TTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.173.410

2.153.837

2.432.456

2.337.335

2.425.119

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

96.689

132.827

479.375

192.444

232.144

1. Tiền

96.689

92.827

454.375

137.444

191.144

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

25.000

55.000

41.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

58.210

58.447

78.447

88.545

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

58.210

58.447

78.447

88.545

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.200.046

1.117.198

1.069.004

1.228.603

1.257.776

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

432.962

425.061

458.634

436.015

465.426

2. Trả trước cho người bán

737.889

671.368

595.650

757.132

768.415

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

193.671

185.245

181.023

201.759

190.239

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-164.476

-166.304

IV. Tổng hàng tồn kho

705.381

728.601

708.198

719.453

727.044

1. Hàng tồn kho

705.381

728.601

708.198

719.453

727.044

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

113.084

117.001

117.433

118.388

119.610

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

279

457

380

289

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

77.296

80.050

76.246

77.140

74.768

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

35.509

36.951

40.729

40.869

44.553

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

347.897

335.037

318.197

300.500

285.811

I. Các khoản phải thu dài hạn

124

169

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

124

169

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

292.324

275.650

257.856

239.775

220.921

1. Tài sản cố định hữu hình

284.917

268.317

250.599

232.593

213.814

- Nguyên giá

858.497

858.280

858.513

858.534

858.631

- Giá trị hao mòn lũy kế

-573.581

-589.963

-607.914

-625.941

-644.817

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.103

2.028

1.953

1.878

1.802

- Nguyên giá

2.408

- Giá trị hao mòn lũy kế

-304

-380

-455

-530

-605

3. Tài sản cố định vô hình

5.304

- Nguyên giá

5.530

- Giá trị hao mòn lũy kế

-225

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

48.155

49.719

51.403

53.274

54.662

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

24.334

25.898

27.582

29.452

30.840

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.821

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.294

9.545

8.814

7.327

10.060

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.294

9.545

8.814

7.327

10.060

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.521.307

2.488.874

2.750.653

2.637.834

2.710.930

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.880.320

1.851.746

2.120.635

2.008.388

2.070.039

I. Nợ ngắn hạn

1.823.582

1.795.505

2.099.280

1.987.513

2.048.750

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

754.244

746.138

810.664

811.702

856.505

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

385.094

431.891

431.996

388.918

438.785

4. Người mua trả tiền trước

494.269

421.921

662.416

607.720

537.940

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.659

2.229

3.920

4.846

7.545

6. Phải trả người lao động

7.374

7.401

14.148

7.713

9.571

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

44.095

39.570

48.174

37.844

61.422

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.971

2.154

2.204

2.223

2.264

11. Phải trả ngắn hạn khác

131.882

143.383

124.950

125.749

133.920

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

993

819

810

798

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

56.738

56.241

21.355

20.875

21.289

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

16.312

16.462

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

40.426

39.928

4.892

4.412

4.826

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

640.987

637.128

630.018

629.446

640.891

I. Vốn chủ sở hữu

640.987

637.128

630.018

629.446

640.891

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

419.080

2. Thặng dư vốn cổ phần

52.626

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-543

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

174

484

465

421

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.955

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

56.980

57.946

38.058

51.307

58.064

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

54.285

54.272

45.885

46.456

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.695

3.674

-7.827

4.851

11.608

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

87.716

82.891

95.358

81.557

86.289

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.521.307

2.488.874

2.750.653

2.637.834

2.710.930

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU