TNG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.550.537

3.328.360

3.385.881

3.707.158

4.250.877

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

63.236

150.626

317.238

401.570

185.737

1. Tiền

63.236

150.626

317.238

201.568

185.737

2. Các khoản tương đương tiền

200.002

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

465.000

466.557

488.166

497.279

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

465.000

466.557

488.166

497.279

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.265.532

1.300.867

1.030.293

910.379

1.587.657

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.233.989

1.288.666

1.013.721

829.161

1.512.742

2. Trả trước cho người bán

7.931

4.040

2.123

69.548

62.641

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

39.948

27.203

19.681

16.902

17.641

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-16.337

-19.042

-5.233

-5.366

IV. Tổng hàng tồn kho

1.561.031

1.200.934

1.445.531

1.805.275

1.860.431

1. Hàng tồn kho

1.584.493

1.224.504

1.503.042

1.857.981

1.910.374

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-23.463

-23.569

-57.511

-52.706

-49.943

V. Tài sản ngắn hạn khác

195.739

209.376

126.262

101.768

119.772

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

28.386

21.460

27.469

27.585

29.415

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

159.500

180.064

98.792

74.183

87.757

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7.852

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

2.600

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.253.008

3.373.936

3.540.736

3.789.449

3.845.345

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.681

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.681

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.426.281

2.507.647

2.716.056

2.767.664

2.799.285

1. Tài sản cố định hữu hình

2.221.709

2.286.966

2.456.309

2.513.315

2.546.840

- Nguyên giá

3.810.183

3.935.279

4.166.430

4.220.244

4.314.397

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.588.473

-1.648.313

-1.710.120

-1.706.929

-1.767.557

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

204.572

220.681

259.747

254.349

252.445

- Nguyên giá

249.967

267.888

308.863

305.411

305.293

- Giá trị hao mòn lũy kế

-45.395

-47.207

-49.116

-51.062

-52.848

III. Bất động sản đầu tư

307.566

305.857

304.149

302.440

300.731

- Nguyên giá

320.164

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.599

-14.307

-16.016

-17.724

-19.433

IV. Tài sản dở dang dài hạn

213.399

249.501

174.486

210.414

227.516

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

213.399

249.501

174.486

210.414

227.516

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

140.029

140.000

280.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

140.818

140.788

280.788

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-788

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

155.052

160.220

195.365

218.250

227.132

1. Chi phí trả trước dài hạn

153.183

137.955

173.099

216.008

224.519

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.870

2.242

2.612

3. Tài sản dài hạn khác

20.396

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.803.545

6.702.296

6.926.618

7.496.607

8.096.222

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

4.966.547

4.748.254

4.925.351

5.498.299

6.083.746

I. Nợ ngắn hạn

3.922.341

3.626.705

3.818.455

4.030.817

4.677.917

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.743.069

2.218.261

2.371.044

3.065.549

3.268.819

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

761.768

804.343

862.125

748.977

1.027.962

4. Người mua trả tiền trước

7.368

29.870

3.647

3.392

1.669

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

51.953

66.253

65.141

20.172

39.686

6. Phải trả người lao động

234.041

399.615

418.541

123.640

218.955

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

19.842

20.336

22.639

20.909

18.972

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.929

4.499

7.839

6.405

9.954

11. Phải trả ngắn hạn khác

14.980

25.178

17.536

16.295

16.463

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

450

392

473

505

425

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

85.942

57.957

49.469

24.973

75.010

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.044.206

1.121.549

1.106.896

1.467.482

1.405.829

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

938.130

969.125

956.342

1.205.841

1.148.387

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

106.076

152.424

150.554

261.641

257.442

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.836.998

1.954.042

2.001.267

1.998.308

2.012.476

I. Vốn chủ sở hữu

1.836.998

1.954.042

2.001.267

1.998.308

2.012.476

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.226.012

1.287.313

2. Thặng dư vốn cổ phần

40.989

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

55

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

290.776

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

112.265

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

166.900

283.944

269.868

266.909

281.077

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.566

206.628

70.971

- LNST chưa phân phối kỳ này

163.335

280.379

266.303

60.281

210.106

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.803.545

6.702.296

6.926.618

7.496.607

8.096.222

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU