TNW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 12/02/2026
10:52:34 SA
11,20 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

11,20

Mở cửa

11,20

Cao nhất

11,20

Thấp nhất

11,20

Khối lượng

KLTB 10 ngày

140

Cao nhất 52 tuần

14,90

Thấp nhất 52 tuần

10,30

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

80.417

92.357

92.589

122.910

115.312

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

19.402

31.771

10.824

43.434

17.968

1. Tiền

19.402

16.771

10.824

20.434

7.968

2. Các khoản tương đương tiền

15.000

23.000

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

17.000

40.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

17.000

40.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

32.323

33.935

40.496

39.843

35.705

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

26.969

27.407

30.269

29.774

28.324

2. Trả trước cho người bán

3.482

3.930

3.887

3.580

2.533

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.986

14.044

17.787

17.935

17.088

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-12.113

-11.446

-12.240

IV. Tổng hàng tồn kho

14.727

14.704

14.388

15.199

16.382

1. Hàng tồn kho

16.827

16.804

16.488

17.299

18.506

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.100

-2.125

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.964

11.947

9.882

7.434

5.258

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

184

232

375

237

124

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

13.779

11.714

9.506

7.195

5.132

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

747.230

736.348

726.608

717.416

710.485

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

644.066

633.935

623.320

614.792

605.897

1. Tài sản cố định hữu hình

643.017

632.941

622.380

613.908

605.067

- Nguyên giá

1.093.550

1.096.172

1.098.281

1.100.018

- Giá trị hao mòn lũy kế

-450.533

-463.231

-473.791

-484.374

-494.951

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.049

994

939

885

830

- Nguyên giá

1.825

- Giá trị hao mòn lũy kế

-776

-831

-885

-940

-995

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

8.386

7.712

8.453

7.554

8.395

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

8.386

7.712

8.453

7.554

8.395

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

85.934

86.064

86.172

86.180

86.359

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

85.934

86.064

86.172

86.180

86.359

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.844

8.637

8.663

8.890

9.834

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.844

8.637

8.663

8.890

9.834

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

827.646

828.706

819.198

840.327

825.798

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

625.432

621.429

611.714

626.846

606.226

I. Nợ ngắn hạn

175.188

168.526

168.521

180.414

180.264

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

33.878

33.613

33.994

33.645

35.331

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

83.789

79.365

75.847

76.919

78.489

4. Người mua trả tiền trước

2.463

3.349

8.367

8.208

6.531

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

612

2.174

2.654

4.343

6.811

6. Phải trả người lao động

14.846

6.575

9.257

12.626

14.700

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.427

10.593

5.539

11.879

5.341

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

30.833

30.777

30.795

30.838

31.196

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.340

2.079

2.068

1.956

1.865

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

450.244

452.903

443.192

446.432

425.962

1. Phải trả người bán dài hạn

442.592

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

449.644

452.303

445.832

425.362

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

600

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

202.214

207.277

207.484

213.481

219.571

I. Vốn chủ sở hữu

202.214

207.277

207.484

213.481

219.571

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

160.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

109.463

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

31.806

32.623

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-99.055

-93.992

-93.785

-87.788

-82.515

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-93.839

-98.412

-101.136

- LNST chưa phân phối kỳ này

-5.216

4.420

4.627

10.624

18.621

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

827.646

828.706

819.198

840.327

825.798

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU