TNG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.401.156

2.124.806

2.615.182

2.930.422

2.311.453

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

465.519

298.755

251.094

208.067

258.824

1. Tiền

183.926

60.456

27.826

14.570

65.111

2. Các khoản tương đương tiền

281.593

238.299

223.268

193.497

193.713

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

15.000

45.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

45.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

913.246

790.369

782.840

1.122.273

912.408

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

794.778

701.723

620.575

1.069.486

852.574

2. Trả trước cho người bán

24.423

11.522

7.379

5.629

4.319

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

4.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

89.837

77.765

155.528

51.807

60.156

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-292

-641

-4.650

-4.641

IV. Tổng hàng tồn kho

839.268

888.214

1.390.318

1.343.867

896.129

1. Hàng tồn kho

853.847

903.269

1.404.928

1.361.332

914.659

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-14.579

-15.055

-14.609

-17.465

-18.530

V. Tài sản ngắn hạn khác

183.124

147.468

175.930

211.215

199.091

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

21.784

25.415

25.676

26.427

22.158

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

152.165

110.787

140.842

169.291

158.706

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

9.174

11.266

9.412

15.497

18.227

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.988.644

3.126.581

2.960.026

2.963.999

2.945.246

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.681

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.681

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.183.936

2.193.000

2.169.527

2.089.229

2.082.521

1. Tài sản cố định hữu hình

2.037.637

2.031.060

1.988.418

1.930.519

1.924.564

- Nguyên giá

3.338.556

3.386.408

3.397.971

3.348.964

3.396.949

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.300.919

-1.355.348

-1.409.553

-1.418.446

-1.472.385

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

146.299

161.940

181.109

158.711

157.956

- Nguyên giá

179.043

196.752

214.259

196.982

197.892

- Giá trị hao mòn lũy kế

-32.745

-34.812

-33.150

-38.271

-39.936

III. Bất động sản đầu tư

292.763

324.998

378.861

310.543

306.017

- Nguyên giá

295.971

329.742

385.753

318.202

314.623

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.208

-4.744

-6.892

-7.658

-8.606

IV. Tài sản dở dang dài hạn

383.693

432.752

289.368

265.750

271.582

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

383.693

432.752

289.368

265.750

271.582

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

140.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.189

140.788

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.189

-788

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

117.571

165.151

111.589

147.796

134.446

1. Chi phí trả trước dài hạn

107.278

123.325

109.174

146.677

124.387

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

370

2.415

1.119

3. Tài sản dài hạn khác

9.923

41.456

8.940

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.389.800

5.251.387

5.575.208

5.894.421

5.256.698

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.603.496

3.390.243

3.719.785

4.088.874

3.389.083

I. Nợ ngắn hạn

2.816.836

2.556.260

2.864.192

3.295.059

2.569.780

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.890.287

1.819.049

1.961.324

2.190.465

1.705.746

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

619.002

477.440

683.548

872.162

495.906

4. Người mua trả tiền trước

47.497

19.025

23.185

4.381

31.136

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

36.447

24.190

14.885

28.872

54.482

6. Phải trả người lao động

81.054

82.243

80.890

99.791

197.671

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

57.327

54.506

23.006

27.639

17.695

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.403

3.890

4.112

2.822

1.751

11. Phải trả ngắn hạn khác

20.234

22.753

23.360

26.368

26.457

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

38

169

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

59.548

53.128

49.845

42.389

38.767

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

786.660

833.982

855.593

793.815

819.303

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.583

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

785.822

821.508

845.913

726.740

747.711

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

838

12.474

6.097

67.075

71.592

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.786.304

1.861.145

1.855.423

1.805.547

1.867.615

I. Vốn chủ sở hữu

1.786.304

1.861.145

1.855.423

1.805.547

1.867.615

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.178.080

1.135.230

1.226.012

2. Thặng dư vốn cổ phần

40.989

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

55

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

270.776

290.776

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

102.265

112.265

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

170.470

178.471

173.837

226.231

197.518

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

654

131.517

96.363

5.581

- LNST chưa phân phối kỳ này

169.817

177.817

42.319

129.869

191.937

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

23.668

133.358

132.271

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5.389.800

5.251.387

5.575.208

5.894.421

5.256.698

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU