TNG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.311.453

2.620.002

2.862.183

3.550.537

3.328.360

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

258.824

644.563

234.460

63.236

150.626

1. Tiền

65.111

250.635

29.460

63.236

150.626

2. Các khoản tương đương tiền

193.713

393.928

205.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

45.000

60.000

260.000

465.000

466.557

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

45.000

60.000

260.000

465.000

466.557

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

912.408

740.189

667.819

1.265.532

1.300.867

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

852.574

690.550

619.639

1.233.989

1.288.666

2. Trả trước cho người bán

4.319

2.843

11.141

7.931

4.040

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

60.156

51.438

41.681

39.948

27.203

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.641

-16.337

-19.042

IV. Tổng hàng tồn kho

896.129

1.060.420

1.541.507

1.561.031

1.200.934

1. Hàng tồn kho

914.659

1.087.515

1.558.711

1.584.493

1.224.504

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-18.530

-27.096

-17.204

-23.463

-23.569

V. Tài sản ngắn hạn khác

199.091

114.830

158.397

195.739

209.376

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

22.158

26.981

31.525

28.386

21.460

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

158.706

70.270

117.172

159.500

180.064

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

18.227

17.579

9.700

7.852

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.945.246

3.192.433

3.289.777

3.253.008

3.373.936

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.681

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.681

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.082.521

2.077.735

2.094.594

2.426.281

2.507.647

1. Tài sản cố định hữu hình

1.924.564

1.921.410

1.932.356

2.221.709

2.286.966

- Nguyên giá

3.396.949

3.438.007

3.501.941

3.810.183

3.935.279

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.472.385

-1.516.598

-1.569.585

-1.588.473

-1.648.313

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

157.956

156.325

162.239

204.572

220.681

- Nguyên giá

197.892

197.885

205.176

249.967

267.888

- Giá trị hao mòn lũy kế

-39.936

-41.560

-42.938

-45.395

-47.207

III. Bất động sản đầu tư

306.017

300.199

298.548

307.566

305.857

- Nguyên giá

314.623

310.085

320.164

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.606

-9.887

-11.537

-12.599

-14.307

IV. Tài sản dở dang dài hạn

271.582

458.723

565.236

213.399

249.501

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

271.582

458.723

565.236

213.399

249.501

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

140.000

140.029

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

140.788

140.818

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-788

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

134.446

205.096

180.689

155.052

160.220

1. Chi phí trả trước dài hạn

124.387

187.536

179.193

153.183

137.955

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.119

1.495

1.870

3. Tài sản dài hạn khác

8.940

16.441

20.396

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.256.698

5.812.435

6.151.960

6.803.545

6.702.296

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.389.083

3.919.108

4.265.260

4.966.547

4.748.254

I. Nợ ngắn hạn

2.569.780

2.745.629

2.944.564

3.922.341

3.626.705

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.705.746

1.606.743

1.926.795

2.743.069

2.218.261

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

495.906

776.663

788.311

761.768

804.343

4. Người mua trả tiền trước

31.136

7.329

38.466

7.368

29.870

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

54.482

31.551

18.149

51.953

66.253

6. Phải trả người lao động

197.671

256.936

120.299

234.041

399.615

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.695

21.394

14.571

19.842

20.336

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.751

1.947

2.136

2.929

4.499

11. Phải trả ngắn hạn khác

26.457

16.035

15.084

14.980

25.178

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

169

360

430

450

392

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

38.767

26.669

20.323

85.942

57.957

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

819.303

1.173.480

1.320.696

1.044.206

1.121.549

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

747.711

1.093.122

1.229.848

938.130

969.125

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

71.592

80.358

90.848

106.076

152.424

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.867.615

1.893.327

1.886.700

1.836.998

1.954.042

I. Vốn chủ sở hữu

1.867.615

1.893.327

1.886.700

1.836.998

1.954.042

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.226.012

2. Thặng dư vốn cổ phần

40.989

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

55

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

290.776

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

112.265

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

197.518

223.229

216.602

166.900

283.944

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.581

173.283

3.566

- LNST chưa phân phối kỳ này

191.937

217.648

43.319

163.335

280.379

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5.256.698

5.812.435

6.151.960

6.803.545

6.702.296

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU