TNI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

576.718

634.298

441.088

485.557

466.444

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.714

7.305

9.730

21.077

18.049

1. Tiền

8.714

7.305

9.730

21.077

11.049

2. Các khoản tương đương tiền

7.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.054

176.007

9.098

9.170

9.231

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.054

176.007

9.098

9.170

9.231

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

270.659

225.275

173.749

172.534

194.294

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

222.271

226.079

156.123

189.692

216.314

2. Trả trước cho người bán

65.626

7.774

5.084

886

805

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

29.563

38.222

59.342

28.756

23.975

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-46.801

IV. Tổng hàng tồn kho

286.890

217.341

240.044

274.072

236.791

1. Hàng tồn kho

286.890

217.341

240.044

274.072

236.791

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

402

8.371

8.467

8.706

8.078

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

402

600

877

1.006

1.155

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.771

7.589

7.692

6.923

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

8

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

294.542

296.382

293.051

358.078

355.717

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

89.535

93.421

92.046

89.986

88.105

1. Tài sản cố định hữu hình

89.505

93.409

92.035

89.976

88.096

- Nguyên giá

130.119

136.083

136.852

136.928

137.187

- Giá trị hao mòn lũy kế

-40.614

-42.674

-44.817

-46.953

-49.091

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

29

12

11

10

9

- Nguyên giá

1.146

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.116

-1.133

-1.134

-1.135

-1.136

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

108

343

1.470

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

108

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

343

1.470

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

199.668

197.811

195.929

262.873

261.067

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

199.668

197.811

195.929

262.873

261.067

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

293

258

230

294

646

1. Chi phí trả trước dài hạn

293

258

230

294

646

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

5.046

4.737

4.583

4.428

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

871.260

930.680

734.138

843.636

822.160

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

342.473

427.459

236.306

341.572

323.390

I. Nợ ngắn hạn

322.668

409.748

216.319

323.723

298.754

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

279.009

293.101

122.689

170.983

172.195

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

32.937

93.064

77.271

105.225

105.773

4. Người mua trả tiền trước

5.325

362

167

2.338

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.650

16.244

13.987

13.935

15.236

6. Phải trả người lao động

415

425

386

451

517

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

320

1.192

214

865

773

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

2

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

656

4.367

55

30.738

566

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.356

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

19.805

17.711

19.987

17.849

24.637

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

19.718

17.457

19.806

17.398

24.033

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

87

254

181

451

604

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

528.787

503.220

497.832

502.063

498.770

I. Vốn chủ sở hữu

528.787

503.220

497.832

502.063

498.770

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

525.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.811

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.180

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-10.582

-35.862

-41.179

-37.029

-40.357

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-7.691

-8.151

-35.857

-35.822

- LNST chưa phân phối kỳ này

-2.891

-27.712

-5.322

-1.206

-4.535

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

6.377

6.091

6.019

6.100

6.135

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

871.260

930.680

734.138

843.636

822.160

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU