TNA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.329.577

1.802.905

1.783.305

1.747.036

1.754.891

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

85.632

10.733

6.660

6.308

10.287

1. Tiền

32.246

9.861

6.560

6.208

10.187

2. Các khoản tương đương tiền

53.385

872

100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

117.265

52.576

25.376

21.208

21.222

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

117.265

52.576

25.376

21.208

21.222

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.018.053

615.892

630.767

605.131

609.328

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

967.406

564.950

575.502

534.455

531.952

2. Trả trước cho người bán

1.378

1.010

968

20.154

36.487

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

49.414

50.078

54.473

50.697

41.064

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-146

-175

IV. Tổng hàng tồn kho

1.102.963

1.118.305

1.115.811

1.110.012

1.109.724

1. Hàng tồn kho

1.103.113

1.118.717

1.116.223

1.110.425

1.110.136

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-149

-412

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.663

5.399

4.690

4.377

4.329

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.297

501

251

98

53

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.492

4.024

3.566

3.405

3.393

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

874

873

883

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

499.661

523.014

520.812

516.952

437.223

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.104

6.796

6.795

5.373

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.104

6.796

6.795

5.373

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

41.129

40.348

39.667

38.902

38.278

1. Tài sản cố định hữu hình

14.214

13.433

12.753

11.988

11.363

- Nguyên giá

51.493

51.431

48.551

- Giá trị hao mòn lũy kế

-37.279

-37.998

-38.678

-36.564

-37.188

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

26.915

- Nguyên giá

28.195

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.280

III. Bất động sản đầu tư

62.170

61.128

60.086

59.044

58.002

- Nguyên giá

106.202

- Giá trị hao mòn lũy kế

-44.032

-45.074

-46.116

-47.158

-48.200

IV. Tài sản dở dang dài hạn

129

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

129

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

388.239

409.868

332.289

1. Đầu tư vào công ty con

18.298

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

191.063

194.393

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

120.496

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

76.680

17.400

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.019

4.874

4.396

3.765

3.151

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.019

4.874

4.396

3.765

3.151

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.829.238

2.325.919

2.304.116

2.263.989

2.192.114

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.234.678

1.744.242

1.730.707

1.709.284

1.665.921

I. Nợ ngắn hạn

2.217.961

1.732.075

1.718.245

1.697.248

1.655.268

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.068.702

568.954

554.343

547.987

546.957

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

854.264

912.723

909.724

856.121

823.025

4. Người mua trả tiền trước

37.370

37.010

42.964

43.438

43.110

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.470

5.993

2.943

4.616

4.497

6. Phải trả người lao động

1.689

445

1.379

1.565

1.366

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

923

17.322

17.147

34.794

49.820

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.036

1.108

927

637

690

11. Phải trả ngắn hạn khác

249.507

188.520

188.818

208.090

185.803

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

16.716

12.167

12.462

12.036

10.653

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

14.292

10.019

10.314

10.225

10.110

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.424

2.148

1.811

542

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

594.560

581.677

573.409

554.705

526.193

I. Vốn chủ sở hữu

594.560

581.677

573.409

554.705

526.193

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

495.763

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.034

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-11.979

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

31.763

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

80.428

67.150

59.017

40.389

12.021

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

72.083

65.020

67.050

66.487

48.189

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.345

2.130

-8.032

-26.098

-36.169

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-5.449

-5.054

-5.189

-5.266

-5.409

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.829.238

2.325.919

2.304.116

2.263.989

2.192.114

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU