TNG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.124.806

2.615.182

2.930.422

2.311.453

2.620.002

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

298.755

251.094

208.067

258.824

644.563

1. Tiền

60.456

27.826

14.570

65.111

250.635

2. Các khoản tương đương tiền

238.299

223.268

193.497

193.713

393.928

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

15.000

45.000

60.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

45.000

60.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

790.369

782.840

1.122.273

912.408

740.189

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

701.723

620.575

1.069.486

852.574

690.550

2. Trả trước cho người bán

11.522

7.379

5.629

4.319

2.843

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

77.765

155.528

51.807

60.156

51.438

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-641

-4.650

-4.641

IV. Tổng hàng tồn kho

888.214

1.390.318

1.343.867

896.129

1.060.420

1. Hàng tồn kho

903.269

1.404.928

1.361.332

914.659

1.087.515

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-15.055

-14.609

-17.465

-18.530

-27.096

V. Tài sản ngắn hạn khác

147.468

175.930

211.215

199.091

114.830

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

25.415

25.676

26.427

22.158

26.981

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

110.787

140.842

169.291

158.706

70.270

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

11.266

9.412

15.497

18.227

17.579

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.126.581

2.960.026

2.963.999

2.945.246

3.192.433

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.681

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.681

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.193.000

2.169.527

2.089.229

2.082.521

2.077.735

1. Tài sản cố định hữu hình

2.031.060

1.988.418

1.930.519

1.924.564

1.921.410

- Nguyên giá

3.386.408

3.397.971

3.348.964

3.396.949

3.438.007

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.355.348

-1.409.553

-1.418.446

-1.472.385

-1.516.598

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

161.940

181.109

158.711

157.956

156.325

- Nguyên giá

196.752

214.259

196.982

197.892

197.885

- Giá trị hao mòn lũy kế

-34.812

-33.150

-38.271

-39.936

-41.560

III. Bất động sản đầu tư

324.998

378.861

310.543

306.017

300.199

- Nguyên giá

329.742

385.753

318.202

314.623

310.085

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.744

-6.892

-7.658

-8.606

-9.887

IV. Tài sản dở dang dài hạn

432.752

289.368

265.750

271.582

458.723

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

432.752

289.368

265.750

271.582

458.723

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

140.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.189

140.788

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.189

-788

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

165.151

111.589

147.796

134.446

205.096

1. Chi phí trả trước dài hạn

123.325

109.174

146.677

124.387

187.536

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

370

2.415

1.119

3. Tài sản dài hạn khác

41.456

8.940

16.441

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.251.387

5.575.208

5.894.421

5.256.698

5.812.435

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.390.243

3.719.785

4.088.874

3.389.083

3.919.108

I. Nợ ngắn hạn

2.556.260

2.864.192

3.295.059

2.569.780

2.745.629

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.819.049

1.961.324

2.190.465

1.705.746

1.606.743

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

477.440

683.548

872.162

495.906

776.663

4. Người mua trả tiền trước

19.025

23.185

4.381

31.136

7.329

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

24.190

14.885

28.872

54.482

31.551

6. Phải trả người lao động

82.243

80.890

99.791

197.671

256.936

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

54.506

23.006

27.639

17.695

21.394

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.890

4.112

2.822

1.751

1.947

11. Phải trả ngắn hạn khác

22.753

23.360

26.368

26.457

16.035

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

38

169

360

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

53.128

49.845

42.389

38.767

26.669

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

833.982

855.593

793.815

819.303

1.173.480

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.583

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

821.508

845.913

726.740

747.711

1.093.122

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12.474

6.097

67.075

71.592

80.358

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.861.145

1.855.423

1.805.547

1.867.615

1.893.327

I. Vốn chủ sở hữu

1.861.145

1.855.423

1.805.547

1.867.615

1.893.327

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.135.230

1.226.012

2. Thặng dư vốn cổ phần

40.989

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

55

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

270.776

290.776

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

102.265

112.265

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

178.471

173.837

226.231

197.518

223.229

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

654

131.517

96.363

5.581

- LNST chưa phân phối kỳ này

177.817

42.319

129.869

191.937

217.648

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

133.358

132.271

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5.251.387

5.575.208

5.894.421

5.256.698

5.812.435

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU