TNG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.930.422

2.311.453

2.620.002

2.862.183

3.546.537

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

208.067

258.824

644.563

234.460

268.236

1. Tiền

14.570

65.111

250.635

29.460

63.236

2. Các khoản tương đương tiền

193.497

193.713

393.928

205.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

45.000

60.000

260.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

45.000

60.000

260.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.122.273

912.408

740.189

667.819

1.265.532

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.069.486

852.574

690.550

619.639

1.233.989

2. Trả trước cho người bán

5.629

4.319

2.843

11.141

7.931

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

51.807

60.156

51.438

41.681

39.948

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.650

-4.641

-16.337

IV. Tổng hàng tồn kho

1.343.867

896.129

1.060.420

1.541.507

1.557.031

1. Hàng tồn kho

1.361.332

914.659

1.087.515

1.558.711

1.580.493

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-17.465

-18.530

-27.096

-17.204

-23.463

V. Tài sản ngắn hạn khác

211.215

199.091

114.830

158.397

195.739

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

26.427

22.158

26.981

31.525

28.386

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

169.291

158.706

70.270

117.172

159.500

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

15.497

18.227

17.579

9.700

7.852

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.963.999

2.945.246

3.192.433

3.289.777

3.254.579

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.681

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.681

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.089.229

2.082.521

2.077.735

2.094.594

2.422.477

1. Tài sản cố định hữu hình

1.930.519

1.924.564

1.921.410

1.932.356

2.220.019

- Nguyên giá

3.348.964

3.396.949

3.438.007

3.501.941

3.808.475

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.418.446

-1.472.385

-1.516.598

-1.569.585

-1.588.456

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

158.711

157.956

156.325

162.239

202.459

- Nguyên giá

196.982

197.892

197.885

205.176

247.843

- Giá trị hao mòn lũy kế

-38.271

-39.936

-41.560

-42.938

-45.384

III. Bất động sản đầu tư

310.543

306.017

300.199

298.548

306.484

- Nguyên giá

318.202

314.623

310.085

319.077

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.658

-8.606

-9.887

-11.537

-12.593

IV. Tài sản dở dang dài hạn

265.750

271.582

458.723

565.236

234.069

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

265.750

271.582

458.723

565.236

234.069

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

140.000

140.029

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

140.788

140.818

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-788

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

147.796

134.446

205.096

180.689

140.838

1. Chi phí trả trước dài hạn

146.677

124.387

187.536

179.193

138.969

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.119

1.495

1.870

3. Tài sản dài hạn khác

8.940

16.441

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.894.421

5.256.698

5.812.435

6.151.960

6.801.116

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

4.088.874

3.389.083

3.919.108

4.265.260

4.966.322

I. Nợ ngắn hạn

3.295.059

2.569.780

2.745.629

2.944.564

3.941.930

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.190.465

1.705.746

1.606.743

1.926.795

2.762.883

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

872.162

495.906

776.663

788.311

761.768

4. Người mua trả tiền trước

4.381

31.136

7.329

38.466

7.368

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

28.872

54.482

31.551

18.149

50.687

6. Phải trả người lao động

99.791

197.671

256.936

120.299

234.041

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

27.639

17.695

21.394

14.571

20.883

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.822

1.751

1.947

2.136

2.929

11. Phải trả ngắn hạn khác

26.368

26.457

16.035

15.084

14.980

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

169

360

430

450

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

42.389

38.767

26.669

20.323

85.942

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

793.815

819.303

1.173.480

1.320.696

1.024.392

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

726.740

747.711

1.093.122

1.229.848

918.316

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

67.075

71.592

80.358

90.848

106.076

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.805.547

1.867.615

1.893.327

1.886.700

1.834.794

I. Vốn chủ sở hữu

1.805.547

1.867.615

1.893.327

1.886.700

1.834.794

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.135.230

1.226.012

2. Thặng dư vốn cổ phần

40.989

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

55

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

290.776

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

112.265

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

226.231

197.518

223.229

216.602

164.697

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

96.363

5.581

173.283

3.566

- LNST chưa phân phối kỳ này

129.869

191.937

217.648

43.319

161.131

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5.894.421

5.256.698

5.812.435

6.151.960

6.801.116

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU