TMT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.409.892

1.271.132

1.118.551

1.057.918

1.790.870

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

288.891

305.164

129.754

304.698

299.616

1. Tiền

288.891

305.164

129.754

104.698

78.671

2. Các khoản tương đương tiền

200.000

220.945

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1

601

1

54.629

1. Chứng khoán kinh doanh

1

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

600

54.628

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

427.997

257.715

530.721

236.781

269.755

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

88.927

86.119

78.468

55.602

66.975

2. Trả trước cho người bán

49.279

43.593

44.041

51.464

90.843

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

307.280

145.492

425.167

145.925

128.148

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-17.490

-16.954

-16.211

IV. Tổng hàng tồn kho

673.415

689.584

449.566

504.582

1.109.558

1. Hàng tồn kho

676.683

695.899

466.081

517.578

1.136.830

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.268

-6.315

-16.514

-12.995

-27.272

V. Tài sản ngắn hạn khác

19.589

18.068

7.908

11.855

57.313

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.730

4.179

3.226

5.468

6.311

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.661

13.284

4.534

6.204

50.986

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

198

605

148

184

15

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

374.085

370.625

394.458

360.815

365.262

I. Các khoản phải thu dài hạn

110

115

1.151

1.207

1.459

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

110

115

1.151

1.207

1.459

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

196.194

196.500

190.068

187.171

185.018

1. Tài sản cố định hữu hình

194.441

194.833

179.097

175.653

173.905

- Nguyên giá

412.872

418.303

402.854

403.242

401.970

- Giá trị hao mòn lũy kế

-218.431

-223.470

-223.757

-227.589

-228.065

2. Tài sản cố định thuê tài chính

9.386

10.014

9.594

- Nguyên giá

9.500

10.525

- Giá trị hao mòn lũy kế

-114

-511

-931

3. Tài sản cố định vô hình

1.753

1.668

1.586

1.504

1.519

- Nguyên giá

2.984

3.082

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.230

-1.316

-1.398

-1.480

-1.563

III. Bất động sản đầu tư

84.562

84.002

83.442

82.883

82.323

- Nguyên giá

102.543

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.981

-18.541

-19.101

-19.660

-20.220

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.531

3.095

7.103

7.218

15.796

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.531

3.095

7.103

7.218

15.796

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

89.689

86.913

112.694

82.337

80.665

1. Chi phí trả trước dài hạn

81.435

79.034

105.190

75.208

73.912

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

8.254

7.879

7.504

7.129

6.753

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.783.977

1.641.757

1.513.009

1.418.733

2.156.132

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.616.669

1.472.569

1.337.816

1.211.213

1.915.994

I. Nợ ngắn hạn

1.403.176

1.267.438

1.110.356

990.926

1.705.289

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

489.939

495.539

450.680

433.808

675.301

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

795.172

663.202

551.917

418.503

896.938

4. Người mua trả tiền trước

69.632

64.901

66.383

99.196

64.854

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.728

7.072

10.049

3.996

3.698

6. Phải trả người lao động

4.968

3.771

4.298

4.235

8.837

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

19.724

17.102

11.917

14.816

31.832

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.418

15.259

14.529

15.957

23.433

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

593

583

416

396

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

213.493

205.131

227.460

220.287

210.705

1. Phải trả người bán dài hạn

6.731

5.341

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

58.318

31.162

29.462

28.612

28.262

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

146.663

166.761

196.083

189.365

179.663

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.781

1.866

1.915

1.970

2.468

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

340

312

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

167.308

169.188

175.192

207.521

240.138

I. Vốn chủ sở hữu

167.308

169.188

175.192

207.521

240.138

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

372.877

2. Thặng dư vốn cổ phần

361

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

483

5. Cổ phiếu quỹ

-8.681

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.289

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-215.034

-213.148

-207.203

-175.213

-144.137

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-269.980

-207.110

- LNST chưa phân phối kỳ này

54.946

56.832

62.777

31.896

62.973

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

13

7

66

405

1.945

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.783.977

1.641.757

1.513.009

1.418.733

2.156.132

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU