TNG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.862.183

3.550.537

3.328.360

3.385.881

3.707.158

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

234.460

63.236

150.626

317.238

401.570

1. Tiền

29.460

63.236

150.626

317.238

201.568

2. Các khoản tương đương tiền

205.000

200.002

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

260.000

465.000

466.557

488.166

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

260.000

465.000

466.557

488.166

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

667.819

1.265.532

1.300.867

1.030.293

910.379

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

619.639

1.233.989

1.288.666

1.013.721

829.161

2. Trả trước cho người bán

11.141

7.931

4.040

2.123

69.548

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

41.681

39.948

27.203

19.681

16.902

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.641

-16.337

-19.042

-5.233

IV. Tổng hàng tồn kho

1.541.507

1.561.031

1.200.934

1.445.531

1.805.275

1. Hàng tồn kho

1.558.711

1.584.493

1.224.504

1.503.042

1.857.981

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-17.204

-23.463

-23.569

-57.511

-52.706

V. Tài sản ngắn hạn khác

158.397

195.739

209.376

126.262

101.768

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

31.525

28.386

21.460

27.469

27.585

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

117.172

159.500

180.064

98.792

74.183

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

9.700

7.852

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.289.777

3.253.008

3.373.936

3.540.736

3.789.449

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.681

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.681

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.094.594

2.426.281

2.507.647

2.716.056

2.767.664

1. Tài sản cố định hữu hình

1.932.356

2.221.709

2.286.966

2.456.309

2.513.315

- Nguyên giá

3.501.941

3.810.183

3.935.279

4.166.430

4.220.244

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.569.585

-1.588.473

-1.648.313

-1.710.120

-1.706.929

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

162.239

204.572

220.681

259.747

254.349

- Nguyên giá

205.176

249.967

267.888

308.863

305.411

- Giá trị hao mòn lũy kế

-42.938

-45.395

-47.207

-49.116

-51.062

III. Bất động sản đầu tư

298.548

307.566

305.857

304.149

302.440

- Nguyên giá

310.085

320.164

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.537

-12.599

-14.307

-16.016

-17.724

IV. Tài sản dở dang dài hạn

565.236

213.399

249.501

174.486

210.414

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

565.236

213.399

249.501

174.486

210.414

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

140.029

140.000

280.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

140.818

140.788

280.788

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-788

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

180.689

155.052

160.220

195.365

218.250

1. Chi phí trả trước dài hạn

179.193

153.183

137.955

173.099

216.008

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.495

1.870

2.242

3. Tài sản dài hạn khác

20.396

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.151.960

6.803.545

6.702.296

6.926.618

7.496.607

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

4.265.260

4.966.547

4.748.254

4.925.351

5.498.299

I. Nợ ngắn hạn

2.944.564

3.922.341

3.626.705

3.818.455

4.030.817

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.926.795

2.743.069

2.218.261

2.371.044

3.065.549

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

788.311

761.768

804.343

862.125

748.977

4. Người mua trả tiền trước

38.466

7.368

29.870

3.647

3.392

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.149

51.953

66.253

65.141

20.172

6. Phải trả người lao động

120.299

234.041

399.615

418.541

123.640

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

14.571

19.842

20.336

22.639

20.909

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.136

2.929

4.499

7.839

6.405

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.084

14.980

25.178

17.536

16.295

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

430

450

392

473

505

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

20.323

85.942

57.957

49.469

24.973

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.320.696

1.044.206

1.121.549

1.106.896

1.467.482

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.229.848

938.130

969.125

956.342

1.205.841

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

90.848

106.076

152.424

150.554

261.641

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.886.700

1.836.998

1.954.042

2.001.267

1.998.308

I. Vốn chủ sở hữu

1.886.700

1.836.998

1.954.042

2.001.267

1.998.308

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.226.012

1.287.313

2. Thặng dư vốn cổ phần

40.989

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

55

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

290.776

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

112.265

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

216.602

166.900

283.944

269.868

266.909

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

173.283

3.566

206.628

- LNST chưa phân phối kỳ này

43.319

163.335

280.379

266.303

60.281

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.151.960

6.803.545

6.702.296

6.926.618

7.496.607

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU