TNI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

634.298

441.088

485.557

466.444

706.677

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

7.305

9.730

21.077

18.049

16.065

1. Tiền

7.305

9.730

21.077

11.049

9.003

2. Các khoản tương đương tiền

7.000

7.062

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

176.007

9.098

9.170

9.231

7.752

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

176.007

9.098

9.170

9.231

7.752

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

225.275

173.749

172.534

194.294

494.011

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

226.079

156.123

189.692

216.314

244.429

2. Trả trước cho người bán

7.774

5.084

886

805

1.347

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

38.222

59.342

28.756

23.975

248.235

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-46.801

IV. Tổng hàng tồn kho

217.341

240.044

274.072

236.791

181.794

1. Hàng tồn kho

217.341

240.044

274.072

236.791

181.794

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.371

8.467

8.706

8.078

7.055

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

600

877

1.006

1.155

661

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.771

7.589

7.692

6.923

6.392

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

8

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

296.382

293.051

358.078

355.717

227.725

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

93.421

92.046

89.986

88.105

84.829

1. Tài sản cố định hữu hình

93.409

92.035

89.976

88.096

84.821

- Nguyên giá

136.083

136.852

136.928

137.187

135.629

- Giá trị hao mòn lũy kế

-42.674

-44.817

-46.953

-49.091

-50.808

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

12

11

10

9

8

- Nguyên giá

1.146

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.133

-1.134

-1.135

-1.136

-1.137

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

108

343

1.470

102.915

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

108

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

343

1.470

102.915

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

197.811

195.929

262.873

261.067

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

197.811

195.929

262.873

261.067

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

258

4.968

4.876

5.075

39.981

1. Chi phí trả trước dài hạn

258

230

294

646

2.451

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

4.737

4.583

4.428

37.531

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

930.680

734.138

843.636

822.160

934.402

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

427.459

236.306

341.572

323.390

338.456

I. Nợ ngắn hạn

409.748

216.319

323.723

298.754

329.242

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

293.101

122.689

170.983

172.195

191.053

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

93.064

77.271

105.225

105.773

119.923

4. Người mua trả tiền trước

362

167

2.338

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.244

13.987

13.935

15.236

15.555

6. Phải trả người lao động

425

386

451

517

585

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.192

214

865

773

691

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

2

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.367

55

30.738

566

79

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.356

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

17.711

19.987

17.849

24.637

9.214

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

17.457

19.806

17.398

24.033

8.415

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

254

181

451

604

799

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

503.220

497.832

502.063

498.770

595.946

I. Vốn chủ sở hữu

503.220

497.832

502.063

498.770

595.946

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

525.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.811

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.180

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-35.862

-41.179

-37.029

-40.357

12.875

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-8.151

-35.857

-35.822

- LNST chưa phân phối kỳ này

-27.712

-5.322

-1.206

-4.535

48.697

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

6.091

6.019

6.100

6.135

50.079

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

930.680

734.138

843.636

822.160

934.402

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU