TPP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.524.666

1.513.385

1.529.159

1.580.081

1.734.387

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

128.953

294.594

24.983

435.795

108.889

1. Tiền

18.953

24.594

24.983

105.795

8.889

2. Các khoản tương đương tiền

110.000

270.000

330.000

100.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

159.127

89.389

95.089

99.531

99.638

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

159.127

89.389

95.089

99.531

99.638

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

618.510

558.029

731.517

556.417

808.386

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

521.232

460.957

599.369

468.181

669.780

2. Trả trước cho người bán

64.032

74.241

99.268

67.704

103.738

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

34.267

23.690

33.740

21.392

35.728

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.021

-860

IV. Tổng hàng tồn kho

586.717

544.626

653.915

475.099

686.660

1. Hàng tồn kho

586.853

544.827

654.115

475.299

686.861

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-135

-200

V. Tài sản ngắn hạn khác

31.360

26.747

23.656

13.239

30.813

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

30.927

26.375

23.565

13.149

30.801

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

389

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

44

372

90

12

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

535.803

583.768

612.794

828.408

868.281

I. Các khoản phải thu dài hạn

18.703

19.898

19.638

18.871

20.871

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

18.703

19.898

19.638

18.871

20.871

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

383.917

449.578

555.139

555.816

541.238

1. Tài sản cố định hữu hình

268.346

304.260

349.057

355.851

336.646

- Nguyên giá

695.258

750.309

812.043

842.503

839.028

- Giá trị hao mòn lũy kế

-426.912

-446.049

-462.986

-486.652

-502.383

2. Tài sản cố định thuê tài chính

108.235

138.347

199.475

193.723

198.715

- Nguyên giá

144.215

175.091

243.128

239.652

252.940

- Giá trị hao mòn lũy kế

-35.979

-36.743

-43.653

-45.929

-54.225

3. Tài sản cố định vô hình

7.335

6.971

6.607

6.242

5.878

- Nguyên giá

14.037

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.702

-7.066

-7.430

-7.795

-8.159

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

96.931

83.325

10.438

16.576

57.575

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

96.931

83.325

10.438

16.576

57.575

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

210.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

210.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

36.253

30.968

27.578

27.144

38.597

1. Chi phí trả trước dài hạn

36.253

30.968

27.578

27.144

38.597

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.060.469

2.097.152

2.141.952

2.408.489

2.602.668

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.543.195

1.571.016

1.606.181

1.852.933

2.040.938

I. Nợ ngắn hạn

1.458.571

1.452.931

1.486.924

1.496.279

1.621.369

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.103.066

978.630

1.267.673

1.230.074

1.410.829

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

298.567

411.004

153.229

147.473

136.508

4. Người mua trả tiền trước

3.359

3.699

6.377

5.037

5.667

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.082

6.777

14.094

18.650

8.298

6. Phải trả người lao động

21.097

21.430

21.369

52.784

23.805

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

20.648

22.373

18.149

37.025

30.858

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.753

9.019

6.034

5.237

5.405

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

84.624

118.085

119.258

356.654

419.569

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

8.258

7.459

5.868

8.354

8.264

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

76.366

110.626

113.390

348.300

411.305

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

517.274

526.136

535.771

555.556

561.729

I. Vốn chủ sở hữu

517.274

526.136

535.771

555.556

561.729

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

450.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-449

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

67.723

76.585

86.219

106.005

112.178

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

64.410

106.005

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.312

12.175

21.809

41.594

6.173

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.060.469

2.097.152

2.141.952

2.408.489

2.602.668

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU