TNW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 09/11/2026
3:00:05 CH
16,70 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

16,70

Mở cửa

16,70

Cao nhất

16,70

Thấp nhất

16,70

Khối lượng

KLTB 10 ngày

1.640

Cao nhất 52 tuần

20,70

Thấp nhất 52 tuần

9,70

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

122.910

115.312

127.451

95.871

116.170

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

43.434

17.968

21.174

18.540

23.235

1. Tiền

20.434

7.968

21.174

8.540

13.235

2. Các khoản tương đương tiền

23.000

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

17.000

40.000

50.000

20.000

35.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

17.000

40.000

50.000

20.000

35.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

39.843

35.705

34.939

36.977

37.978

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

29.774

28.324

30.158

32.300

31.909

2. Trả trước cho người bán

3.580

2.533

2.715

2.354

3.744

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.935

17.088

14.287

14.544

14.546

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-11.446

-12.240

-12.221

IV. Tổng hàng tồn kho

15.199

16.382

18.068

19.389

19.727

1. Hàng tồn kho

17.299

18.506

20.193

21.514

21.851

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.100

-2.125

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.434

5.258

3.271

965

230

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

237

124

161

229

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.195

5.132

3.109

885

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

717.416

710.485

701.938

691.751

687.596

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

614.792

605.897

596.996

587.086

581.824

1. Tài sản cố định hữu hình

613.908

605.067

596.221

586.366

581.148

- Nguyên giá

1.098.281

1.100.018

1.101.790

1.102.560

1.107.795

- Giá trị hao mòn lũy kế

-484.374

-494.951

-505.569

-516.194

-526.647

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

885

830

775

720

676

- Nguyên giá

1.825

- Giá trị hao mòn lũy kế

-940

-995

-1.050

-1.104

-1.149

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

7.554

8.395

8.665

7.916

7.525

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

7.554

8.395

8.665

7.916

7.525

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

86.180

86.359

86.452

86.579

88.153

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

86.180

86.359

86.452

86.579

88.153

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.890

9.834

9.825

10.169

10.094

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.890

9.834

9.825

10.169

10.094

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

840.327

825.798

829.389

787.622

803.766

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

626.846

606.226

601.992

568.871

573.569

I. Nợ ngắn hạn

180.414

180.264

176.247

159.250

163.948

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

33.645

35.331

35.199

35.209

34.860

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

76.919

78.489

77.336

55.984

59.638

4. Người mua trả tiền trước

8.208

6.531

6.455

6.216

6.424

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.343

6.811

2.838

5.679

9.419

6. Phải trả người lao động

12.626

14.700

7.570

11.123

13.225

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

11.879

5.341

12.272

5.120

10.373

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

30.838

31.196

33.069

36.019

26.156

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.956

1.865

1.508

3.900

3.853

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

446.432

425.962

425.746

409.621

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

445.832

425.362

425.146

409.021

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

600

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

213.481

219.571

227.397

218.751

230.196

I. Vốn chủ sở hữu

213.481

219.571

227.397

218.751

230.196

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

160.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

109.463

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

31.806

32.623

40.366

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-87.788

-82.515

-74.689

-91.078

-79.633

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-98.412

-101.136

-82.677

-108.488

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.624

18.621

7.987

17.410

28.855

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

840.327

825.798

829.389

787.622

803.766

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU