TRS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (TRS : UPCOM)

Công nghiệp : Vận tải, kho bãi

Cập nhật ngày 14/04/2025
3:10:02 CH
31,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

31,00

Mở cửa

31,00

Cao nhất

31,00

Thấp nhất

31,00

Khối lượng

KLTB 10 ngày

290

Cao nhất 52 tuần

40,00

Thấp nhất 52 tuần

17,30

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

236.030

237.011

249.114

213.386

239.429

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

27.687

27.650

51.198

23.361

16.706

1. Tiền

19.560

27.004

50.477

22.611

16.003

2. Các khoản tương đương tiền

8.127

645

722

750

703

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

360

306

369

1. Chứng khoán kinh doanh

1.006

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-700

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

170.689

160.309

159.734

141.924

165.495

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

106.629

108.598

102.858

99.851

98.606

2. Trả trước cho người bán

22.395

10.136

11.701

6.856

9.449

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

41.665

41.575

45.232

35.298

57.606

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-57

-81

-165

IV. Tổng hàng tồn kho

22.902

37.929

33.670

34.253

40.212

1. Hàng tồn kho

22.902

37.929

33.670

34.253

40.212

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

14.393

10.765

4.205

13.542

16.647

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.977

2.297

1.882

2.019

3.416

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.960

7.712

1.434

11.490

12.841

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

456

756

889

391

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

163.054

183.692

181.108

181.423

213.368

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.478

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.478

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

120.319

119.679

113.859

171.811

186.811

1. Tài sản cố định hữu hình

46.840

47.300

42.581

101.634

112.027

- Nguyên giá

85.421

90.207

91.037

160.389

167.013

- Giá trị hao mòn lũy kế

-38.581

-42.907

-48.456

-58.755

-54.986

2. Tài sản cố định thuê tài chính

5.707

- Nguyên giá

5.779

- Giá trị hao mòn lũy kế

-71

3. Tài sản cố định vô hình

73.479

72.379

71.278

70.177

69.077

- Nguyên giá

79.042

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.562

-6.663

-7.764

-8.864

-9.965

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

31.984

55.677

58.938

18.389

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

31.984

55.677

58.938

18.389

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.751

8.336

8.311

9.612

5.689

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.751

8.336

8.311

9.612

5.689

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

399.084

420.703

430.222

394.809

452.796

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

224.314

230.633

217.237

160.917

188.565

I. Nợ ngắn hạn

202.491

199.430

198.978

156.388

171.554

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

16.745

11.337

15.058

811

13.627

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

119.349

143.424

140.808

121.969

118.748

4. Người mua trả tiền trước

39.727

21.729

22.720

16.400

24.943

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.244

1.075

4.266

2.284

2.807

6. Phải trả người lao động

2.322

3.068

2.769

3.084

3.332

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

292

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

17.102

15.101

10.072

8.942

5.789

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.904

3.404

3.194

2.897

2.309

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

21.824

31.204

18.258

4.529

17.011

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

21.824

31.204

18.258

4.529

17.011

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

174.770

190.070

212.985

233.893

264.231

I. Vốn chủ sở hữu

174.770

190.070

212.985

233.893

264.231

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

39.568

45.484

54.556

65.443

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-121

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

13.786

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

121.537

136.837

153.836

165.671

185.123

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

105.307

121.537

130.920

137.959

149.341

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.230

15.300

22.916

27.712

35.782

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

399.084

420.703

430.222

394.809

452.796

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU