TPP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.705.627

2.222.315

2.157.802

2.364.391

2.308.802

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

238.835

581.999

382.588

622.528

580.588

1. Tiền

3.535

131.999

12.588

60.878

122.813

2. Các khoản tương đương tiền

235.300

450.000

370.000

561.650

457.775

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

83.638

116.269

133.024

190.385

110.782

1. Chứng khoán kinh doanh

61.286

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

83.638

116.269

133.024

129.099

110.782

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

687.726

847.501

857.658

880.778

883.886

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

573.302

694.270

686.520

504.469

701.364

2. Trả trước cho người bán

81.245

127.508

137.654

92.945

149.274

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

34.439

27.734

35.496

285.522

36.252

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.261

-2.012

-2.158

-3.003

IV. Tổng hàng tồn kho

670.219

655.869

750.873

648.988

711.044

1. Hàng tồn kho

670.420

656.009

751.013

649.128

711.185

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-200

-140

V. Tài sản ngắn hạn khác

25.209

20.677

33.658

21.712

22.501

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

25.102

19.962

32.834

20.301

20.132

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

715

616

2.067

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

107

824

795

302

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.012.632

946.675

949.844

876.605

882.016

I. Các khoản phải thu dài hạn

21.503

23.076

28.137

18.970

24.651

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

21.503

23.076

28.137

18.970

24.651

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

534.323

415.921

385.135

353.817

334.898

1. Tài sản cố định hữu hình

347.281

242.908

214.364

214.269

200.885

- Nguyên giá

903.989

573.667

541.166

557.725

552.635

- Giá trị hao mòn lũy kế

-556.708

-330.759

-326.803

-343.456

-351.750

2. Tài sản cố định thuê tài chính

181.893

171.884

169.914

138.764

133.303

- Nguyên giá

225.054

211.326

216.193

176.844

176.729

- Giá trị hao mòn lũy kế

-43.160

-39.442

-46.278

-38.080

-43.426

3. Tài sản cố định vô hình

5.149

1.129

858

784

710

- Nguyên giá

14.037

14.881

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.888

-13.752

-14.023

-14.097

-14.170

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

34.284

4.827

21.920

6.764

18.138

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

34.284

4.827

21.920

6.764

18.138

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

397.900

480.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

187.900

270.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

210.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

24.622

22.851

34.652

17.054

24.329

1. Chi phí trả trước dài hạn

24.622

22.851

34.652

17.054

24.329

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.718.258

3.168.989

3.107.646

3.240.996

3.190.818

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.091.797

2.204.762

2.134.953

2.251.773

2.170.240

I. Nợ ngắn hạn

1.648.267

1.777.017

1.693.631

1.842.959

1.763.626

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.399.334

1.396.064

1.412.397

1.450.781

1.486.621

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

140.780

178.184

171.234

240.964

178.599

4. Người mua trả tiền trước

4.063

6.965

7.252

6.372

5.264

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

26.964

88.816

29.691

8.363

19.713

6. Phải trả người lao động

20.548

53.267

23.462

25.630

31.215

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

49.693

49.098

40.414

100.136

39.858

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.884

4.623

9.182

10.714

2.357

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

443.531

427.745

441.321

408.814

406.614

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

7.339

10.072

18.257

18.034

10.511

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

436.192

417.673

423.064

390.780

396.102

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

626.461

964.227

972.694

989.223

1.020.578

I. Vốn chủ sở hữu

626.461

964.227

972.694

989.223

1.020.578

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

450.000

628.863

2. Thặng dư vốn cổ phần

-449

-712

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

176.910

336.076

344.543

361.072

392.427

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

106.005

335.656

- LNST chưa phân phối kỳ này

70.905

230.072

8.887

25.417

56.772

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.718.258

3.168.989

3.107.646

3.240.996

3.190.818

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU