11. Phải trả ngắn hạn khác

349.146

337.634

339.281

356.325

312.976

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

11.633

2.115

2.552

3.337

2.941

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

23.419

23.338

23.294

23.222

22.933

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.553.328

2.629.869

2.686.931

2.764.071

2.807.768

1. Phải trả người bán dài hạn

282.858

287.283

288.819

290.685

291.475

2. Chi phí phải trả dài hạn

557.057

611.485

646.343

689.474

720.469

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

345

330

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.642.587

1.684.285

1.703.006

1.733.658

1.743.282

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

70.482

46.471

48.433

49.925

52.212

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.597.007

1.582.428

1.539.064

1.502.140

1.473.547

I. Vốn chủ sở hữu

1.597.007

1.582.428

1.539.064

1.502.140

1.473.547

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.840.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-41

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-309.003

-397.837

-429.043

-479.804

-496.068

8. Quỹ đầu tư phát triển

29.909

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

15.236

89.579

77.384

91.198

78.875

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

94.971

86.587

85.931

- LNST chưa phân phối kỳ này

-79.735

-5.393

-9.203

5.267

-7.055

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

20.906

20.819

20.855

20.878

20.872

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

10.444.994

10.388.537

10.282.532

9.953.535

10.575.364

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU