TTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.594.577

3.021.929

3.209.813

3.881.756

4.198.996

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

325.009

509.487

451.659

621.491

416.435

1. Tiền

289.009

369.487

392.859

570.691

381.635

2. Các khoản tương đương tiền

36.000

140.000

58.800

50.800

34.800

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

88.545

127.646

128.587

132.436

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

127.646

128.587

132.436

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.306.978

1.528.451

1.650.008

2.124.593

2.520.968

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

459.688

568.447

454.813

506.721

404.812

2. Trả trước cho người bán

812.751

825.553

1.054.472

1.396.957

1.882.693

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

200.844

299.494

305.766

385.957

398.506

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-166.304

-165.043

IV. Tổng hàng tồn kho

752.296

723.829

836.657

866.986

980.692

1. Hàng tồn kho

752.296

723.829

836.657

866.986

980.692

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

121.749

132.516

143.842

140.099

148.465

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.135

1.371

3.331

2.299

2.435

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

71.538

81.613

89.687

84.277

90.137

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

47.075

49.532

50.824

53.523

55.892

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

266.378

502.622

465.780

568.372

639.589

I. Các khoản phải thu dài hạn

184

256

281

91.843

189.200

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

184

256

281

91.843

189.200

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

202.988

185.401

149.762

133.280

103.975

1. Tài sản cố định hữu hình

195.957

178.445

142.881

110.934

80.820

- Nguyên giá

857.895

858.556

859.578

861.123

860.774

- Giá trị hao mòn lũy kế

-661.938

-680.110

-716.697

-750.189

-779.954

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.727

1.652

1.577

17.042

17.851

- Nguyên giá

2.408

17.060

18.635

- Giá trị hao mòn lũy kế

-680

-756

-831

-19

-784

3. Tài sản cố định vô hình

5.304

- Nguyên giá

5.530

- Giá trị hao mòn lũy kế

-225

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

56.707

206.009

206.295

217.659

219.749

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

32.886

182.187

182.474

184.838

186.928

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.821

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

20.000

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

29.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.499

110.956

109.442

125.589

126.665

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.499

110.956

109.442

125.589

126.665

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.860.955

3.524.551

3.675.593

4.450.128

4.838.584

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.186.559

2.852.457

3.002.440

3.770.453

4.158.113

I. Nợ ngắn hạn

2.165.841

2.633.310

2.646.864

3.362.600

3.735.111

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

867.125

888.118

879.840

852.898

895.332

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

411.739

646.608

561.799

567.979

521.100

4. Người mua trả tiền trước

659.892

922.833

1.053.172

1.725.905

2.104.490

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.730

14.879

8.576

9.297

16.036

6. Phải trả người lao động

8.727

13.526

11.562

13.916

15.095

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

83.873

44.752

41.020

91.449

87.450

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.938

1.914

1.721

4.541

11. Phải trả ngắn hạn khác

120.054

99.959

88.342

98.799

90.435

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

702

697

638

633

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

20.718

219.147

355.576

407.852

423.002

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

16.462

166.462

206.462

220.159

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.256

202.685

189.114

201.390

202.843

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

674.396

672.094

673.152

679.675

680.471

I. Vốn chủ sở hữu

674.396

672.094

673.152

679.675

680.471

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

419.080

2. Thặng dư vốn cổ phần

52.626

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-543

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

405

412

414

403

432

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.955

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

88.507

96.705

98.956

106.104

109.072

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

46.456

96.705

- LNST chưa phân phối kỳ này

42.051

50.248

2.252

9.399

12.368

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

89.368

78.860

77.665

77.051

74.849

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.860.955

3.524.551

3.675.593

4.450.128

4.838.584

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU