TMT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

781.802

1.087.960

1.362.817

1.409.892

1.271.132

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

18.170

287.989

398.406

288.891

305.164

1. Tiền

18.170

283.919

320.406

288.891

305.164

2. Các khoản tương đương tiền

4.070

78.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

13.628

14.241

38.986

1

601

1. Chứng khoán kinh doanh

1

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

13.627

14.240

38.985

600

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

145.668

287.336

342.137

427.997

257.715

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

44.535

81.921

151.386

88.927

86.119

2. Trả trước cho người bán

48.056

82.708

52.834

49.279

43.593

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

59.054

134.442

154.461

307.280

145.492

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.978

-11.735

-16.545

-17.490

IV. Tổng hàng tồn kho

594.763

486.974

567.766

673.415

689.584

1. Hàng tồn kho

614.167

490.627

571.178

676.683

695.899

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-19.404

-3.653

-3.412

-3.268

-6.315

V. Tài sản ngắn hạn khác

9.574

11.419

15.522

19.589

18.068

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.597

2.433

2.352

3.730

4.179

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.584

6.810

12.824

15.661

13.284

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

393

2.176

346

198

605

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

501.817

377.790

368.380

374.085

370.625

I. Các khoản phải thu dài hạn

255

110

115

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

255

110

115

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

294.306

284.594

194.739

196.194

196.500

1. Tài sản cố định hữu hình

241.840

232.210

192.857

194.441

194.833

- Nguyên giá

495.517

460.165

408.121

412.872

418.303

- Giá trị hao mòn lũy kế

-253.677

-227.955

-215.264

-218.431

-223.470

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

52.466

52.384

1.883

1.753

1.668

- Nguyên giá

53.474

53.404

2.984

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.008

-1.020

-1.101

-1.230

-1.316

III. Bất động sản đầu tư

85.031

84.562

84.002

- Nguyên giá

102.456

102.543

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.425

-17.981

-18.541

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.792

935

971

3.531

3.095

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.792

935

971

3.531

3.095

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

84.719

81.930

78.900

81.435

79.034

1. Chi phí trả trước dài hạn

84.719

81.930

78.900

81.435

79.034

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

120.746

10.076

8.629

8.254

7.879

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.283.620

1.465.750

1.731.197

1.783.977

1.641.757

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.037.881

1.343.139

1.585.058

1.616.669

1.472.569

I. Nợ ngắn hạn

984.263

1.078.602

1.334.169

1.403.176

1.267.438

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

446.624

441.638

349.910

489.939

495.539

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

133.305

310.008

669.959

795.172

663.202

4. Người mua trả tiền trước

33.137

122.949

112.973

69.632

64.901

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

49.933

54.192

53.246

7.728

7.072

6. Phải trả người lao động

2.168

4.714

5.125

4.968

3.771

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.597

11.426

10.131

19.724

17.102

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

312.904

133.080

132.230

15.418

15.259

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

593

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

53.619

264.537

250.889

213.493

205.131

1. Phải trả người bán dài hạn

18.003

6.731

5.341

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

35.950

59.168

57.968

58.318

31.162

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

13.694

185.843

191.364

146.663

166.761

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.975

1.522

1.556

1.781

1.866

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

245.738

122.611

146.139

167.308

169.188

I. Vốn chủ sở hữu

245.738

122.611

146.139

167.308

169.188

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

372.877

2. Thặng dư vốn cổ phần

361

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

483

5. Cổ phiếu quỹ

-8.681

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.289

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-138.940

-259.703

-236.209

-215.034

-213.148

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

52.723

55.737

-269.980

- LNST chưa phân phối kỳ này

-191.663

-315.440

33.771

54.946

56.832

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.349

-15

19

13

7

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.283.620

1.465.750

1.731.197

1.783.977

1.641.757

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU