TMT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

986.730

781.802

1.087.960

1.362.817

1.409.597

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.735

18.170

287.989

398.406

288.891

1. Tiền

5.735

18.170

283.919

320.406

288.891

2. Các khoản tương đương tiền

4.070

78.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.468

13.628

14.241

38.986

1

1. Chứng khoán kinh doanh

1

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.467

13.627

14.240

38.985

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

141.934

145.668

287.336

342.137

427.829

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

63.851

44.535

81.921

151.386

88.927

2. Trả trước cho người bán

41.306

48.056

82.708

52.834

49.267

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

42.755

59.054

134.442

154.461

307.124

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.978

-11.735

-16.545

-17.490

IV. Tổng hàng tồn kho

825.500

594.763

486.974

567.766

673.271

1. Hàng tồn kho

853.644

614.167

490.627

571.178

676.683

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-28.144

-19.404

-3.653

-3.412

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.093

9.574

11.419

15.522

19.606

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.505

2.597

2.433

2.352

3.749

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.559

6.584

6.810

12.824

15.659

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

29

393

2.176

346

198

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

514.192

501.817

377.790

368.380

374.211

I. Các khoản phải thu dài hạn

255

110

255

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

255

110

255

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

294.999

294.306

284.594

194.739

196.194

1. Tài sản cố định hữu hình

242.447

241.840

232.210

192.857

194.441

- Nguyên giá

491.655

495.517

460.165

408.121

412.827

- Giá trị hao mòn lũy kế

-249.208

-253.677

-227.955

-215.264

-218.386

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

52.552

52.466

52.384

1.883

1.753

- Nguyên giá

53.474

53.404

2.984

- Giá trị hao mòn lũy kế

-922

-1.008

-1.020

-1.101

-1.230

III. Bất động sản đầu tư

85.031

84.562

- Nguyên giá

102.456

102.543

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.425

-17.981

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.416

1.792

935

971

3.531

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.416

1.792

935

971

3.531

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

87.974

84.719

81.930

78.900

81.415

1. Chi phí trả trước dài hạn

87.974

84.719

81.930

78.900

81.415

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

124.548

120.746

10.076

8.629

8.254

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.500.922

1.283.620

1.465.750

1.731.197

1.783.808

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.162.277

1.037.881

1.343.139

1.585.058

1.616.644

I. Nợ ngắn hạn

1.107.426

984.263

1.078.602

1.334.169

1.405.066

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

555.970

446.624

441.638

349.910

485.124

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

73.750

133.305

310.008

669.959

801.891

4. Người mua trả tiền trước

70.474

33.137

122.949

112.973

69.632

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

60.102

49.933

54.192

53.246

7.726

6. Phải trả người lao động

2.352

2.168

4.714

5.125

4.968

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.158

5.597

11.426

10.131

19.724

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

339.026

312.904

133.080

132.230

15.407

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

594

593

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

54.851

53.619

264.537

250.889

211.578

1. Phải trả người bán dài hạn

18.003

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

36.250

35.950

59.168

57.968

58.318

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

14.898

13.694

185.843

191.364

151.478

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.703

3.975

1.522

1.556

1.781

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

338.645

245.738

122.611

146.139

167.164

I. Vốn chủ sở hữu

338.645

245.738

122.611

146.139

167.164

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

372.877

2. Thặng dư vốn cổ phần

361

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

483

5. Cổ phiếu quỹ

-8.681

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.289

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-46.085

-138.940

-259.703

-236.209

-215.178

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

52.723

55.737

-269.980

- LNST chưa phân phối kỳ này

-98.808

-191.663

-315.440

33.771

54.802

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.400

2.349

-15

19

13

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.500.922

1.283.620

1.465.750

1.731.197

1.783.808

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU