TPP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.580.081

1.734.387

1.851.007

1.705.627

2.222.315

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

435.795

108.889

471.250

238.835

581.999

1. Tiền

105.795

8.889

31.250

3.535

131.999

2. Các khoản tương đương tiền

330.000

100.000

440.000

235.300

450.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

99.531

99.638

84.638

83.638

116.269

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

99.531

99.638

84.638

83.638

116.269

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

556.417

808.386

784.822

687.726

847.501

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

468.181

669.780

659.430

573.302

694.270

2. Trả trước cho người bán

67.704

103.738

105.006

81.245

127.508

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

21.392

35.728

21.647

34.439

27.734

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-860

-1.261

-2.012

IV. Tổng hàng tồn kho

475.099

686.660

491.023

670.219

655.869

1. Hàng tồn kho

475.299

686.861

491.224

670.420

656.009

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-200

-140

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.239

30.813

19.274

25.209

20.677

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.149

30.801

19.245

25.102

19.962

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

715

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

90

12

29

107

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

828.408

868.281

817.338

1.012.632

946.675

I. Các khoản phải thu dài hạn

18.871

20.871

18.672

21.503

23.076

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

18.871

20.871

18.672

21.503

23.076

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

555.816

541.238

516.897

534.323

415.921

1. Tài sản cố định hữu hình

355.851

336.646

352.119

347.281

242.908

- Nguyên giá

842.503

839.028

883.175

903.989

573.667

- Giá trị hao mòn lũy kế

-486.652

-502.383

-531.056

-556.708

-330.759

2. Tài sản cố định thuê tài chính

193.723

198.715

159.265

181.893

171.884

- Nguyên giá

239.652

252.940

200.475

225.054

211.326

- Giá trị hao mòn lũy kế

-45.929

-54.225

-41.210

-43.160

-39.442

3. Tài sản cố định vô hình

6.242

5.878

5.513

5.149

1.129

- Nguyên giá

14.037

14.881

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.795

-8.159

-8.524

-8.888

-13.752

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

16.576

57.575

37.472

34.284

4.827

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

16.576

57.575

37.472

34.284

4.827

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

210.000

220.000

397.900

480.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

10.000

187.900

270.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

210.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

27.144

38.597

24.297

24.622

22.851

1. Chi phí trả trước dài hạn

27.144

38.597

24.297

24.622

22.851

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.408.489

2.602.668

2.668.345

2.718.258

3.168.989

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.852.933

2.040.938

2.081.702

2.091.797

2.204.762

I. Nợ ngắn hạn

1.496.279

1.621.369

1.653.976

1.648.267

1.777.017

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.230.074

1.410.829

1.417.704

1.399.334

1.396.064

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

147.473

136.508

133.100

140.780

178.184

4. Người mua trả tiền trước

5.037

5.667

3.198

4.063

6.965

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.650

8.298

17.651

26.964

88.816

6. Phải trả người lao động

52.784

23.805

21.637

20.548

53.267

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

37.025

30.858

50.395

49.693

49.098

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.237

5.405

10.290

6.884

4.623

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

356.654

419.569

427.727

443.531

427.745

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

8.354

8.264

7.339

10.072

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

348.300

411.305

419.463

436.192

417.673

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

555.556

561.729

586.643

626.461

964.227

I. Vốn chủ sở hữu

555.556

561.729

586.643

626.461

964.227

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

450.000

628.863

2. Thặng dư vốn cổ phần

-449

-712

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

106.005

112.178

137.092

176.910

336.076

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

64.410

106.005

- LNST chưa phân phối kỳ này

41.594

6.173

31.087

70.905

230.072

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.408.489

2.602.668

2.668.345

2.718.258

3.168.989

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU