TNI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

589.016

576.718

634.298

441.088

485.445

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.301

8.714

7.305

9.730

20.356

1. Tiền

10.301

8.714

7.305

9.730

20.356

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

9.803

10.054

176.007

9.098

1. Chứng khoán kinh doanh

9.098

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

9.803

10.054

176.007

9.098

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

276.935

270.659

225.275

173.749

172.945

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

236.796

222.271

226.079

156.123

189.818

2. Trả trước cho người bán

82.648

65.626

7.774

5.084

1.170

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.292

29.563

38.222

59.342

28.759

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-46.801

IV. Tổng hàng tồn kho

281.046

286.890

217.341

240.044

274.072

1. Hàng tồn kho

284.587

286.890

217.341

240.044

274.072

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.541

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.932

402

8.371

8.467

8.973

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

675

402

600

877

1.006

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.179

7.771

7.589

7.959

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

8

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

77

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

297.080

294.542

296.382

293.051

359.894

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

90.532

89.535

93.421

92.046

89.986

1. Tài sản cố định hữu hình

90.516

89.505

93.409

92.035

89.976

- Nguyên giá

129.067

130.119

136.083

136.852

134.426

- Giá trị hao mòn lũy kế

-38.552

-40.614

-42.674

-44.817

-44.450

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

16

29

12

11

10

- Nguyên giá

1.146

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.129

-1.116

-1.133

-1.134

-1.135

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

137

108

343

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

137

108

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

343

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

200.935

199.668

197.811

195.929

264.071

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

200.935

199.668

197.811

195.929

264.071

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

276

293

258

230

294

1. Chi phí trả trước dài hạn

276

293

258

230

294

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

5.200

5.046

4.737

5.200

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

886.096

871.260

930.680

734.138

845.339

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

363.562

342.473

427.459

236.306

341.180

I. Nợ ngắn hạn

341.395

322.668

409.748

216.319

323.733

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

276.628

279.009

293.101

122.689

170.989

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

44.658

32.937

93.064

77.271

105.218

4. Người mua trả tiền trước

5.325

362

121

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.723

2.650

16.244

13.987

13.969

6. Phải trả người lao động

374

415

425

386

451

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.099

320

1.192

214

888

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

2

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

232

656

4.367

55

30.738

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.356

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

22.168

19.805

17.711

19.987

17.447

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

102

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

21.979

19.718

17.457

19.806

17.391

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

87

254

181

56

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

522.534

528.787

503.220

497.832

504.159

I. Vốn chủ sở hữu

522.534

528.787

503.220

497.832

504.159

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

525.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.811

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.180

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-16.733

-10.582

-35.862

-41.179

-34.829

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-7.691

-8.151

-35.857

-36.076

- LNST chưa phân phối kỳ này

-9.042

-2.891

-27.712

-5.322

1.247

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

6.275

6.377

6.091

6.019

5.996

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

886.096

871.260

930.680

734.138

845.339

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU