TPP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.513.385

1.529.159

1.580.081

1.734.387

1.851.007

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

294.594

24.983

435.795

108.889

471.250

1. Tiền

24.594

24.983

105.795

8.889

31.250

2. Các khoản tương đương tiền

270.000

330.000

100.000

440.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

89.389

95.089

99.531

99.638

84.638

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

89.389

95.089

99.531

99.638

84.638

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

558.029

731.517

556.417

808.386

784.822

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

460.957

599.369

468.181

669.780

659.430

2. Trả trước cho người bán

74.241

99.268

67.704

103.738

105.006

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

23.690

33.740

21.392

35.728

21.647

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-860

-1.261

IV. Tổng hàng tồn kho

544.626

653.915

475.099

686.660

491.023

1. Hàng tồn kho

544.827

654.115

475.299

686.861

491.224

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-200

V. Tài sản ngắn hạn khác

26.747

23.656

13.239

30.813

19.274

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

26.375

23.565

13.149

30.801

19.245

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

372

90

12

29

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

583.768

612.794

828.408

868.281

817.338

I. Các khoản phải thu dài hạn

19.898

19.638

18.871

20.871

18.672

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

19.898

19.638

18.871

20.871

18.672

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

449.578

555.139

555.816

541.238

516.897

1. Tài sản cố định hữu hình

304.260

349.057

355.851

336.646

352.119

- Nguyên giá

750.309

812.043

842.503

839.028

883.175

- Giá trị hao mòn lũy kế

-446.049

-462.986

-486.652

-502.383

-531.056

2. Tài sản cố định thuê tài chính

138.347

199.475

193.723

198.715

159.265

- Nguyên giá

175.091

243.128

239.652

252.940

200.475

- Giá trị hao mòn lũy kế

-36.743

-43.653

-45.929

-54.225

-41.210

3. Tài sản cố định vô hình

6.971

6.607

6.242

5.878

5.513

- Nguyên giá

14.037

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.066

-7.430

-7.795

-8.159

-8.524

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

83.325

10.438

16.576

57.575

37.472

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

83.325

10.438

16.576

57.575

37.472

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

210.000

220.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

10.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

210.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

30.968

27.578

27.144

38.597

24.297

1. Chi phí trả trước dài hạn

30.968

27.578

27.144

38.597

24.297

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.097.152

2.141.952

2.408.489

2.602.668

2.668.345

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.571.016

1.606.181

1.852.933

2.040.938

2.081.702

I. Nợ ngắn hạn

1.452.931

1.486.924

1.496.279

1.621.369

1.653.976

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

978.630

1.267.673

1.230.074

1.410.829

1.417.704

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

411.004

153.229

147.473

136.508

133.100

4. Người mua trả tiền trước

3.699

6.377

5.037

5.667

3.198

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.777

14.094

18.650

8.298

17.651

6. Phải trả người lao động

21.430

21.369

52.784

23.805

21.637

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

22.373

18.149

37.025

30.858

50.395

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.019

6.034

5.237

5.405

10.290

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

118.085

119.258

356.654

419.569

427.727

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

7.459

5.868

8.354

8.264

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

110.626

113.390

348.300

411.305

419.463

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

526.136

535.771

555.556

561.729

586.643

I. Vốn chủ sở hữu

526.136

535.771

555.556

561.729

586.643

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

450.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-449

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

76.585

86.219

106.005

112.178

137.092

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

64.410

106.005

- LNST chưa phân phối kỳ này

12.175

21.809

41.594

6.173

31.087

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.097.152

2.141.952

2.408.489

2.602.668

2.668.345

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU