TNW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 06/06/2025
3:00:05 CH
11,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-0,50 (-4,17%)

Tham chiếu

12,00

Mở cửa

11,50

Cao nhất

11,50

Thấp nhất

11,50

Khối lượng

100

KLTB 10 ngày

660

Cao nhất 52 tuần

13,50

Thấp nhất 52 tuần

8,60

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

84.010

72.342

88.933

80.417

92.357

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

20.037

7.054

27.267

19.402

31.771

1. Tiền

20.037

7.054

27.267

19.402

16.771

2. Các khoản tương đương tiền

15.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

30.117

32.762

32.731

32.323

33.935

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

25.456

28.505

28.355

26.969

27.407

2. Trả trước cho người bán

1.843

1.867

1.926

3.482

3.930

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.302

12.874

12.935

13.986

14.044

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.485

-12.113

-11.446

IV. Tổng hàng tồn kho

12.499

12.367

13.104

14.727

14.704

1. Hàng tồn kho

14.647

14.515

15.252

16.827

16.804

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.148

-2.100

V. Tài sản ngắn hạn khác

21.357

20.159

15.830

13.964

11.947

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

228

383

309

184

232

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

19.607

17.617

15.520

13.779

11.714

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.522

2.159

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

776.526

765.171

755.328

747.230

736.348

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

678.488

667.442

656.365

644.066

633.935

1. Tài sản cố định hữu hình

677.274

666.284

655.261

643.017

632.941

- Nguyên giá

1.091.149

1.092.389

1.093.550

1.096.172

- Giá trị hao mòn lũy kế

-413.875

-426.105

-438.289

-450.533

-463.231

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.213

1.158

1.104

1.049

994

- Nguyên giá

1.825

- Giá trị hao mòn lũy kế

-612

-666

-721

-776

-831

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.936

4.479

4.937

8.386

7.712

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.936

4.479

4.937

8.386

7.712

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

84.815

85.036

85.901

85.934

86.064

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

84.815

85.036

85.901

85.934

86.064

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.288

8.214

8.125

8.844

8.637

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.288

8.214

8.125

8.844

8.637

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

860.535

837.513

844.261

827.646

828.706

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

642.320

643.655

642.718

625.432

621.429

I. Nợ ngắn hạn

176.169

176.830

175.893

175.188

168.526

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

36.299

33.978

33.304

33.878

33.613

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

80.320

80.006

78.249

83.789

79.365

4. Người mua trả tiền trước

2.230

2.080

2.607

2.463

3.349

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

413

4.472

747

612

2.174

6. Phải trả người lao động

6.854

10.331

12.181

14.846

6.575

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

15.935

6.182

14.386

6.427

10.593

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

32.258

37.311

32.058

30.833

30.777

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.859

2.471

2.361

2.340

2.079

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

466.151

466.825

450.244

452.903

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

465.551

466.225

449.644

452.303

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

600

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

218.216

193.858

201.543

202.214

207.277

I. Vốn chủ sở hữu

218.216

193.858

201.543

202.214

207.277

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

160.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

109.463

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

27.620

31.806

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-78.868

-107.411

-99.726

-99.055

-93.992

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-79.887

-93.839

-98.412

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.019

-13.572

-5.887

-5.216

4.420

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

860.535

837.513

844.261

827.646

828.706

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU