TNG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.328.360

3.385.881

3.707.158

4.250.877

3.940.634

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

150.626

317.238

401.570

185.737

158.163

1. Tiền

150.626

317.238

201.568

185.737

158.163

2. Các khoản tương đương tiền

200.002

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

466.557

488.166

497.279

492.766

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

466.557

488.166

497.279

492.766

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.300.867

1.030.293

910.379

1.587.657

1.785.473

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.288.666

1.013.721

829.161

1.512.742

1.696.419

2. Trả trước cho người bán

4.040

2.123

69.548

62.641

65.501

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

27.203

19.681

16.902

17.641

29.234

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.042

-5.233

-5.366

-5.681

IV. Tổng hàng tồn kho

1.200.934

1.445.531

1.805.275

1.860.431

1.333.675

1. Hàng tồn kho

1.224.504

1.503.042

1.857.981

1.910.374

1.382.528

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-23.569

-57.511

-52.706

-49.943

-48.854

V. Tài sản ngắn hạn khác

209.376

126.262

101.768

119.772

170.557

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

21.460

27.469

27.585

29.415

27.747

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

180.064

98.792

74.183

87.757

140.210

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7.852

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

2.600

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.373.936

3.540.736

3.789.449

3.845.345

3.807.277

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.681

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.681

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.507.647

2.716.056

2.767.664

2.799.285

2.759.208

1. Tài sản cố định hữu hình

2.286.966

2.456.309

2.513.315

2.546.840

2.508.482

- Nguyên giá

3.935.279

4.166.430

4.220.244

4.314.397

4.313.006

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.648.313

-1.710.120

-1.706.929

-1.767.557

-1.804.524

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

220.681

259.747

254.349

252.445

250.726

- Nguyên giá

267.888

308.863

305.411

305.293

305.490

- Giá trị hao mòn lũy kế

-47.207

-49.116

-51.062

-52.848

-54.764

III. Bất động sản đầu tư

305.857

304.149

302.440

300.731

299.023

- Nguyên giá

320.164

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.307

-16.016

-17.724

-19.433

-21.142

IV. Tài sản dở dang dài hạn

249.501

174.486

210.414

227.516

239.423

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

249.501

174.486

210.414

227.516

239.423

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

140.029

140.000

280.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

140.818

140.788

280.788

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-788

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

160.220

195.365

218.250

227.132

218.943

1. Chi phí trả trước dài hạn

137.955

173.099

216.008

224.519

216.330

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.870

2.242

2.612

3. Tài sản dài hạn khác

20.396

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.702.296

6.926.618

7.496.607

8.096.222

7.747.911

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

4.748.254

4.925.351

5.498.299

6.083.746

5.712.636

I. Nợ ngắn hạn

3.626.705

3.818.455

4.030.817

4.677.917

4.286.666

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.218.261

2.371.044

3.065.549

3.268.819

3.026.818

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

804.343

862.125

748.977

1.027.962

835.660

4. Người mua trả tiền trước

29.870

3.647

3.392

1.669

2.860

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

66.253

65.141

20.172

39.686

80.129

6. Phải trả người lao động

399.615

418.541

123.640

218.955

268.617

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

20.336

22.639

20.909

18.972

17.902

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.499

7.839

6.405

9.954

8.855

11. Phải trả ngắn hạn khác

25.178

17.536

16.295

16.463

13.548

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

392

473

505

425

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

57.957

49.469

24.973

75.010

31.852

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.121.549

1.106.896

1.467.482

1.405.829

1.425.970

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

969.125

956.342

1.205.841

1.148.387

1.167.164

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

152.424

150.554

261.641

257.442

258.806

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.954.042

2.001.267

1.998.308

2.012.476

2.035.275

I. Vốn chủ sở hữu

1.954.042

2.001.267

1.998.308

2.012.476

2.035.275

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.226.012

1.287.313

2. Thặng dư vốn cổ phần

40.989

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

55

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

290.776

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

112.265

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

283.944

269.868

266.909

281.077

303.877

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.566

206.628

70.971

- LNST chưa phân phối kỳ này

280.379

266.303

60.281

210.106

232.906

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.702.296

6.926.618

7.496.607

8.096.222

7.747.911

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU