TNI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

619.380

610.455

582.598

589.016

576.718

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

7.476

9.513

1.833

10.301

8.714

1. Tiền

7.476

9.513

1.833

10.301

8.714

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

9.222

9.342

9.513

9.803

10.054

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

9.222

9.342

9.513

9.803

10.054

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

359.909

298.350

281.011

276.935

270.659

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

337.646

256.290

245.249

236.796

222.271

2. Trả trước cho người bán

37.131

74.193

77.716

82.648

65.626

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

38.823

14.668

12.101

4.292

29.563

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-53.692

-46.801

-54.055

-46.801

IV. Tổng hàng tồn kho

232.763

282.529

289.717

281.046

286.890

1. Hàng tồn kho

233.018

282.529

289.717

284.587

286.890

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-254

-3.541

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.011

10.721

524

10.932

402

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

453

583

524

675

402

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.558

10.138

10.179

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

77

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

313.295

309.633

300.497

297.080

294.542

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

95.562

94.171

92.005

90.532

89.535

1. Tài sản cố định hữu hình

95.422

94.073

91.947

90.516

89.505

- Nguyên giá

125.136

128.482

129.067

130.119

- Giá trị hao mòn lũy kế

-29.713

-34.409

-36.535

-38.552

-40.614

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

140

99

57

16

29

- Nguyên giá

1.146

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.006

-1.047

-1.088

-1.129

-1.116

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.722

239

137

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

1.722

239

137

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

210.000

209.566

202.571

200.935

199.668

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

210.000

202.571

200.935

199.668

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-434

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

348

386

328

276

293

1. Chi phí trả trước dài hạn

348

386

328

276

293

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

5.664

5.509

5.355

5.200

5.046

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

932.676

920.088

5.355

886.096

871.260

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

421.953

383.054

360.654

363.562

342.473

I. Nợ ngắn hạn

393.192

356.554

336.327

341.395

322.668

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

257.610

263.380

277.530

276.628

279.009

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

87.803

62.374

46.717

44.658

32.937

4. Người mua trả tiền trước

527

2.305

5.325

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

33.262

26.089

4.751

11.723

2.650

6. Phải trả người lao động

409

384

365

374

415

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

196

661

1.099

320

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.027

5

5.607

232

656

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.356

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

28.761

26.500

24.326

22.168

19.805

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

102

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

28.761

26.500

24.239

21.979

19.718

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

87

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

510.723

537.033

522.442

522.534

528.787

I. Vốn chủ sở hữu

510.723

537.033

522.442

522.534

528.787

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

525.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.811

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.180

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-28.356

-2.060

-16.712

-16.733

-10.582

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-7.941

-7.950

-7.691

- LNST chưa phân phối kỳ này

-20.415

5.890

-9.021

-9.042

-2.891

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

6.087

6.102

6.162

6.275

6.377

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

932.676

920.088

883.096

886.096

871.260

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU