TNI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

582.598

589.016

576.718

634.298

441.088

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.833

10.301

8.714

7.305

9.730

1. Tiền

1.833

10.301

8.714

7.305

9.730

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

9.513

9.803

10.054

176.007

9.098

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

9.513

9.803

10.054

176.007

9.098

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

281.011

276.935

270.659

225.275

173.749

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

245.249

236.796

222.271

226.079

156.123

2. Trả trước cho người bán

77.716

82.648

65.626

7.774

5.084

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

12.101

4.292

29.563

38.222

59.342

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-54.055

-46.801

IV. Tổng hàng tồn kho

289.717

281.046

286.890

217.341

240.044

1. Hàng tồn kho

289.717

284.587

286.890

217.341

240.044

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.541

V. Tài sản ngắn hạn khác

524

10.932

402

8.371

8.467

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

524

675

402

600

877

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.179

7.771

7.589

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

77

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

300.497

297.080

294.542

296.382

293.051

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

92.005

90.532

89.535

93.421

92.046

1. Tài sản cố định hữu hình

91.947

90.516

89.505

93.409

92.035

- Nguyên giá

128.482

129.067

130.119

136.083

136.852

- Giá trị hao mòn lũy kế

-36.535

-38.552

-40.614

-42.674

-44.817

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

57

16

29

12

11

- Nguyên giá

1.146

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.088

-1.129

-1.116

-1.133

-1.134

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

239

137

108

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

239

137

108

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

202.571

200.935

199.668

197.811

195.929

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

202.571

200.935

199.668

197.811

195.929

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

328

276

293

258

230

1. Chi phí trả trước dài hạn

328

276

293

258

230

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

5.355

5.200

5.046

4.737

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.355

886.096

871.260

930.680

734.138

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

360.654

363.562

342.473

427.459

236.306

I. Nợ ngắn hạn

336.327

341.395

322.668

409.748

216.319

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

277.530

276.628

279.009

293.101

122.689

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

46.717

44.658

32.937

93.064

77.271

4. Người mua trả tiền trước

5.325

362

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.751

11.723

2.650

16.244

13.987

6. Phải trả người lao động

365

374

415

425

386

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.099

320

1.192

214

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.607

232

656

4.367

55

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.356

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

24.326

22.168

19.805

17.711

19.987

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

102

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

24.239

21.979

19.718

17.457

19.806

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

87

254

181

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

522.442

522.534

528.787

503.220

497.832

I. Vốn chủ sở hữu

522.442

522.534

528.787

503.220

497.832

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

525.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.811

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.180

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-16.712

-16.733

-10.582

-35.862

-41.179

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-7.691

-8.151

-35.857

- LNST chưa phân phối kỳ này

-9.021

-9.042

-2.891

-27.712

-5.322

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

6.162

6.275

6.377

6.091

6.019

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

883.096

886.096

871.260

930.680

734.138

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU