TTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.337.335

2.425.119

2.594.577

3.021.929

3.209.813

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

192.444

232.144

325.009

509.487

451.659

1. Tiền

137.444

191.144

289.009

369.487

392.859

2. Các khoản tương đương tiền

55.000

41.000

36.000

140.000

58.800

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

78.447

88.545

127.646

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

78.447

88.545

127.646

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.228.603

1.257.776

1.306.978

1.528.451

1.650.008

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

436.015

465.426

459.688

568.447

454.813

2. Trả trước cho người bán

757.132

768.415

812.751

825.553

1.054.472

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

201.759

190.239

200.844

299.494

305.766

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-166.304

-165.043

IV. Tổng hàng tồn kho

719.453

727.044

752.296

723.829

836.657

1. Hàng tồn kho

719.453

727.044

752.296

723.829

836.657

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

118.388

119.610

121.749

132.516

143.842

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

380

289

3.135

1.371

3.331

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

77.140

74.768

71.538

81.613

89.687

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

40.869

44.553

47.075

49.532

50.824

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

300.500

285.811

266.378

502.622

465.780

I. Các khoản phải thu dài hạn

124

169

184

256

281

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

124

169

184

256

281

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

239.775

220.921

202.988

185.401

149.762

1. Tài sản cố định hữu hình

232.593

213.814

195.957

178.445

142.881

- Nguyên giá

858.534

858.631

857.895

858.556

859.578

- Giá trị hao mòn lũy kế

-625.941

-644.817

-661.938

-680.110

-716.697

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.878

1.802

1.727

1.652

1.577

- Nguyên giá

2.408

- Giá trị hao mòn lũy kế

-530

-605

-680

-756

-831

3. Tài sản cố định vô hình

5.304

- Nguyên giá

5.530

- Giá trị hao mòn lũy kế

-225

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

53.274

54.662

56.707

206.009

206.295

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

29.452

30.840

32.886

182.187

182.474

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.821

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

20.000

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.327

10.060

6.499

110.956

109.442

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.327

10.060

6.499

110.956

109.442

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.637.834

2.710.930

2.860.955

3.524.551

3.675.593

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.008.388

2.070.039

2.186.559

2.852.457

3.002.440

I. Nợ ngắn hạn

1.987.513

2.048.750

2.165.841

2.633.310

2.646.864

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

811.702

856.505

867.125

888.118

879.840

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

388.918

438.785

411.739

646.608

561.799

4. Người mua trả tiền trước

607.720

537.940

659.892

922.833

1.053.172

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.846

7.545

13.730

14.879

8.576

6. Phải trả người lao động

7.713

9.571

8.727

13.526

11.562

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

37.844

61.422

83.873

44.752

41.020

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.223

2.264

1.938

1.914

11. Phải trả ngắn hạn khác

125.749

133.920

120.054

99.959

88.342

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

798

702

697

638

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

20.875

21.289

20.718

219.147

355.576

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

16.462

166.462

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.412

4.826

4.256

202.685

189.114

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

629.446

640.891

674.396

672.094

673.152

I. Vốn chủ sở hữu

629.446

640.891

674.396

672.094

673.152

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

419.080

2. Thặng dư vốn cổ phần

52.626

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-543

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

465

421

405

412

414

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.955

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

51.307

58.064

88.507

96.705

98.956

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

46.456

96.705

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.851

11.608

42.051

50.248

2.252

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

81.557

86.289

89.368

78.860

77.665

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.637.834

2.710.930

2.860.955

3.524.551

3.675.593

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU