TPS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn (TPS : UPCOM)

Công nghiệp : Vận tải, kho bãi

Cập nhật ngày 02/04/2025
3:10:00 CH
47,90 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-0,10 (-0,21%)

Tham chiếu

48,00

Mở cửa

41,70

Cao nhất

47,90

Thấp nhất

41,70

Khối lượng

200

KLTB 10 ngày

200

Cao nhất 52 tuần

52,00

Thấp nhất 52 tuần

12,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

57.727

43.474

44.377

61.336

73.648

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

34.898

22.158

23.171

21.647

9.153

1. Tiền

608

458

3.471

2.447

3.153

2. Các khoản tương đương tiền

34.290

21.700

19.700

19.200

6.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

20.000

16.500

17.000

36.500

61.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

16.500

17.000

36.500

61.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.457

4.758

3.038

2.701

2.474

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.454

4.027

2.318

1.366

1.244

2. Trả trước cho người bán

489

339

205

692

619

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

514

393

515

643

848

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-238

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

373

1.168

488

1.022

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

332

1.129

450

984

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

38.861

46.280

46.664

47.827

49.143

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

9.875

14.875

40.452

39.747

37.842

1. Tài sản cố định hữu hình

3.251

8.359

34.059

33.400

31.154

- Nguyên giá

27.682

33.807

61.808

63.542

62.809

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.431

-25.448

-27.748

-30.142

-31.655

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.624

6.516

6.393

6.347

6.688

- Nguyên giá

9.805

9.969

10.109

10.344

11.050

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.181

-3.453

-3.716

-3.997

-4.362

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

28.178

29.844

4.990

3.986

3.993

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

28.178

29.844

4.990

3.986

3.993

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

808

1.561

1.222

4.094

7.307

1. Chi phí trả trước dài hạn

808

1.561

1.222

4.094

7.307

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

96.588

89.754

91.041

109.163

122.791

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

26.540

17.062

13.793

17.087

17.931

I. Nợ ngắn hạn

26.540

17.062

13.793

17.087

17.931

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.795

5.288

485

547

363

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.324

1.530

1.854

2.116

444

6. Phải trả người lao động

2.832

2.609

4.710

7.014

7.643

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.820

2.089

2.138

2.422

2.624

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.692

5.498

4.564

4.931

6.717

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

70.048

72.692

77.248

92.075

104.860

I. Vốn chủ sở hữu

70.048

72.692

77.248

92.075

104.860

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-127

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.102

8.871

9.299

9.946

11.191

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

12.074

13.949

18.077

32.257

43.796

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.193

5.390

5.128

7.357

11.917

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.880

8.559

12.949

24.900

31.879

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

96.588

89.754

91.041

109.163

122.791

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU