TRS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (TRS : UPCOM)

Công nghiệp : Vận tải, kho bãi

Cập nhật ngày 22/11/2024
1:25:01 CH
20,30 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

20,30

Mở cửa

20,30

Cao nhất

20,30

Thấp nhất

20,30

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

40,00

Thấp nhất 52 tuần

19,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

312.797

236.030

237.011

249.114

213.386

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.673

27.687

27.650

51.198

23.361

1. Tiền

15.070

19.560

27.004

50.477

22.611

2. Các khoản tương đương tiền

603

8.127

645

722

750

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

345

360

306

1. Chứng khoán kinh doanh

1.006

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-700

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

241.524

170.689

160.309

159.734

141.924

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

150.928

106.629

108.598

102.858

99.851

2. Trả trước cho người bán

11.663

22.395

10.136

11.701

6.856

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

78.990

41.665

41.575

45.232

35.298

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-57

-81

IV. Tổng hàng tồn kho

45.330

22.902

37.929

33.670

34.253

1. Hàng tồn kho

45.330

22.902

37.929

33.670

34.253

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

9.925

14.393

10.765

4.205

13.542

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.509

1.977

2.297

1.882

2.019

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.272

11.960

7.712

1.434

11.490

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

144

456

756

889

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

121.649

163.054

183.692

181.108

181.423

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

105.056

120.319

119.679

113.859

171.811

1. Tài sản cố định hữu hình

30.504

46.840

47.300

42.581

101.634

- Nguyên giá

65.160

85.421

90.207

91.037

160.389

- Giá trị hao mòn lũy kế

-34.656

-38.581

-42.907

-48.456

-58.755

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

74.552

73.479

72.379

71.278

70.177

- Nguyên giá

79.042

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.490

-5.562

-6.663

-7.764

-8.864

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.785

31.984

55.677

58.938

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.785

31.984

55.677

58.938

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.808

10.751

8.336

8.311

9.612

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.808

10.751

8.336

8.311

9.612

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

434.445

399.084

420.703

430.222

394.809

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

266.803

224.314

230.633

217.237

160.917

I. Nợ ngắn hạn

266.803

202.491

199.430

198.978

156.388

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.940

16.745

11.337

15.058

811

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

186.216

119.349

143.424

140.808

121.969

4. Người mua trả tiền trước

53.144

39.727

21.729

22.720

16.400

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.977

2.244

1.075

4.266

2.284

6. Phải trả người lao động

2.110

2.322

3.068

2.769

3.084

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

292

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

16.414

17.102

15.101

10.072

8.942

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.002

4.904

3.404

3.194

2.897

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

21.824

31.204

18.258

4.529

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

21.824

31.204

18.258

4.529

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

167.643

174.770

190.070

212.985

233.893

I. Vốn chủ sở hữu

167.643

174.770

190.070

212.985

233.893

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

30.465

39.568

45.484

54.556

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-121

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

13.786

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

123.513

121.537

136.837

153.836

165.671

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

95.844

105.307

121.537

130.920

137.959

- LNST chưa phân phối kỳ này

27.669

16.230

15.300

22.916

27.712

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

434.445

399.084

420.703

430.222

394.809

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU