TTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.421.158

2.270.263

2.173.410

2.153.837

2.432.456

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

317.943

186.353

96.689

132.827

479.375

1. Tiền

185.943

122.353

96.689

92.827

454.375

2. Các khoản tương đương tiền

132.000

64.000

40.000

25.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

61.210

59.210

58.210

58.447

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

61.210

59.210

58.210

58.447

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.221.477

1.229.222

1.200.046

1.117.198

1.069.004

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

424.891

428.784

432.962

425.061

458.634

2. Trả trước cho người bán

789.596

779.534

737.889

671.368

595.650

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

171.466

185.380

193.671

185.245

181.023

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-164.476

-166.304

IV. Tổng hàng tồn kho

711.911

685.864

705.381

728.601

708.198

1. Hàng tồn kho

711.911

685.864

705.381

728.601

708.198

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

108.617

109.614

113.084

117.001

117.433

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

126

41

279

457

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

78.331

77.757

77.296

80.050

76.246

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

30.160

31.817

35.509

36.951

40.729

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

397.009

377.232

347.897

335.037

318.197

I. Các khoản phải thu dài hạn

356

124

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

356

124

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

338.487

321.042

292.324

275.650

257.856

1. Tài sản cố định hữu hình

328.271

311.033

284.917

268.317

250.599

- Nguyên giá

858.445

858.497

858.280

858.513

- Giá trị hao mòn lũy kế

-530.174

-547.464

-573.581

-589.963

-607.914

2. Tài sản cố định thuê tài chính

4.911

4.704

2.103

2.028

1.953

- Nguyên giá

6.635

2.408

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.723

-1.931

-304

-380

-455

3. Tài sản cố định vô hình

5.304

- Nguyên giá

5.530

- Giá trị hao mòn lũy kế

-225

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

192

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

192

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

44.992

46.284

48.155

49.719

51.403

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

21.171

22.463

24.334

25.898

27.582

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.821

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.982

9.551

7.294

9.545

8.814

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.982

9.551

7.294

9.545

8.814

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.818.166

2.647.496

2.521.307

2.488.874

2.750.653

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.182.980

2.017.470

1.880.320

1.851.746

2.120.635

I. Nợ ngắn hạn

2.105.609

1.933.146

1.823.582

1.795.505

2.099.280

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

726.258

737.444

754.244

746.138

810.664

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

415.883

360.020

385.094

431.891

431.996

4. Người mua trả tiền trước

759.414

651.819

494.269

421.921

662.416

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.138

5.793

3.659

2.229

3.920

6. Phải trả người lao động

13.889

7.155

7.374

7.401

14.148

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

67.433

44.151

44.095

39.570

48.174

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.767

1.611

1.971

2.154

2.204

11. Phải trả ngắn hạn khác

115.796

124.154

131.882

143.383

124.950

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.032

999

993

819

810

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

77.370

84.324

56.738

56.241

21.355

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

16.312

16.042

16.312

16.462

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

61.058

68.282

40.426

39.928

4.892

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

635.187

630.025

640.987

637.128

630.018

I. Vốn chủ sở hữu

635.187

630.025

640.987

637.128

630.018

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

419.080

2. Thặng dư vốn cổ phần

52.626

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-543

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

219

174

484

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.955

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

54.436

59.967

56.980

57.946

38.058

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

30.720

59.708

54.285

54.272

45.885

- LNST chưa phân phối kỳ này

23.716

259

2.695

3.674

-7.827

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

84.415

73.767

87.716

82.891

95.358

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.818.166

2.647.496

2.521.307

2.488.874

2.750.653

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU