TNG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.620.002

2.862.183

3.550.537

3.328.360

3.385.881

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

644.563

234.460

63.236

150.626

317.238

1. Tiền

250.635

29.460

63.236

150.626

317.238

2. Các khoản tương đương tiền

393.928

205.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

60.000

260.000

465.000

466.557

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

60.000

260.000

465.000

466.557

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

740.189

667.819

1.265.532

1.300.867

1.030.293

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

690.550

619.639

1.233.989

1.288.666

1.013.721

2. Trả trước cho người bán

2.843

11.141

7.931

4.040

2.123

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

51.438

41.681

39.948

27.203

19.681

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.641

-16.337

-19.042

-5.233

IV. Tổng hàng tồn kho

1.060.420

1.541.507

1.561.031

1.200.934

1.445.531

1. Hàng tồn kho

1.087.515

1.558.711

1.584.493

1.224.504

1.503.042

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-27.096

-17.204

-23.463

-23.569

-57.511

V. Tài sản ngắn hạn khác

114.830

158.397

195.739

209.376

126.262

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

26.981

31.525

28.386

21.460

27.469

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

70.270

117.172

159.500

180.064

98.792

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

17.579

9.700

7.852

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.192.433

3.289.777

3.253.008

3.373.936

3.540.736

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.681

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.681

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.077.735

2.094.594

2.426.281

2.507.647

2.716.056

1. Tài sản cố định hữu hình

1.921.410

1.932.356

2.221.709

2.286.966

2.456.309

- Nguyên giá

3.438.007

3.501.941

3.810.183

3.935.279

4.166.430

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.516.598

-1.569.585

-1.588.473

-1.648.313

-1.710.120

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

156.325

162.239

204.572

220.681

259.747

- Nguyên giá

197.885

205.176

249.967

267.888

308.863

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.560

-42.938

-45.395

-47.207

-49.116

III. Bất động sản đầu tư

300.199

298.548

307.566

305.857

304.149

- Nguyên giá

310.085

320.164

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.887

-11.537

-12.599

-14.307

-16.016

IV. Tài sản dở dang dài hạn

458.723

565.236

213.399

249.501

174.486

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

458.723

565.236

213.399

249.501

174.486

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

140.000

140.029

140.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

140.788

140.818

140.788

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-788

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

205.096

180.689

155.052

160.220

195.365

1. Chi phí trả trước dài hạn

187.536

179.193

153.183

137.955

173.099

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.119

1.495

1.870

3. Tài sản dài hạn khác

16.441

20.396

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.812.435

6.151.960

6.803.545

6.702.296

6.926.618

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.919.108

4.265.260

4.966.547

4.748.254

4.925.351

I. Nợ ngắn hạn

2.745.629

2.944.564

3.922.341

3.626.705

3.818.455

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.606.743

1.926.795

2.743.069

2.218.261

2.371.044

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

776.663

788.311

761.768

804.343

862.125

4. Người mua trả tiền trước

7.329

38.466

7.368

29.870

3.647

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

31.551

18.149

51.953

66.253

65.141

6. Phải trả người lao động

256.936

120.299

234.041

399.615

418.541

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

21.394

14.571

19.842

20.336

22.639

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.947

2.136

2.929

4.499

7.839

11. Phải trả ngắn hạn khác

16.035

15.084

14.980

25.178

17.536

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

360

430

450

392

473

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

26.669

20.323

85.942

57.957

49.469

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.173.480

1.320.696

1.044.206

1.121.549

1.106.896

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.093.122

1.229.848

938.130

969.125

956.342

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

80.358

90.848

106.076

152.424

150.554

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.893.327

1.886.700

1.836.998

1.954.042

2.001.267

I. Vốn chủ sở hữu

1.893.327

1.886.700

1.836.998

1.954.042

2.001.267

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.226.012

1.287.313

2. Thặng dư vốn cổ phần

40.989

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

55

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

290.776

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

112.265

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

223.229

216.602

166.900

283.944

269.868

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.581

173.283

3.566

- LNST chưa phân phối kỳ này

217.648

43.319

163.335

280.379

266.303

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5.812.435

6.151.960

6.803.545

6.702.296

6.926.618

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU