TNW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 22/11/2024
12:45:00 CH
10,20 x 1000 VND

Thay đổi (%)

+1,30 (+14,61%)

Tham chiếu

8,90

Mở cửa

10,20

Cao nhất

10,20

Thấp nhất

10,20

Khối lượng

6.900

KLTB 10 ngày

1.120

Cao nhất 52 tuần

12,00

Thấp nhất 52 tuần

7,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

101.479

79.720

84.010

72.342

88.933

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

31.809

14.512

20.037

7.054

27.267

1. Tiền

31.809

14.512

20.037

7.054

27.267

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

34.535

30.435

30.117

32.762

32.731

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

28.900

25.868

25.456

28.505

28.355

2. Trả trước cho người bán

2.400

1.872

1.843

1.867

1.926

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.493

11.015

13.302

12.874

12.935

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.258

-8.320

-10.485

IV. Tổng hàng tồn kho

12.358

13.267

12.499

12.367

13.104

1. Hàng tồn kho

14.430

15.415

14.647

14.515

15.252

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.072

-2.148

V. Tài sản ngắn hạn khác

22.776

21.506

21.357

20.159

15.830

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

209

230

228

383

309

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

22.557

21.271

19.607

17.617

15.520

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.522

2.159

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

793.486

786.053

776.526

765.171

755.328

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

699.136

691.181

678.488

667.442

656.365

1. Tài sản cố định hữu hình

697.775

689.913

677.274

666.284

655.261

- Nguyên giá

1.087.647

1.091.158

1.091.149

1.092.389

1.093.550

- Giá trị hao mòn lũy kế

-389.871

-401.245

-413.875

-426.105

-438.289

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.360

1.268

1.213

1.158

1.104

- Nguyên giá

1.825

- Giá trị hao mòn lũy kế

-465

-557

-612

-666

-721

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.636

1.674

4.936

4.479

4.937

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.636

1.674

4.936

4.479

4.937

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

84.626

84.695

84.815

85.036

85.901

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

84.626

84.695

84.815

85.036

85.901

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.088

8.503

8.288

8.214

8.125

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.086

8.501

8.288

8.214

8.125

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

894.964

865.773

860.535

837.513

844.261

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

669.884

649.040

642.320

643.655

642.718

I. Nợ ngắn hạn

181.994

183.000

176.169

176.830

175.893

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

23.043

36.647

36.299

33.978

33.304

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

82.398

82.487

80.320

80.006

78.249

4. Người mua trả tiền trước

2.133

2.234

2.230

2.080

2.607

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.940

4.502

413

4.472

747

6. Phải trả người lao động

11.295

13.818

6.854

10.331

12.181

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

16.616

7.736

15.935

6.182

14.386

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

37.394

33.409

32.258

37.311

32.058

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.175

2.166

1.859

2.471

2.361

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

487.890

466.040

466.151

466.825

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

487.401

465.551

466.225

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

489

600

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

225.081

216.733

218.216

193.858

201.543

I. Vốn chủ sở hữu

225.081

216.733

218.216

193.858

201.543

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

160.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

109.463

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

27.620

31.806

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-72.003

-80.351

-78.868

-107.411

-99.726

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-73.679

-79.887

-93.839

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.676

-6.672

1.019

-13.572

-5.887

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

894.964

865.773

860.535

837.513

844.261

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU