TPP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.529.159

1.580.081

1.734.387

1.851.007

1.705.627

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

24.983

435.795

108.889

471.250

238.835

1. Tiền

24.983

105.795

8.889

31.250

3.535

2. Các khoản tương đương tiền

330.000

100.000

440.000

235.300

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

95.089

99.531

99.638

84.638

83.638

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

95.089

99.531

99.638

84.638

83.638

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

731.517

556.417

808.386

784.822

687.726

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

599.369

468.181

669.780

659.430

573.302

2. Trả trước cho người bán

99.268

67.704

103.738

105.006

81.245

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

33.740

21.392

35.728

21.647

34.439

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-860

-1.261

IV. Tổng hàng tồn kho

653.915

475.099

686.660

491.023

670.219

1. Hàng tồn kho

654.115

475.299

686.861

491.224

670.420

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-200

V. Tài sản ngắn hạn khác

23.656

13.239

30.813

19.274

25.209

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

23.565

13.149

30.801

19.245

25.102

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

90

12

29

107

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

612.794

828.408

868.281

817.338

1.012.632

I. Các khoản phải thu dài hạn

19.638

18.871

20.871

18.672

21.503

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

19.638

18.871

20.871

18.672

21.503

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

555.139

555.816

541.238

516.897

534.323

1. Tài sản cố định hữu hình

349.057

355.851

336.646

352.119

347.281

- Nguyên giá

812.043

842.503

839.028

883.175

903.989

- Giá trị hao mòn lũy kế

-462.986

-486.652

-502.383

-531.056

-556.708

2. Tài sản cố định thuê tài chính

199.475

193.723

198.715

159.265

181.893

- Nguyên giá

243.128

239.652

252.940

200.475

225.054

- Giá trị hao mòn lũy kế

-43.653

-45.929

-54.225

-41.210

-43.160

3. Tài sản cố định vô hình

6.607

6.242

5.878

5.513

5.149

- Nguyên giá

14.037

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.430

-7.795

-8.159

-8.524

-8.888

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.438

16.576

57.575

37.472

34.284

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

10.438

16.576

57.575

37.472

34.284

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

210.000

220.000

397.900

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

10.000

187.900

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

210.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

27.578

27.144

38.597

24.297

24.622

1. Chi phí trả trước dài hạn

27.578

27.144

38.597

24.297

24.622

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.141.952

2.408.489

2.602.668

2.668.345

2.718.258

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.606.181

1.852.933

2.040.938

2.081.702

2.091.797

I. Nợ ngắn hạn

1.486.924

1.496.279

1.621.369

1.653.976

1.648.267

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.267.673

1.230.074

1.410.829

1.417.704

1.399.334

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

153.229

147.473

136.508

133.100

140.780

4. Người mua trả tiền trước

6.377

5.037

5.667

3.198

4.063

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.094

18.650

8.298

17.651

26.964

6. Phải trả người lao động

21.369

52.784

23.805

21.637

20.548

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

18.149

37.025

30.858

50.395

49.693

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.034

5.237

5.405

10.290

6.884

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

119.258

356.654

419.569

427.727

443.531

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.868

8.354

8.264

7.339

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

113.390

348.300

411.305

419.463

436.192

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

535.771

555.556

561.729

586.643

626.461

I. Vốn chủ sở hữu

535.771

555.556

561.729

586.643

626.461

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

450.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-449

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

86.219

106.005

112.178

137.092

176.910

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

64.410

106.005

- LNST chưa phân phối kỳ này

21.809

41.594

6.173

31.087

70.905

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.141.952

2.408.489

2.602.668

2.668.345

2.718.258

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU