|
|
|
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
449.508 | 411.651 | 467.080 | 421.394 | 473.454 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
123.206 | 36.320 | 101.405 | 66.894 | 156.018 |
 | 1. Tiền |
|
|
123.206 | 36.320 | 101.405 | 60.502 | 45.544 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | 6.391 | 110.474 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
3.143 | 3.143 | 3.174 | 3.174 | 7.226 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
3.143 | 3.143 | 3.174 | 3.174 | 7.226 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
234.875 | 203.779 | 193.768 | 205.421 | 266.724 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
232.605 | 140.306 | 145.632 | 169.744 | 220.957 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
5.293 | 40.062 | 45.724 | 29.035 | 45.196 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
450 | 27.099 | 8.751 | 12.297 | 9.117 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-3.472 | -3.688 | -6.339 | -5.655 | -8.546 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
86.397 | 159.853 | 160.703 | 138.925 | 43.342 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
86.397 | 159.853 | 160.703 | 138.925 | 43.342 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.887 | 8.556 | 8.030 | 6.981 | 144 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| 6.149 | 5.319 | 3.351 | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
1.887 | 2.407 | 2.711 | 3.630 | 144 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
193.838 | 192.776 | 190.473 | 191.952 | 208.265 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
8.571 | 8.571 | 9.626 | 8.571 | 5.371 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
8.571 | 8.571 | 8.571 | 8.571 | 5.371 |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | 1.055 | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
148.128 | 144.729 | 140.059 | 141.840 | 138.281 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
148.128 | 144.729 | 140.059 | 141.840 | 138.281 |
| - Nguyên giá |
|
|
300.075 | 302.026 | 300.630 | 297.005 | 298.770 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-151.947 | -157.297 | -160.571 | -155.165 | -160.488 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
32.491 | 34.925 | 35.415 | 35.887 | 58.790 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
32.491 | 34.925 | 35.415 | 35.887 | 58.790 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
4.648 | 4.551 | 5.372 | 5.654 | 5.824 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
4.648 | 4.551 | 5.372 | 5.654 | 5.824 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
643.346 | 604.426 | 657.553 | 613.346 | 681.720 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
246.936 | 170.214 | 234.001 | 184.610 | 242.362 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
240.818 | 164.096 | 230.765 | 181.374 | 242.362 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
76.666 | 43.175 | 81.537 | 93.880 | 68.236 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
128.459 | 75.177 | 108.294 | 50.815 | 80.533 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
32.413 | 42.318 | 37.088 | 30.097 | 88.003 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
3.009 | 1.106 | 3.342 | 4.595 | 2.982 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
| 1.916 | | 1.672 | 2.040 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
256 | 120 | 218 | | 220 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
| 271 | 271 | 300 | 334 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
6.118 | 6.118 | 3.237 | 3.237 | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
6.118 | 6.118 | 3.237 | 3.237 | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
396.410 | 434.213 | 423.551 | 428.736 | 439.358 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
396.410 | 434.213 | 423.551 | 428.736 | 439.358 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
350.000 | 385.000 | 404.250 | 404.250 | 404.250 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| -126 | -126 | -126 | -126 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
46.410 | 49.339 | 19.427 | 24.612 | 35.234 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
22.862 | 46.237 | 7.738 | 7.738 | 7.738 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
23.548 | 3.101 | 11.690 | 16.874 | 27.497 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
643.346 | 604.426 | 657.553 | 613.346 | 681.720 |