TTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.270.263

2.173.410

2.153.837

2.432.456

2.337.335

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

186.353

96.689

132.827

479.375

192.444

1. Tiền

122.353

96.689

92.827

454.375

137.444

2. Các khoản tương đương tiền

64.000

40.000

25.000

55.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

59.210

58.210

58.447

78.447

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

59.210

58.210

58.447

78.447

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.229.222

1.200.046

1.117.198

1.069.004

1.228.603

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

428.784

432.962

425.061

458.634

436.015

2. Trả trước cho người bán

779.534

737.889

671.368

595.650

757.132

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

185.380

193.671

185.245

181.023

201.759

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-164.476

-166.304

IV. Tổng hàng tồn kho

685.864

705.381

728.601

708.198

719.453

1. Hàng tồn kho

685.864

705.381

728.601

708.198

719.453

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

109.614

113.084

117.001

117.433

118.388

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

41

279

457

380

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

77.757

77.296

80.050

76.246

77.140

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

31.817

35.509

36.951

40.729

40.869

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

377.232

347.897

335.037

318.197

300.500

I. Các khoản phải thu dài hạn

356

124

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

356

124

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

321.042

292.324

275.650

257.856

239.775

1. Tài sản cố định hữu hình

311.033

284.917

268.317

250.599

232.593

- Nguyên giá

858.497

858.280

858.513

858.534

- Giá trị hao mòn lũy kế

-547.464

-573.581

-589.963

-607.914

-625.941

2. Tài sản cố định thuê tài chính

4.704

2.103

2.028

1.953

1.878

- Nguyên giá

6.635

2.408

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.931

-304

-380

-455

-530

3. Tài sản cố định vô hình

5.304

- Nguyên giá

5.530

- Giá trị hao mòn lũy kế

-225

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

46.284

48.155

49.719

51.403

53.274

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

22.463

24.334

25.898

27.582

29.452

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.821

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.551

7.294

9.545

8.814

7.327

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.551

7.294

9.545

8.814

7.327

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.647.496

2.521.307

2.488.874

2.750.653

2.637.834

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.017.470

1.880.320

1.851.746

2.120.635

2.008.388

I. Nợ ngắn hạn

1.933.146

1.823.582

1.795.505

2.099.280

1.987.513

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

737.444

754.244

746.138

810.664

811.702

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

360.020

385.094

431.891

431.996

388.918

4. Người mua trả tiền trước

651.819

494.269

421.921

662.416

607.720

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.793

3.659

2.229

3.920

4.846

6. Phải trả người lao động

7.155

7.374

7.401

14.148

7.713

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

44.151

44.095

39.570

48.174

37.844

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.611

1.971

2.154

2.204

2.223

11. Phải trả ngắn hạn khác

124.154

131.882

143.383

124.950

125.749

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

999

993

819

810

798

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

84.324

56.738

56.241

21.355

20.875

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

16.042

16.312

16.462

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

68.282

40.426

39.928

4.892

4.412

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

630.025

640.987

637.128

630.018

629.446

I. Vốn chủ sở hữu

630.025

640.987

637.128

630.018

629.446

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

419.080

2. Thặng dư vốn cổ phần

52.626

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-543

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

174

484

465

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.955

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

59.967

56.980

57.946

38.058

51.307

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

59.708

54.285

54.272

45.885

46.456

- LNST chưa phân phối kỳ này

259

2.695

3.674

-7.827

4.851

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

73.767

87.716

82.891

95.358

81.557

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.647.496

2.521.307

2.488.874

2.750.653

2.637.834

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU