TMT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.362.817

1.409.892

1.271.132

1.118.551

1.057.918

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

398.406

288.891

305.164

129.754

304.698

1. Tiền

320.406

288.891

305.164

129.754

104.698

2. Các khoản tương đương tiền

78.000

200.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

38.986

1

601

1

1. Chứng khoán kinh doanh

1

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

38.985

600

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

342.137

427.997

257.715

530.721

236.781

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

151.386

88.927

86.119

78.468

55.602

2. Trả trước cho người bán

52.834

49.279

43.593

44.041

51.464

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

154.461

307.280

145.492

425.167

145.925

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-16.545

-17.490

-16.954

-16.211

IV. Tổng hàng tồn kho

567.766

673.415

689.584

449.566

504.582

1. Hàng tồn kho

571.178

676.683

695.899

466.081

517.578

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.412

-3.268

-6.315

-16.514

-12.995

V. Tài sản ngắn hạn khác

15.522

19.589

18.068

7.908

11.855

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.352

3.730

4.179

3.226

5.468

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

12.824

15.661

13.284

4.534

6.204

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

346

198

605

148

184

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

368.380

374.085

370.625

394.458

360.815

I. Các khoản phải thu dài hạn

110

115

1.151

1.207

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

110

115

1.151

1.207

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

194.739

196.194

196.500

190.068

187.171

1. Tài sản cố định hữu hình

192.857

194.441

194.833

179.097

175.653

- Nguyên giá

408.121

412.872

418.303

402.854

403.242

- Giá trị hao mòn lũy kế

-215.264

-218.431

-223.470

-223.757

-227.589

2. Tài sản cố định thuê tài chính

9.386

10.014

- Nguyên giá

9.500

10.525

- Giá trị hao mòn lũy kế

-114

-511

3. Tài sản cố định vô hình

1.883

1.753

1.668

1.586

1.504

- Nguyên giá

2.984

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.101

-1.230

-1.316

-1.398

-1.480

III. Bất động sản đầu tư

85.031

84.562

84.002

83.442

82.883

- Nguyên giá

102.456

102.543

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.425

-17.981

-18.541

-19.101

-19.660

IV. Tài sản dở dang dài hạn

971

3.531

3.095

7.103

7.218

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

971

3.531

3.095

7.103

7.218

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

87.529

89.689

86.913

112.694

82.337

1. Chi phí trả trước dài hạn

78.900

81.435

79.034

105.190

75.208

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

8.629

8.254

7.879

7.504

7.129

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.731.197

1.783.977

1.641.757

1.513.009

1.418.733

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.585.058

1.616.669

1.472.569

1.337.816

1.211.213

I. Nợ ngắn hạn

1.334.169

1.403.176

1.267.438

1.110.356

990.926

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

349.910

489.939

495.539

450.680

433.808

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

669.959

795.172

663.202

551.917

418.503

4. Người mua trả tiền trước

112.973

69.632

64.901

66.383

99.196

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

53.246

7.728

7.072

10.049

3.996

6. Phải trả người lao động

5.125

4.968

3.771

4.298

4.235

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.131

19.724

17.102

11.917

14.816

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

132.230

15.418

15.259

14.529

15.957

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

593

583

416

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

250.889

213.493

205.131

227.460

220.287

1. Phải trả người bán dài hạn

6.731

5.341

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

57.968

58.318

31.162

29.462

28.612

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

191.364

146.663

166.761

196.083

189.365

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.556

1.781

1.866

1.915

1.970

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

340

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

146.139

167.308

169.188

175.192

207.521

I. Vốn chủ sở hữu

146.139

167.308

169.188

175.192

207.521

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

372.877

2. Thặng dư vốn cổ phần

361

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

483

5. Cổ phiếu quỹ

-8.681

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.289

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-236.209

-215.034

-213.148

-207.203

-175.213

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-269.980

-207.110

- LNST chưa phân phối kỳ này

33.771

54.946

56.832

62.777

31.896

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

19

13

7

66

405

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.731.197

1.783.977

1.641.757

1.513.009

1.418.733

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU